|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.6077 台幣 |
0.23% 07/16 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.3895 美元 |
0.02% 07/16 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.9762 人民幣 |
0.01% 07/16 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 13.9494 南非幣 |
0.05% 07/16 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.8221 台幣 |
0.22% 07/16 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.3152 美元 |
0.02% 07/16 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.6084 人民幣 |
0.00% 07/16 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.5166 南非幣 |
0.04% 07/16 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 15.7500 台幣 |
0.00% 07/16 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 14.0100 人民幣 |
-0.21% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.2368 台幣 |
0.19% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.7539 美元 |
0.01% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.2842 人民幣 |
0.02% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 7.1992 澳幣 |
0.05% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 12.1416 南非幣 |
0.14% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.2108 台幣 |
0.20% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.6841 美元 |
0.01% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.2384 人民幣 |
-0.00% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.6155 澳幣 |
0.06% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 7.9229 南非幣 |
0.10% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.2114 台幣 |
0.19% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.7564 美元 |
0.01% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.3500 人民幣 |
0.00% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.6618 澳幣 |
0.09% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 9.8722 南非幣 |
0.06% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.3019 台幣 |
0.18% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.6840 美元 |
0.01% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2020 人民幣 |
0.01% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.5299 澳幣 |
0.10% 07/16 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0806 南非幣 |
0.06% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.1406 台幣 |
0.32% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.9561 美元 |
0.05% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.5024 人民幣 |
0.04% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.6124 澳幣 |
0.14% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 11.5480 南非幣 |
0.11% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.3131 台幣 |
0.28% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8417 美元 |
0.05% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.2905 人民幣 |
0.04% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.6001 澳幣 |
0.09% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 8.0174 南非幣 |
-0.03% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.0705 台幣 |
0.31% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.9564 美元 |
0.05% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.5188 人民幣 |
0.03% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.5680 澳幣 |
0.06% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 11.9109 南非幣 |
0.09% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.2808 台幣 |
0.26% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.8414 美元 |
0.05% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.1874 人民幣 |
0.02% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3795 澳幣 |
-0.07% 07/16 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0371 南非幣 |
0.08% 07/16 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 9.1587 台幣 |
0.01% 07/16 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 10.5234 美元 |
-0.01% 07/16 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 | 10.1805 人民幣 |
-0.01% 07/16 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 | 13.0338 南非幣 |
0.03% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.8136 台幣 |
0.25% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.7920 美元 |
0.14% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.2824 人民幣 |
0.14% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.3470 澳幣 |
0.15% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 11.6218 南非幣 |
0.11% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.7161 台幣 |
0.40% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.8914 美元 |
0.14% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.3975 人民幣 |
0.13% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.5390 澳幣 |
0.15% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.3499 南非幣 |
0.18% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.7273 台幣 |
0.33% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.7919 美元 |
0.14% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.2123 人民幣 |
0.13% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.3822 澳幣 |
0.06% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 11.5837 南非幣 |
-0.05% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.7928 台幣 |
0.33% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.8912 美元 |
0.14% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.3852 人民幣 |
0.13% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4724 澳幣 |
0.10% 07/16 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.6208 南非幣 |
0.16% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.0300 台幣 |
0.10% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.3700 美元 |
-0.18% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.0800 人民幣 |
-0.09% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 6.9200 台幣 |
0.00% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.7800 美元 |
-0.13% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.2700 人民幣 |
-0.14% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.3500 南非幣 |
-0.12% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.4000 台幣 |
0.10% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.7100 美元 |
-0.09% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 11.0700 人民幣 |
-0.18% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 6.8700 南非幣 |
-0.15% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.6800 台幣 |
0.13% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.1800 美元 |
-0.12% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 7.5800 人民幣 |
-0.13% 07/16 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 8.9500 南非幣 |
-0.11% 07/16 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 10.8984 台幣 |
0.36% 07/16 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 3.0092 人民幣 |
0.17% 07/16 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.4291 台幣 |
0.32% 07/16 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1537 人民幣 |
0.18% 07/16 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 76.55 台幣 |
0.13% 07/17 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 80.53 台幣 |
0.12% 07/17 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.3436 台幣 |
0.35% 07/16 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.2729 人民幣 |
0.14% 07/16 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.2991 台幣 |
0.34% 07/16 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.2805 台幣 |
0.32% 07/16 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0248 人民幣 |
0.14% 07/16 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 17.0800 台幣 |
-0.52% 07/16 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 3.7381 人民幣 |
-0.65% 07/16 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.6539 美元 |
-0.65% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 12.8120 台幣 |
0.07% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4801 美元 |
-0.08% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.2369 人民幣 |
-0.10% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.1023 澳幣 |
0.40% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 8.1301 南非幣 |
0.35% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 4.9108 台幣 |
0.05% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.0860 台幣 |
0.09% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.3805 人民幣 |
-0.09% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2075 美元 |
-0.10% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2186 澳幣 |
0.23% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.2204 南非幣 |
0.22% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 13.7973 台幣 |
0.25% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4147 美元 |
-0.10% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 2.9954 人民幣 |
-0.08% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.6678 澳幣 |
0.41% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 7.8042 南非幣 |
0.39% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.1823 台幣 |
0.06% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1653 美元 |
-0.12% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.2065 人民幣 |
-0.10% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2914 澳幣 |
0.07% 07/16 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.1119 南非幣 |
-0.05% 07/16 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.1197 台幣 |
0.00% 07/17 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 11.7800 台幣 |
0.09% 07/16 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 2.8500 人民幣 |
0.00% 07/16 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 70.13 台幣 |
0.52% 07/17 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.3448 台幣 |
-0.00% 07/16 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.8715 美元 |
0.33% 07/16 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 11.1653 人民幣 |
0.44% 07/16 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.6351 澳幣 |
0.33% 07/16 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.1818 台幣 |
-0.00% 07/16 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.3223 美元 |
0.36% 07/16 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.9256 人民幣 |
0.36% 07/16 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.1430 澳幣 |
0.33% 07/16 |
||||
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