|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.3650 台幣 |
0.05% 04/17 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.3824 美元 |
0.08% 04/17 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.3330 人民幣 |
0.09% 04/17 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 12.1703 南非幣 |
0.10% 04/17 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.0381 台幣 |
0.05% 04/17 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.9730 美元 |
0.08% 04/17 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.6395 人民幣 |
0.11% 04/17 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.1423 南非幣 |
0.11% 04/17 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 15.2100 台幣 |
-0.33% 04/17 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 12.9400 人民幣 |
-0.31% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.0674 台幣 |
0.13% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 7.9956 美元 |
0.16% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 7.7639 人民幣 |
0.18% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 6.6278 澳幣 |
0.15% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 8.9607 南非幣 |
0.17% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.3811 台幣 |
0.13% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.3056 美元 |
0.16% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.0892 人民幣 |
0.18% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.0857 澳幣 |
0.18% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 7.5846 南非幣 |
0.19% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.0655 台幣 |
0.13% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 7.9980 美元 |
0.16% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 7.8638 人民幣 |
0.19% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 7.9112 澳幣 |
0.17% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 8.9615 南非幣 |
0.17% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.4576 台幣 |
0.13% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.3056 美元 |
0.16% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.0741 人民幣 |
0.19% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.1918 澳幣 |
0.16% 04/17 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 7.6635 南非幣 |
0.18% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.0720 台幣 |
0.01% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.1121 美元 |
0.04% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 8.9774 人民幣 |
0.04% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 8.8569 澳幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 10.2500 南非幣 |
0.05% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.6789 台幣 |
0.01% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.6591 美元 |
0.04% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.3759 人民幣 |
0.05% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.4859 澳幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 7.8642 南非幣 |
0.05% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.0241 台幣 |
0.01% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.1121 美元 |
0.04% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.0049 人民幣 |
0.07% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 8.8116 澳幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 10.5359 南非幣 |
0.05% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.6333 台幣 |
0.01% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.6590 美元 |
0.04% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.3445 人民幣 |
0.08% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3061 澳幣 |
0.04% 04/17 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 7.8960 南非幣 |
0.06% 04/17 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 10.3964 台幣 |
-0.00% 04/17 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 9.8616 美元 |
0.04% 04/17 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 | 9.8997 人民幣 |
0.05% 04/17 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 | 9.7725 澳幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 | 12.3264 南非幣 |
0.07% 04/17 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 8.2679 台幣 |
-0.00% 04/17 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 7.8827 美元 |
0.04% 04/17 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 | 7.4797 人民幣 |
0.06% 04/17 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 | 7.9263 澳幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 | 7.5821 南非幣 |
0.08% 04/17 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 | 9.0151 台幣 |
-0.01% 04/17 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.0001 美元 |
0.01% 04/17 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 9.8931 人民幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 12.2251 南非幣 |
0.05% 04/17 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 | 8.1919 台幣 |
-0.01% 04/17 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.2721 美元 |
0.01% 04/17 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 7.7785 人民幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 7.8162 南非幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 8.9390 台幣 |
0.05% 04/17 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 9.7847 美元 |
0.08% 04/17 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 | 9.7395 人民幣 |
0.10% 04/17 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 | 11.6896 南非幣 |
0.12% 04/17 |
||||
| 宏利好利退組合基金-A不配息 | 8.5589 台幣 |
0.09% 04/17 |
||||
| 宏利好利退組合基金-A不配息 | 8.6570 美元 |
0.12% 04/17 |
||||
| 宏利好利退組合基金-B月配息 | 7.7667 台幣 |
0.09% 04/17 |
||||
| 宏利好利退組合基金-B月配息 | 7.8288 美元 |
0.12% 04/17 |
||||
| 宏利富利退組合基金-A不配息 | 10.6109 台幣 |
0.37% 04/17 |
||||
| 宏利富利退組合基金-A不配息 | 10.2754 美元 |
0.40% 04/17 |
||||
| 宏利富利退組合基金-B月配息 | 8.8447 台幣 |
0.38% 04/17 |
||||
| 宏利富利退組合基金-B月配息 | 8.6639 美元 |
0.40% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.4748 台幣 |
0.42% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 8.9645 美元 |
0.45% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.7200 人民幣 |
0.49% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 8.5779 澳幣 |
0.45% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 10.4418 南非幣 |
0.45% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.4499 台幣 |
0.42% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.9867 美元 |
0.45% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.6464 人民幣 |
0.45% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.7348 澳幣 |
0.45% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.2643 南非幣 |
0.46% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.5556 台幣 |
0.42% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 8.9645 美元 |
