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貝萊德環球非投資等級債券基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.90 0.02 0.07% 8.77% 12/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
-3.36% 14.16% 6.98% 2.22% -12.87%

貝萊德環球非投資等級債券基金A2  基金資料  中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 27.90 0.07%
2023/12/04 27.88 0.32%
2023/12/01 27.79 -0.04%
2023/11/30 27.80 0.22%
2023/11/29 27.74 0.47%
2023/11/28 27.61 0.11%
2023/11/27 27.58 0.07%
2023/11/24 27.56 0.00%
2023/11/23 27.56 0.15%
2023/11/22 27.52 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 2.50% 4.46% 7.60% 8.77%
ICE全球高收益指數指數 2.82% 4.97% 8.20% 9.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.13% -2.91% -0.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.41% 0.10% -2.16% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% 0.27% -2.85% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.30% -0.18% -3.47% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -0.31% -3.85% -1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.10% -3.14% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 2.00% 4.43% 4.86% 7.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 2.60% 5.67% 7.86% 9.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.66% 1.67% 0.00% 2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.65% 1.65% 0.00% 1.99%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.97% 1.95% 0.32% 2.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.35% 1.06% -2.06% 1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.07% 4.57% 5.40% 6.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.49% 1.57% -0.29% 1.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.54% 1.63% -0.11% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.54% 1.53% -0.32% 1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.38% -2.56% -0.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 0.00% -3.26% -1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.16% 0.10% -2.92% -0.89%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.35% 1.05% -2.04% 1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.50% 1.51% -0.49% 1.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.88% 1.18% -1.13% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.96% 1.38% 0.78% 1.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 2.61% 4.66% 0.99% 1.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.92% 1.15% 0.28% 0.69%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.94% 1.35% -0.22% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.98% 5.58% 8.16% 8.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.77% 1.16% -0.57% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.80% 1.34% -0.20% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.77% 1.35% -0.45% -0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.77% 5.76% 9.79% 11.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.14% 0.40% -1.19% 0.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.98% 4.09% 6.01% 7.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.05% 0.10% -1.50% -0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.04% 4.32% 6.77% 8.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.24% -1.31% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.45% 5.10% 8.42% 9.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.38% 0.88% -0.63% 0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2.03% 4.18% 5.79% 7.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.21% 0.58% -0.88% 0.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.08% 4.39% 6.54% 7.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.26% 0.71% -0.76% 0.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.47% 5.17% 8.19% 9.51%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.49% 3.61% -0.61% 1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.48% 3.60% 5.20% 7.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.98% 4.70% 1.80% 3.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.96% 4.64% 7.65% 9.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.97% 1.34% 1.76% 1.67%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.51% -0.27% -2.56% -0.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.72% 0.07% -1.68% -0.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.89% 4.66% 6.23% 7.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 2.33% 3.87% 6.17% 7.38%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.98% 3.50% 5.33% 6.76%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.48% 3.55% 3.46% 5.90%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 2.05% 4.77% 6.45% 7.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.86% 4.53% 5.54% 6.66%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.12% 2.47% 1.53% 2.95%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 1.52% 6.33% 7.56% 8.22%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.24% 2.66% 0.26% 0.87%
復華高益策略組合基金/台幣 0.38% 1.85% 1.23% 2.25%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.18% 4.27% 6.45% 7.02%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 1.72% -0.20% -2.52% -1.18%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.88% -1.66% -4.16% -2.76%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.35% -0.70% -1.90% -0.70%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.29% -0.38% -1.00% -0.08%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.78% -1.47% -3.55% -2.22%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.17% 3.23% 3.13% 4.83%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.67% 4.27% 5.53% 7.02%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.18% 1.22% -0.46% 1.44%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -1.00% 0.01% -5.67% -5.03%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.64% 5.38% 4.54% 5.12%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% 2.02% -1.87% -1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.62% 0.78% -4.18% -3.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 2.74% 4.86% 7.63% 8.85%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 1.35% 2.13% 2.33% 3.94%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 2.47% 4.32% 6.52% 7.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 1.52% 2.11% 2.30% 3.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 2.19% 3.64% 4.63% 7.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.92% 1.01% -0.50% 2.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 1.35% 2.13% 2.33% 3.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.39% 3.25% 0.79% 4.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.67% 1.70% -0.50% 1.02%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.59% 1.82% -0.44% 1.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.58% 4.21% 4.11% 5.80%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.01% 5.51% 6.56% 7.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.54% 2.30% 0.16% 0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.01% 5.51% 6.56% 7.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.27% 0.84% -2.64% -1.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 2.37% 4.67% 6.34% 7.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.11% 0.16% -2.52% -1.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 2.37% 4.67% 6.34% 7.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.09% 0.12% -2.59% -1.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.21% 1.03% -0.12% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.20% 1.39% 2.79% 4.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 3.01% 5.01% 10.25% 11.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.18% -1.28% -2.41% -1.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 1.72% 3.56% 4.06% 5.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.31% -0.48% -3.81% -2.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 1.72% 3.57% 4.06% 5.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.57% -0.99% -4.77% -3.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.53% 3.82% 5.09% 6.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.43% 0.10% -1.78% -0.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 1.30% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.65% -0.35% N/A% -1.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 1.24% 2.96% 1.77% 4.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.25% -5.59% -12.94% -11.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.28% -7.38% -16.59% -15.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.35% -7.53% -16.01% -15.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 2.16% 4.77% 5.57% 7.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 2.58% 5.74% 8.00% 9.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.26% 1.52% 0.47% 2.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.96% 3.78% 4.36% 5.04%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 2.42% 4.12% 6.09% 6.69%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.31% 3.70% 4.76% 6.03%
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