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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 10.7900 0 0.00% -0.09% 06/13

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.67% -2.65% -0.15% -20.56% 2.76%
含息 11.92% 2.84% 5.95% -15.42% 10.64%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.06615 13.23 0.50%
02/01 0.06425 12.97 0.50%
03/01 0.06145 12.29 0.50%
04/01 0.0596 11.92 0.50%
05/03 0.058 11.60 0.50%
06/01 0.05665 11.33 0.50%
07/01 0.0525 10.50 0.50%
08/02 0.05335 10.6700 0.50%
09/01 0.05365 10.7300 0.50%
10/03 0.05095 10.1900 0.50%
11/01 0.051 10.2000 0.50%
12/01 0.0524 10.4800 0.50%
2022總計 0.67995 10.4800 6.49%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.068169 10.5100 0.65%
02/01 0.069068 10.9100 0.63%
03/01 0.067265 10.7000 0.63%
04/03 0.071235 10.5200 0.68%
05/02 0.070627 10.5600 0.67%
06/01 0.071097 10.3500 0.69%
07/03 0.070322 10.4700 0.67%
08/01 0.067743 10.5300 0.64%
09/01 0.068041 10.4700 0.65%
10/02 0.068697 10.3600 0.66%
11/01 0.067976 10.1700 0.67%
12/01 0.067821 10.5200 0.64%
2023總計 0.828061 10.5200 7.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.067994 10.8000 0.63%
02/01 0.069787 10.8000 0.65%
03/01 0.070547 10.8000 0.65%
04/02 0.069768 10.8400 0.64%
05/01 0.067857 10.7400 0.63%
06/04 0.067984 10.7900 0.63%
2024總計 0.413937 10.7900 3.84%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 10.7900 0.00%
2024/06/12 10.7900 0.28%
2024/06/11 10.7600 0.09%
2024/06/10 10.7500 -0.19%
2024/06/06 10.7700 0.00%
2024/06/05 10.7700 0.09%
2024/06/04 10.7600 -0.28%
2024/05/31 10.7900 0.09%
2024/05/30 10.7800 0.00%
2024/05/29 10.7800 -0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% 1.89% 3.35% -0.09%
ICE全球高收益指數指數 1.60% 5.52% 11.08% 3.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.53% -0.39% 0.13% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.54% -0.17% 0.35% -1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.44% -0.40% 0.27% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.59% -0.60% -0.31% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.61% -0.71% -0.51% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.64% -0.52% -0.10% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 3.08% 6.35% 11.94% 5.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.15% 4.94% 11.37% 2.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.63% 1.29% 3.64% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.63% 1.29% 3.28% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.62% 1.27% 3.56% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 1.37% 2.79% 4.61% 2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.72% 4.06% 9.32% 1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.85% 0.96% 3.03% -0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.73% 1.06% 3.14% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.73% 1.06% 3.15% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.47% -0.25% 0.50% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.45% -0.40% 0.00% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.43% -0.25% 0.33% -1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 1.37% 2.77% 4.21% 2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.77% 0.98% 3.00% -0.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 2.14% 4.08% 5.77% 3.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 2.02% 3.55% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.46% -1.42% 3.31% -3.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.22% 1.81% 3.21% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 1.85% 3.49% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 1.76% 5.98% 12.06% 3.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.37% 1.64% 2.94% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% 1.97% 3.33% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.09% 6.34% 12.72% 4.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.40% 1.20% 1.86% -0.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.35% 4.81% 9.37% 3.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.62% 0.73% 1.05% -1.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 1.44% 4.98% 9.77% 3.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.57% 0.89% 1.36% -0.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.77% 5.68% 11.32% 3.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.43% 0.96% 1.98% -0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.12% 4.15% 8.65% 2.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.64% 0.50% 1.22% -1.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.21% 4.31% 9.04% 2.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.59% 0.67% 1.49% -1.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.55% 5.03% 10.59% 3.09%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.47% 5.78% 10.35% 3.24%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -4.95% -2.54% 1.60% -4.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.92% 3.47% 7.85% 1.72%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.63% -1.84% 3.39% -3.62%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.28% 4.31% 9.78% 2.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -2.34% -0.11% 0.91% -4.04%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.87% -0.23% 0.13% -1.89%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.87% -0.08% 0.56% -1.91%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 2.27% 4.60% 10.06% 3.94%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.85% 3.92% 8.43% 1.91%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 1.21% 3.88% 7.96% 2.70%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 2.06% 4.71% 8.69% 3.70%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.11% 3.37% 8.17% 0.89%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 2.82% 5.18% 10.38% 5.11%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.82% 3.28% 6.27% 3.22%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 3.29% 5.93% 12.99% 6.02%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.49% 2.27% 5.33% 2.36%
復華高益策略組合基金/台幣 2.31% 3.31% 6.02% 2.46%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.94% 4.09% 8.46% 1.45%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 1.20% -0.10% -0.69% -2.70%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.97% 4.86% 7.95% 2.14%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.38% 5.70% 9.90% 2.86%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.11% 2.65% 3.61% -0.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -2.56% -1.34% -1.20% -3.68%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.09% 4.09% 9.83% 1.52%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.57% 0.73% 2.89% -1.75%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.25% -0.63% 0.25% -3.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.64% 5.29% 10.78% 3.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 2.44% 5.01% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.36% 4.77% 9.71% 2.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 2.61% 5.15% 0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 3.57% 6.57% 11.37% 5.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 2.44% 5.01% 0.74%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 1.30% 4.01% 7.36% 3.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.49% 2.17% 3.38% -1.29%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.58% 2.07% 3.30% -1.29%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.74% 4.70% 8.45% 1.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 2.09% 5.03% 10.86% 4.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.58% 1.92% 4.31% 1.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 2.09% 5.03% 10.86% 4.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.16% 0.43% 1.31% -0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.61% 4.05% 8.82% 1.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.55% -0.34% -0.25% -2.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.61% 4.05% 8.83% 1.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.57% -0.38% -0.33% -2.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.11% 0.64% 2.24% -0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.53% 1.17% 3.92% -0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 1.16% 4.64% 11.32% 2.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -1.91% -1.56% -1.56% -3.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.26% 3.20% 6.77% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.70% -0.77% -1.34% -2.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.27% 3.20% 6.77% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.64% -0.65% -1.73% -2.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.12% 6.21% 10.54% 3.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.80% 2.32% 2.67% -0.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.03% 1.89% 1.79% -0.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 2.73% 6.44% 10.85% 6.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.09% -2.60% -7.86% -4.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.96% -4.34% -11.15% -6.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.31% -2.99% N/A% -5.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.17% -4.77% -11.67% -7.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.35% 4.14% 8.51% 1.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.76% 5.02% 10.45% 2.49%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.53% 0.30% 1.30% -1.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.27% 4.92% 8.92% 5.12%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.80% 3.90% 8.08% 2.51%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.37% 4.79% 8.12% 3.52%
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