|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.2416 台幣 |
0.17% 03/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.6567 美元 |
-0.01% 03/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 11.0543 人民幣 |
-0.01% 03/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 14.5396 南非幣 |
0.12% 03/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.2197 台幣 |
0.18% 03/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.3630 美元 |
-0.01% 03/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.4607 人民幣 |
-0.01% 03/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.5613 南非幣 |
0.05% 03/23 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 17.5400 台幣 |
0.17% 03/23 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 14.7400 人民幣 |
0.00% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 9.3570 台幣 |
-1.12% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 9.6136 美元 |
-1.31% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.9088 人民幣 |
-1.31% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 8.0584 澳幣 |
-1.23% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 13.7231 南非幣 |
-1.07% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.9765 台幣 |
-1.17% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 8.2745 美元 |
-1.31% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.6360 人民幣 |
-1.32% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.6579 澳幣 |
0.71% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.7915 南非幣 |
-1.46% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 9.2812 台幣 |
-1.15% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 9.6163 美元 |
-1.31% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.0040 人民幣 |
-1.30% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.5460 澳幣 |
-1.20% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 10.6367 南非幣 |
-1.32% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 8.0734 台幣 |
-1.17% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 8.2744 美元 |
-1.31% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.5784 人民幣 |
-1.32% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 8.1642 澳幣 |
-1.37% 03/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.9842 南非幣 |
-1.41% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.7896 台幣 |
0.47% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 10.1622 美元 |
0.26% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.5273 人民幣 |
0.22% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.8256 澳幣 |
0.24% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 14.4931 南非幣 |
1.81% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.5405 台幣 |
0.48% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.7308 美元 |
0.26% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.0228 人民幣 |
0.24% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.4605 澳幣 |
0.26% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 8.0063 南非幣 |
0.33% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.7169 台幣 |
0.44% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 10.1625 美元 |
0.26% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.5535 人民幣 |
0.25% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.5979 澳幣 |
-0.13% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 12.4780 南非幣 |
0.38% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.4672 台幣 |
0.48% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.7306 美元 |
0.26% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 6.9281 人民幣 |
0.23% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.2901 澳幣 |
0.02% 03/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0234 南非幣 |
0.20% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.3739 台幣 |
0.46% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.1352 美元 |
0.29% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.4480 人民幣 |
0.25% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.8208 澳幣 |
0.30% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 12.5083 南非幣 |
1.86% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.0413 台幣 |
0.48% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.8440 美元 |
0.29% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.2644 人民幣 |
0.27% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.4758 澳幣 |
0.16% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.3713 南非幣 |
0.50% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.3971 台幣 |
0.63% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.1351 美元 |
0.29% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.3650 人民幣 |
0.24% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.7186 澳幣 |
0.28% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 12.1926 南非幣 |
0.25% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.0203 台幣 |
0.45% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.8438 美元 |
0.29% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2507 人民幣 |
0.26% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4136 澳幣 |
0.39% 03/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.8933 南非幣 |
0.83% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.4500 台幣 |
0.67% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.5200 美元 |
0.52% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.0400 人民幣 |
0.46% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 6.8800 台幣 |
0.73% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.5000 美元 |
0.54% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 6.8900 人民幣 |
0.44% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.2100 南非幣 |
0.74% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.8800 台幣 |
0.74% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.8500 美元 |
0.56% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 11.0200 人民幣 |
0.55% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 7.3300 南非幣 |
0.00% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.6200 台幣 |
0.66% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.8700 美元 |
0.38% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 7.1800 人民幣 |
0.56% 03/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 8.8000 南非幣 |
0.46% 03/23 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 11.6194 台幣 |
0.14% 03/23 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 3.0317 人民幣 |
0.04% 03/23 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.8129 台幣 |
0.13% 03/23 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1360 人民幣 |
0.14% 03/23 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 133.41 台幣 |
-2.54% 03/24 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 141.32 台幣 |
-2.54% 03/24 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 13.1031 台幣 |
0.17% 03/23 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.2955 人民幣 |
-0.02% 03/23 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.5771 台幣 |
0.17% 03/23 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.5766 台幣 |
0.17% 03/23 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 1.9969 人民幣 |
-0.01% 03/23 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 18.4000 台幣 |
-5.40% 03/23 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 3.8837 人民幣 |
-5.56% 03/23 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.6945 美元 |
-5.50% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 13.5261 台幣 |
0.11% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4938 美元 |
-0.06% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.2796 人民幣 |
-0.09% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.1247 澳幣 |
-0.04% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 8.8572 南非幣 |
-0.20% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 4.9355 台幣 |
0.10% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 4.9880 台幣 |
0.11% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.2971 人民幣 |
-0.06% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.1990 美元 |
-0.05% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2076 澳幣 |
0.00% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.3175 南非幣 |
0.11% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 14.6035 台幣 |
0.11% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4266 美元 |
-0.07% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 3.0193 人民幣 |
-0.06% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.6857 澳幣 |
-0.04% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 8.6135 南非幣 |
-0.08% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.1366 台幣 |
0.13% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1556 美元 |
-0.06% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.1341 人民幣 |
-0.05% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2842 澳幣 |
-0.07% 03/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.0345 南非幣 |
-0.10% 03/23 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.2154 台幣 |
0.00% 03/24 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 15.3100 台幣 |
-3.59% 03/23 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 3.5200 人民幣 |
-3.83% 03/23 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 104.09 台幣 |
-2.29% 03/24 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.7403 台幣 |
-1.01% 03/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.4100 美元 |
0.73% 03/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 10.8314 人民幣 |
0.85% 03/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.5551 澳幣 |
0.64% 03/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.9865 台幣 |
-1.01% 03/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 7.7198 美元 |
0.81% 03/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.4096 人民幣 |
0.75% 03/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.8199 澳幣 |
0.64% 03/23 |
||||
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