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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.9133 台幣 |
0.11% 10/14 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.4856 美元 |
0.02% 10/14 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.9938 人民幣 |
0.02% 10/14 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 14.1685 南非幣 |
0.07% 10/14 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.0050 台幣 |
0.12% 10/14 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.3134 美元 |
0.02% 10/14 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.5142 人民幣 |
0.01% 10/14 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.4913 南非幣 |
0.03% 10/14 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 16.6400 台幣 |
0.60% 10/14 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 14.4000 人民幣 |
0.56% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.8273 台幣 |
-0.35% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 9.2133 美元 |
-0.44% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.6401 人民幣 |
-0.44% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 7.6269 澳幣 |
-0.44% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 12.9253 南非幣 |
-0.45% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.6669 台幣 |
-0.37% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 8.0262 美元 |
-0.44% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.5034 人民幣 |
-0.44% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 11.1123 澳幣 |
0.72% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.3952 南非幣 |
-0.35% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.7955 台幣 |
-0.37% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 9.2159 美元 |
-0.45% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.7287 人民幣 |
-0.44% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.1729 澳幣 |
-0.44% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 10.3629 南非幣 |
-1.30% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.7484 台幣 |
-0.36% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 8.0261 美元 |
-0.44% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.4673 人民幣 |
-0.43% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.9116 澳幣 |
-0.44% 10/14 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.5783 南非幣 |
-0.38% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.5552 台幣 |
0.43% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 10.1200 美元 |
0.29% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.5896 人民幣 |
0.29% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.7928 澳幣 |
0.58% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 14.7014 南非幣 |
1.32% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.5217 台幣 |
0.40% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8679 美元 |
0.29% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.2468 人民幣 |
0.29% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.6156 澳幣 |
0.34% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 8.0750 南非幣 |
0.32% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.4763 台幣 |
0.43% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 10.1203 美元 |
0.29% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.6040 人民幣 |
0.28% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.7167 澳幣 |
0.32% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 12.1908 南非幣 |
0.33% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.4646 台幣 |
0.39% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.8677 美元 |
0.29% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.1487 人民幣 |
0.29% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4110 澳幣 |
0.26% 10/14 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0671 南非幣 |
0.34% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.2543 台幣 |
0.27% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.1319 美元 |
0.17% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.5368 人民幣 |
0.18% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.6643 澳幣 |
0.21% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 12.1082 南非幣 |
0.27% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.0561 台幣 |
0.30% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.0174 美元 |
0.17% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.4847 人民幣 |
0.17% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.6503 澳幣 |
0.20% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.5045 南非幣 |
0.26% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.2360 台幣 |
0.23% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.1318 美元 |
0.17% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.4450 人民幣 |
0.17% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.7143 澳幣 |
0.22% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 12.1286 南非幣 |
0.26% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.0723 台幣 |
0.28% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.0172 美元 |
0.17% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.4693 人民幣 |
0.17% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.5778 澳幣 |
0.19% 10/14 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.8594 南非幣 |
-0.02% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.5000 台幣 |
0.00% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.7200 美元 |
-0.17% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.3300 人民幣 |
-0.18% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.1300 台幣 |
-0.14% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.8700 美元 |
-0.13% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.3000 人民幣 |
-0.14% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.5000 南非幣 |
0.00% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.9100 台幣 |
0.00% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 11.0400 美元 |
-0.09% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 11.3300 人民幣 |
-0.18% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 7.1500 南非幣 |
0.00% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.9000 台幣 |
-0.13% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.2700 美元 |
-0.12% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 7.6100 人民幣 |
-0.13% 10/14 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 9.1100 南非幣 |
-0.22% 10/14 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 11.3684 台幣 |
0.06% 10/14 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 3.0534 人民幣 |
0.00% 10/14 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.6914 台幣 |
0.07% 10/14 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1777 人民幣 |
0.04% 10/14 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 95.01 台幣 |
3.27% 10/15 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 100.21 台幣 |
3.28% 10/15 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.9788 台幣 |
0.08% 10/14 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.3450 人民幣 |
-0.01% 10/14 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.5961 台幣 |
0.08% 10/14 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.6333 台幣 |
0.07% 10/14 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0525 人民幣 |
-0.01% 10/14 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 18.2000 台幣 |
-1.19% 10/14 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 3.9186 人民幣 |
-1.23% 10/14 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.6902 美元 |
-1.24% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 13.0611 台幣 |
0.04% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4823 美元 |
-0.02% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.2311 人民幣 |
-0.04% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.0782 澳幣 |
-1.62% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 8.2709 南非幣 |
0.20% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 4.9052 台幣 |
0.04% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.0533 台幣 |
0.05% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.3417 人民幣 |
-0.03% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2031 美元 |
-0.05% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2133 澳幣 |
0.00% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.2074 南非幣 |
-0.05% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 14.0691 台幣 |
0.04% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4166 美元 |
-0.05% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 2.9855 人民幣 |
-0.04% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.6698 澳幣 |
-0.03% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 8.0380 南非幣 |
-0.01% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.1801 台幣 |
0.04% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1608 美元 |
0.00% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.1773 人民幣 |
-0.03% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2902 澳幣 |
0.10% 10/14 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.1006 南非幣 |
-0.04% 10/14 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.1544 台幣 |
0.00% 10/15 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 14.0600 台幣 |
-2.77% 10/14 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 3.3100 人民幣 |
-2.93% 10/14 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 80.57 台幣 |
2.21% 10/15 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.8103 台幣 |
-0.61% 10/14 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 11.0395 美元 |
0.35% 10/14 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 11.2603 人民幣 |
0.43% 10/14 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.8043 澳幣 |
0.35% 10/14 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.4478 台幣 |
-0.61% 10/14 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.3682 美元 |
0.39% 10/14 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.8992 人民幣 |
0.46% 10/14 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.1740 澳幣 |
0.35% 10/14 |
||||
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