|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.4850 台幣 |
-0.36% 07/03 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.3778 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.9774 人民幣 |
-0.01% 07/03 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 13.9083 南非幣 |
-0.02% 07/03 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.7932 台幣 |
-0.35% 07/03 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.3956 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.7231 人民幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.6690 南非幣 |
-0.02% 07/03 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 15.8800 台幣 |
0.32% 07/03 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 14.2900 人民幣 |
0.70% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.1462 台幣 |
-0.18% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.7391 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.2701 人民幣 |
0.10% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 7.1875 澳幣 |
0.13% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 12.0626 南非幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.1488 台幣 |
-0.19% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.6912 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.2547 人民幣 |
0.14% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.6270 澳幣 |
0.13% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 7.9083 南非幣 |
0.05% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.1206 台幣 |
-0.18% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.7416 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.3430 人民幣 |
0.13% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.6436 澳幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 9.8302 南非幣 |
0.09% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.2441 台幣 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.6911 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2149 人民幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.5335 澳幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0740 南非幣 |
0.09% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.0397 台幣 |
-0.44% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.9822 美元 |
0.02% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.5388 人民幣 |
0.01% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.6309 澳幣 |
-0.01% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 11.5455 南非幣 |
-0.04% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.2744 台幣 |
-0.39% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8964 美元 |
0.02% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.3561 人民幣 |
0.01% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.6511 澳幣 |
-0.01% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 8.0995 南非幣 |
0.11% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 8.9749 台幣 |
-0.42% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.9824 美元 |
0.02% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.5588 人民幣 |
0.02% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.5942 澳幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 11.9157 南非幣 |
-0.02% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.2505 台幣 |
-0.36% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.8961 美元 |
0.02% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2577 人民幣 |
0.03% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4424 澳幣 |
0.02% 07/03 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0933 南非幣 |
-0.01% 07/03 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 9.1424 台幣 |
-0.01% 07/03 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 10.5160 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 | 10.1827 人民幣 |
0.05% 07/03 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 | 12.9948 南非幣 |
0.03% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.8202 台幣 |
-0.25% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.8584 美元 |
-0.02% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.3561 人民幣 |
-0.03% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.4107 澳幣 |
-0.04% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 11.7006 南非幣 |
0.02% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.7170 台幣 |
-0.47% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.9981 美元 |
-0.02% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.4986 人民幣 |
-0.04% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.6417 澳幣 |
-0.04% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.4516 南非幣 |
-0.06% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.6987 台幣 |
-0.35% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.8583 美元 |
-0.02% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.2853 人民幣 |
-0.03% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.4559 澳幣 |
-0.02% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 11.7199 南非幣 |
0.21% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.8201 台幣 |
-0.36% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.9979 美元 |
-0.02% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.4880 人民幣 |
-0.03% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.5793 澳幣 |
-0.03% 07/03 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.7299 南非幣 |
-0.04% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 9.9700 台幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.4200 美元 |
0.26% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.1400 人民幣 |
0.27% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 6.9300 台幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.8700 美元 |
0.38% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.3500 人民幣 |
0.14% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.4300 南非幣 |
0.24% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.3500 台幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.7600 美元 |
0.28% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 11.1300 人民幣 |
0.27% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 6.9000 南非幣 |
0.29% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.6800 台幣 |
-0.13% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.2600 美元 |
0.24% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 7.6600 人民幣 |
0.26% 07/03 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 9.0500 南非幣 |
0.33% 07/03 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 10.7823 台幣 |
-0.40% 07/03 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 3.0071 人民幣 |
-0.18% 07/03 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.4044 台幣 |
-0.44% 07/03 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1626 人民幣 |
-0.18% 07/03 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 73.90 台幣 |
-0.59% 07/04 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 77.72 台幣 |
-0.60% 07/04 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.2381 台幣 |
-0.48% 07/03 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.2829 人民幣 |
-0.16% 07/03 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.2606 台幣 |
-0.48% 07/03 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.2387 台幣 |
-0.47% 07/03 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0361 人民幣 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 16.9100 台幣 |
0.96% 07/03 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 3.7285 人民幣 |
1.17% 07/03 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.6517 美元 |
1.20% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 12.7135 台幣 |
-0.22% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4805 美元 |
0.10% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.2445 人民幣 |
0.09% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.0984 澳幣 |
0.04% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 8.0296 南非幣 |
-0.36% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 4.9067 台幣 |
-0.19% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.0942 台幣 |
-0.20% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.3951 人民幣 |
0.08% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2095 美元 |
0.10% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2200 澳幣 |
0.09% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.2473 南非幣 |
0.19% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 13.5527 台幣 |
-0.23% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4151 美元 |
0.10% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 3.0008 人民幣 |
0.09% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.6708 澳幣 |
0.30% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 7.7272 南非幣 |
-0.35% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.1965 台幣 |
-0.18% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1673 美元 |
0.12% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.2208 人民幣 |
0.07% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2937 澳幣 |
0.07% 07/03 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.1398 南非幣 |
0.05% 07/03 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.1146 台幣 |
0.00% 07/04 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 11.5200 台幣 |
0.61% 07/03 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 2.8100 人民幣 |
1.08% 07/03 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 68.34 台幣 |
-0.58% 07/04 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.2299 台幣 |
-0.61% 07/03 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.8641 美元 |
-0.08% 07/03 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 11.1654 人民幣 |
-0.09% 07/03 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.6338 澳幣 |
-0.09% 07/03 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.1235 台幣 |
-0.61% 07/03 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.3459 美元 |
-0.08% 07/03 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.9693 人民幣 |
-0.09% 07/03 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.1739 澳幣 |
-0.09% 07/03 |
||||
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