|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.8333 台幣 |
0.27% 12/02 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.9812 美元 |
0.05% 12/02 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.7302 人民幣 |
0.05% 12/02 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 13.0657 南非幣 |
0.06% 12/02 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.2985 台幣 |
0.27% 12/02 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.2848 美元 |
0.05% 12/02 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.7407 人民幣 |
0.02% 12/02 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.4421 南非幣 |
0.08% 12/02 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 16.2500 台幣 |
-0.06% 12/02 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 13.7600 人民幣 |
-0.29% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.3515 台幣 |
0.31% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.3853 美元 |
0.14% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.0276 人民幣 |
0.12% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 6.9219 澳幣 |
0.12% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 11.6402 南非幣 |
0.14% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.5011 台幣 |
0.31% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.5203 美元 |
0.14% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.1754 人民幣 |
0.13% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.3357 澳幣 |
0.07% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 7.8713 南非幣 |
0.12% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.3373 台幣 |
0.31% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.3877 美元 |
0.14% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.1028 人民幣 |
0.11% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.3034 澳幣 |
0.13% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 9.5261 南非幣 |
0.11% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.5580 台幣 |
0.28% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.5202 美元 |
0.14% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.1517 人民幣 |
0.07% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3805 澳幣 |
0.12% 12/02 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0140 南非幣 |
0.18% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.6249 台幣 |
0.36% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.7199 美元 |
0.07% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.3960 人民幣 |
0.02% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.4074 澳幣 |
0.08% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 11.0074 南非幣 |
0.11% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8965 台幣 |
0.33% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.9258 美元 |
0.07% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.5281 人民幣 |
0.17% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.6624 澳幣 |
0.05% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 8.0634 南非幣 |
0.10% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.5316 台幣 |
0.35% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.7198 美元 |
0.07% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.4294 人民幣 |
0.06% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.3509 澳幣 |
0.07% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 11.2298 南非幣 |
-0.51% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.8506 台幣 |
0.33% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.9258 美元 |
0.07% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.4179 人民幣 |
-0.03% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4883 澳幣 |
0.03% 12/02 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0637 南非幣 |
-0.66% 12/02 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 10.7928 台幣 |
0.47% 12/02 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 10.2008 美元 |
0.04% 12/02 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 | 10.0909 人民幣 |
0.03% 12/02 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 | 10.0861 澳幣 |
0.02% 12/02 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 | 12.9433 南非幣 |
0.09% 12/02 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 8.3891 台幣 |
0.47% 12/02 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 7.9517 美元 |
0.04% 12/02 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 | 7.3619 人民幣 |
0.01% 12/02 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 | 7.9840 澳幣 |
0.01% 12/02 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 | 7.5607 南非幣 |
0.09% 12/02 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 | 9.1159 台幣 |
0.01% 12/02 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.3778 美元 |
0.02% 12/02 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.1092 人民幣 |
0.02% 12/02 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 12.8519 南非幣 |
0.09% 12/02 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 | 8.1989 台幣 |
0.01% 12/02 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.4124 美元 |
0.02% 12/02 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 7.7468 人民幣 |
0.01% 12/02 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 7.9315 南非幣 |
0.05% 12/02 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 9.0773 台幣 |
0.05% 12/02 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 10.1931 美元 |
0.04% 12/02 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 | 9.9810 人民幣 |
0.04% 12/02 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 | 12.3738 南非幣 |
0.09% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.2844 台幣 |
-0.17% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.8239 美元 |
-0.39% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.4370 人民幣 |
-0.40% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.3753 澳幣 |
-0.39% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 11.4152 南非幣 |
-0.36% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.7994 台幣 |
-0.08% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.3536 美元 |
-0.39% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.9176 人民幣 |
-0.42% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 8.0301 澳幣 |
-0.40% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.7372 南非幣 |
-0.33% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.3573 台幣 |
-0.18% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.8237 美元 |
-0.39% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.3730 人民幣 |
-0.41% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.4113 澳幣 |
-0.39% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 11.5541 南非幣 |
-0.26% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.7787 台幣 |
-0.18% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.3534 美元 |
-0.39% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.8802 人民幣 |
-0.39% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.9219 澳幣 |
-0.40% 12/02 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 9.0215 南非幣 |
-0.34% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.7900 台幣 |
-0.37% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.5200 美元 |
-0.43% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.4100 人民幣 |
-0.44% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.8800 台幣 |
-0.38% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 8.2900 美元 |
-0.48% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.8400 人民幣 |
-0.51% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.7600 南非幣 |
-0.45% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 11.1600 台幣 |
-0.36% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.8500 美元 |
-0.46% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 11.3800 人民幣 |
-0.52% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 6.6300 南非幣 |
0.00% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.7300 台幣 |
-0.34% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.7100 美元 |
-0.46% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 8.2300 人民幣 |
-0.36% 12/02 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 9.3700 南非幣 |
-0.43% 12/02 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 10.8205 美元 |
0.05% 12/02 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 72.4167 人民幣 |
0.08% 12/02 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 6.1873 美元 |
0.06% 12/02 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 41.6418 人民幣 |
0.09% 12/02 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 11.0456 台幣 |
0.07% 12/02 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 2.9371 人民幣 |
-0.03% 12/02 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.7361 台幣 |
0.04% 12/02 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1352 人民幣 |
0.00% 12/02 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 84.27 台幣 |
1.51% 12/03 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 88.11 台幣 |
1.51% 12/03 |
||||
| 宏利全球債券組合基金 | 13.5857 台幣 |
0.23% 12/02 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.7852 台幣 |
0.21% 12/02 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.2454 人民幣 |
0.04% 12/02 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.7040 台幣 |
0.21% 12/02 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.8171 台幣 |
0.20% 12/02 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0556 人民幣 |
0.02% 12/02 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 17.8400 台幣 |
0.62% 12/02 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 3.8108 人民幣 |
0.17% 12/02 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.6567 美元 |
0.47% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 13.1260 台幣 |
0.12% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4638 美元 |
-0.06% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.1578 人民幣 |
-0.03% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.0256 澳幣 |
-0.04% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 7.3184 南非幣 |
0.36% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 5.2598 台幣 |
0.11% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.6503 台幣 |
0.12% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.4401 人民幣 |
-0.10% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2147 美元 |
-0.05% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2264 澳幣 |
-0.09% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.1503 南非幣 |
0.37% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 13.1260 台幣 |
0.12% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4027 美元 |
-0.30% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 2.9345 人民幣 |
0.24% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.6201 澳幣 |
-0.18% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 7.3184 南非幣 |
0.36% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.6503 台幣 |
0.12% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1733 美元 |
-0.35% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.2746 人民幣 |
0.48% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2670 澳幣 |
-0.15% 12/02 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.1503 南非幣 |
0.37% 12/02 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.0323 台幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 10.6200 台幣 |
1.72% 12/02 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 2.4700 人民幣 |
2.07% 12/02 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 69.43 台幣 |
0.67% 12/03 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.0176 台幣 |
0.33% 12/02 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.6117 美元 |
0.05% 12/02 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 10.9824 人民幣 |
0.02% 12/02 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.3330 澳幣 |
0.05% 12/02 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.9470 台幣 |
0.33% 12/02 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.3561 美元 |
0.03% 12/02 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.0921 人民幣 |
0.02% 12/02 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.1626 澳幣 |
0.05% 12/02 |
||||
| ||||||||||||
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