|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.0407 台幣 |
-0.03% 12/04 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.5410 美元 |
-0.01% 12/04 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 11.0080 人民幣 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 14.2592 南非幣 |
-0.05% 12/04 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.1198 台幣 |
-0.03% 12/04 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.3608 美元 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.5367 人民幣 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.5616 南非幣 |
-0.03% 12/04 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 17.3800 台幣 |
0.23% 12/04 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 14.8500 人民幣 |
0.20% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 9.0336 台幣 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 9.3573 美元 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.7238 人民幣 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 7.7303 澳幣 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 13.2212 南非幣 |
-0.49% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.8098 台幣 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 8.1317 美元 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.5569 人民幣 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.9157 澳幣 |
-0.47% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.5399 南非幣 |
0.19% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.9848 台幣 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 9.3600 美元 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.8130 人民幣 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.3010 澳幣 |
-0.11% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 10.5787 南非幣 |
-0.08% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.9010 台幣 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 8.1316 美元 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.5194 人民幣 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 8.0024 澳幣 |
-0.11% 12/04 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.7940 南非幣 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.7325 台幣 |
-0.08% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 10.1979 美元 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.6274 人民幣 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.8561 澳幣 |
-0.08% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 14.3920 南非幣 |
-0.54% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.6163 台幣 |
-0.08% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8940 美元 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.2421 人民幣 |
-0.08% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.6230 澳幣 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 8.1716 南非幣 |
-0.08% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.6659 台幣 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 10.1982 美元 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.6492 人民幣 |
-0.09% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.7749 澳幣 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 12.4092 南非幣 |
-0.09% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.5519 台幣 |
-0.08% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.8938 美元 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.1425 人民幣 |
-0.08% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4702 澳幣 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.2066 南非幣 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.2559 台幣 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.0903 美元 |
-0.01% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.4642 人民幣 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.6060 澳幣 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 12.0597 南非幣 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.0658 台幣 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.9442 美元 |
-0.01% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.3988 人民幣 |
-0.01% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.5751 澳幣 |
0.03% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.4292 南非幣 |
-0.05% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.2112 台幣 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.0902 美元 |
-0.01% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.3730 人民幣 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.6528 澳幣 |
-0.03% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 12.0844 南非幣 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.0664 台幣 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.9440 美元 |
-0.01% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.3828 人民幣 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4969 澳幣 |
-0.01% 12/04 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.8101 南非幣 |
-0.03% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.4800 台幣 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.6200 美元 |
-0.09% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.2000 人民幣 |
-0.18% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.0700 台幣 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.7500 美元 |
-0.26% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.1700 人民幣 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.3900 南非幣 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.8900 台幣 |
-0.18% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.9400 美元 |
-0.18% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 11.1900 人民幣 |
-0.18% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 7.1000 南非幣 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.8400 台幣 |
-0.13% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.1500 美元 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 7.4700 人民幣 |
-0.13% 12/04 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 9.0400 南非幣 |
-0.11% 12/04 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 11.4681 台幣 |
-0.16% 12/04 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 3.0440 人民幣 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.7595 台幣 |
-0.17% 12/04 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1661 人民幣 |
-0.08% 12/04 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 103.47 台幣 |
1.74% 12/05 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 109.28 台幣 |
1.74% 12/05 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 13.0753 台幣 |
-0.15% 12/04 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.3334 人民幣 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.6327 台幣 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.6674 台幣 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0396 人民幣 |
-0.13% 12/04 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 18.9700 台幣 |
-0.52% 12/04 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 4.0511 人民幣 |
-0.51% 12/04 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.7171 美元 |
-0.53% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 13.3460 台幣 |
0.06% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4902 美元 |
0.08% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.2719 人民幣 |
0.08% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.1080 澳幣 |
0.07% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 8.3743 南非幣 |
0.13% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 4.9856 台幣 |
0.05% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.1177 台幣 |
0.05% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.3464 人民幣 |
0.07% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2046 美元 |
0.05% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2145 澳幣 |
0.05% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.2415 南非幣 |
0.07% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 14.3825 台幣 |
0.06% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4235 美元 |
0.07% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 3.0246 人民幣 |
0.07% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.6796 澳幣 |
0.06% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 8.1987 南非幣 |
0.05% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.2488 台幣 |
0.06% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1616 美元 |
0.06% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.1806 人民幣 |
0.08% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2920 澳幣 |
0.07% 12/04 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.1323 南非幣 |
0.07% 12/04 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.1739 台幣 |
0.00% 12/05 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 14.0700 台幣 |
0.36% 12/04 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 3.2800 人民幣 |
0.31% 12/04 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 87.31 台幣 |
0.91% 12/05 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.0962 台幣 |
0.08% 12/04 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.8845 美元 |
-0.26% 12/04 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 11.0492 人民幣 |
-0.34% 12/04 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.6404 澳幣 |
-0.25% 12/04 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.6330 台幣 |
0.08% 12/04 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.2031 美元 |
-0.29% 12/04 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.7087 人民幣 |
-0.31% 12/04 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.0163 澳幣 |
-0.25% 12/04 |
||||
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