0.45% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.7005 人民幣 |
0.51% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.6030 澳幣 |
0.45% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 10.4144 南非幣 |
0.47% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.4810 台幣 |
0.42% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.9867 美元 |
0.45% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.6303 人民幣 |
0.48% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.6079 澳幣 |
0.45% 04/17 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.5297 南非幣 |
0.48% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.1300 台幣 |
0.40% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.6300 美元 |
0.38% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.7000 人民幣 |
0.38% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.7100 台幣 |
0.39% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.9900 美元 |
0.38% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.6900 人民幣 |
0.52% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.4800 南非幣 |
0.47% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.5100 台幣 |
0.48% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.0200 美元 |
0.50% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 10.4900 人民幣 |
0.48% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 6.5600 南非幣 |
0.46% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.5000 台幣 |
0.47% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.4000 美元 |
0.48% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 8.1300 人民幣 |
0.49% 04/17 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 8.7500 南非幣 |
0.57% 04/17 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-A不配息 | 9.7293 台幣 |
0.19% 04/17 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-A不配息 | 9.6199 美元 |
0.23% 04/17 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-B月配息 | 8.4723 台幣 |
0.19% 04/17 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-B月配息 | 8.4063 美元 |
0.23% 04/17 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 10.4581 美元 |
0.02% 04/17 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 70.9496 人民幣 |
0.02% 04/17 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 6.1746 美元 |
0.02% 04/17 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 42.0481 人民幣 |
0.04% 04/17 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 10.7674 台幣 |
0.12% 04/17 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 2.8693 人民幣 |
0.12% 04/17 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.6426 台幣 |
0.12% 04/17 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.0992 人民幣 |
0.12% 04/17 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 79.73 台幣 |
1.08% 04/18 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 82.84 台幣 |
1.09% 04/18 |
||||
| 宏利全球債券組合基金 | 12.8939 台幣 |
0.10% 04/17 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.2937 台幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.1242 人民幣 |
0.08% 04/17 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.5360 台幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.6276 台幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0230 人民幣 |
0.08% 04/17 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 18.9400 台幣 |
0.91% 04/17 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 4.1152 人民幣 |
1.03% 04/17 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.6884 美元 |
0.97% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 12.3863 台幣 |
0.16% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4323 美元 |
0.19% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 2.9856 人民幣 |
0.19% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 0.9595 澳幣 |
0.16% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 7.2574 南非幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 5.1901 台幣 |
0.16% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.6825 台幣 |
0.16% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.4452 人民幣 |
0.21% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2122 美元 |
0.19% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2258 澳幣 |
0.18% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.3295 南非幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 12.3863 台幣 |
0.16% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.3814 美元 |
0.21% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 2.7668 人民幣 |
-0.02% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.5940 澳幣 |
0.08% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 7.2574 南非幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.6825 台幣 |
0.16% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1750 美元 |
0.23% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.2693 人民幣 |
-0.02% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2725 澳幣 |
0.07% 04/17 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.3295 南非幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 13.9489 台幣 |
0.00% 04/18 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 9.2800 台幣 |
1.09% 04/17 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 2.1300 人民幣 |
0.95% 04/17 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 64.14 台幣 |
0.45% 04/18 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-累積 | 9.7100 台幣 |
-0.10% 04/18 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-累積 | 10.3900 美元 |
0.00% 04/18 |
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| 宏利360多重資產收益基金-月配 | 7.2700 台幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-月配 | 7.6000 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類累積 | 8.8000 台幣 |
-0.23% 04/18 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類累積 | 9.9500 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類月配 | 7.7000 台幣 |
-0.13% 04/18 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類月配 | 8.1300 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.5608 台幣 |
0.21% 04/18 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.1414 美元 |
0.29% 04/18 |
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| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 10.6908 人民幣 |
0.23% 04/18 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.0066 澳幣 |
0.19% 04/18 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.7865 台幣 |
0.21% 04/18 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.2105 美元 |
0.28% 04/18 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.1958 人民幣 |
0.19% 04/18 |
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| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.1264 澳幣 |
0.18% 04/18 |
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