回到 StockQ 正常版基金淨值
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 10.6077
台幣
0.23%
07/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 11.3895
美元
0.02%
07/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 10.9762
人民幣
0.01%
07/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 13.9494
南非幣
0.05%
07/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 8.8221
台幣
0.22%
07/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 9.3152
美元
0.02%
07/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 8.6084
人民幣
0.00%
07/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 9.5166
南非幣
0.04%
07/16
宏利全球動力股票基金 15.7500
台幣
0.00%
07/16
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 14.0100
人民幣
-0.21%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 8.2368
台幣
0.19%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 8.7539
美元
0.01%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 8.2842
人民幣
0.02%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 7.1992
澳幣
0.05%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 12.1416
南非幣
0.14%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 7.2108
台幣
0.20%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 7.6841
美元
0.01%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 7.2384
人民幣
-0.00%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 10.6155
澳幣
0.06%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 7.9229
南非幣
0.10%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 8.2114
台幣
0.19%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 8.7564
美元
0.01%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 8.3500
人民幣
0.00%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 8.6618
澳幣
0.09%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 9.8722
南非幣
0.06%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 7.3019
台幣
0.18%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 7.6840
美元
0.01%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 7.2020
人民幣
0.01%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 7.5299
澳幣
0.10%
07/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 8.0806
南非幣
0.06%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 9.1406
台幣
0.32%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 9.9561
美元
0.05%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 9.5024
人民幣
0.04%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 9.6124
澳幣
0.14%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 11.5480
南非幣
0.11%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 7.3131
台幣
0.28%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 7.8417
美元
0.05%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 7.2905
人民幣
0.04%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 7.6001
澳幣
0.09%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 8.0174
南非幣
-0.03%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 9.0705
台幣
0.31%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 9.9564
美元
0.05%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 9.5188
人民幣
0.03%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 9.5680
澳幣
0.06%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 11.9109
南非幣
0.09%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 7.2808
台幣
0.26%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 7.8414
美元
0.05%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 7.1874
人民幣
0.02%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 7.3795
澳幣
-0.07%
07/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 8.0371
南非幣
0.08%
07/16
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 9.1587
台幣
0.01%
07/16
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 10.5234
美元
-0.01%
07/16
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 10.1805
人民幣
-0.01%
07/16
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 13.0338
南非幣
0.03%
07/16
宏利實質多重資產基金-A不配息 9.8136
台幣
0.25%
07/16
宏利實質多重資產基金-A不配息 9.7920
美元
0.14%
07/16
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 9.2824
人民幣
0.14%
07/16
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 9.3470
澳幣
0.15%
07/16
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 11.6218
南非幣
0.11%
07/16
宏利實質多重資產基金-B月配息 7.7161
台幣
0.40%
07/16
宏利實質多重資產基金-B月配息 7.8914
美元
0.14%
07/16
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 7.3975
人民幣
0.13%
07/16
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 7.5390
澳幣
0.15%
07/16
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 8.3499
南非幣
0.18%
07/16
宏利實質多重資產基金-NA不配息 9.7273
台幣
0.33%
07/16
宏利實質多重資產基金-NA不配息 9.7919
美元
0.14%
07/16
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 9.2123
人民幣
0.13%
07/16
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 9.3822
澳幣
0.06%
07/16
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 11.5837
南非幣
-0.05%
07/16
宏利實質多重資產基金-NB月配息 7.7928
台幣
0.33%
07/16
宏利實質多重資產基金-NB月配息 7.8912
美元
0.14%
07/16
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 7.3852
人民幣
0.13%
07/16
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 7.4724
澳幣
0.10%
07/16
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 8.6208
南非幣
0.16%
07/16
宏利特別股息收益基金-A不配息 10.0300
台幣
0.10%
07/16
宏利特別股息收益基金-A不配息 11.3700
美元
-0.18%
07/16
宏利特別股息收益基金-A不配息 11.0800
人民幣
-0.09%
07/16
宏利特別股息收益基金-B月配息 6.9200
台幣
0.00%
07/16
宏利特別股息收益基金-B月配息 7.7800
美元
-0.13%
07/16
宏利特別股息收益基金-B月配息 7.2700
人民幣
-0.14%
07/16
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 8.3500
南非幣
-0.12%
07/16
宏利特別股息收益基金-NA不配息 10.4000
台幣
0.10%
07/16
宏利特別股息收益基金-NA不配息 10.7100
美元
-0.09%
07/16
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 11.0700
人民幣
-0.18%
07/16
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 6.8700
南非幣
-0.15%
07/16
宏利特別股息收益基金-NB月配息 7.6800
台幣
0.13%
07/16
宏利特別股息收益基金-NB月配息 8.1800
美元
-0.12%
07/16
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 7.5800
人民幣
-0.13%
07/16
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 8.9500
南非幣
-0.11%
07/16
宏利中國離岸債券基金-A不配息 10.8984
台幣
0.36%
07/16
宏利中國離岸債券基金-A不配息 3.0092
人民幣
0.17%
07/16
宏利中國離岸債券基金-B季配息 7.4291
台幣
0.32%
07/16
宏利中國離岸債券基金-B季配息 2.1537
人民幣
0.18%
07/16
宏利台灣動力基金 76.55
台幣
0.13%
07/17
宏利台灣動力基金I類 80.53
台幣
0.12%
07/17
宏利亞太入息債券基金-A不配息 12.3436
台幣
0.35%
07/16
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 3.2729
人民幣
0.14%
07/16
宏利亞太入息債券基金-B月配息 7.2991
台幣
0.34%
07/16
宏利亞太入息債券基金-C月配息 9.2805
台幣
0.32%
07/16
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 2.0248
人民幣
0.14%
07/16
宏利亞太中小企業基金 17.0800
台幣
-0.52%
07/16
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 3.7381
人民幣
-0.65%
07/16
宏利亞太中小企業基金 0.6539
美元
-0.65%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 12.8120
台幣
0.07%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 0.4801
美元
-0.08%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 3.2369
人民幣
-0.10%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 1.1023
澳幣
0.40%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 8.1301
南非幣
0.35%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 4.9108
台幣
0.05%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 5.0860
台幣
0.09%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 1.3805
人民幣
-0.09%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 0.2075
美元
-0.10%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 0.2186
澳幣
0.23%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 3.2204
南非幣
0.22%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 13.7973
台幣
0.25%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 0.4147
美元
-0.10%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 2.9954
人民幣
-0.08%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 0.6678
澳幣
0.41%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 7.8042
南非幣
0.39%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 5.1823
台幣
0.06%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 0.1653
美元
-0.12%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 1.2065
人民幣
-0.10%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 0.2914
澳幣
0.07%
07/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 3.1119
南非幣
-0.05%
07/16
宏利萬利貨幣市場基金 14.1197
台幣
0.00%
07/17
宏利精選中華基金 11.7800
台幣
0.09%
07/16
宏利精選中華基金-人民幣避險 2.8500
人民幣
0.00%
07/16
宏利臺灣股息收益基金-A類 70.13
台幣
0.52%
07/17
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 9.3448
台幣
-0.00%
07/16
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 10.8715
美元
0.33%
07/16
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 11.1653
人民幣
0.44%
07/16
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 10.6351
澳幣
0.33%
07/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 7.1818
台幣
-0.00%
07/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 8.3223
美元
0.36%
07/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 7.9256
人民幣
0.36%
07/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 8.1430
澳幣
0.33%
07/16
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.