|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.1332 台幣 |
0.20% 01/30 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.6365 美元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 11.0617 人民幣 |
0.02% 01/30 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 14.3703 南非幣 |
0.10% 01/30 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.1249 台幣 |
0.21% 01/30 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.3472 美元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.4659 人民幣 |
0.02% 01/30 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.4810 南非幣 |
0.05% 01/30 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 18.5300 台幣 |
0.22% 01/30 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 15.7500 人民幣 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 9.4124 台幣 |
0.06% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 9.7514 美元 |
-0.14% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.0600 人民幣 |
-0.16% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 8.0054 澳幣 |
-0.58% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 13.7625 南非幣 |
-0.47% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 8.0795 台幣 |
-0.11% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 8.4330 美元 |
-0.14% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.8053 人民幣 |
-0.15% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.7335 澳幣 |
0.31% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.9728 南非幣 |
-0.06% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 9.3546 台幣 |
0.02% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 9.7541 美元 |
-0.14% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.1573 人民幣 |
-0.15% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.6670 澳幣 |
-0.09% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 11.0932 南非幣 |
-0.12% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 8.1838 台幣 |
0.01% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 8.4329 美元 |
-0.14% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.7463 人民幣 |
-0.15% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 8.3143 澳幣 |
-0.13% 01/30 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 9.1559 南非幣 |
-0.14% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.8046 台幣 |
0.23% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 10.2708 美元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.6553 人民幣 |
0.01% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.9243 澳幣 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 13.6043 南非幣 |
1.18% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.6106 台幣 |
0.24% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8818 美元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.1896 人民幣 |
0.01% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.6037 澳幣 |
0.02% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 8.1403 南非幣 |
0.07% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.7444 台幣 |
0.16% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 10.2710 美元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.6795 人民幣 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.8105 澳幣 |
0.05% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 12.5009 南非幣 |
0.10% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.5442 台幣 |
0.16% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.8815 美元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.0939 人民幣 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4435 澳幣 |
0.04% 01/30 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.2043 南非幣 |
-0.02% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.3648 台幣 |
0.18% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.1970 美元 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.5337 人民幣 |
0.01% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.8348 澳幣 |
-0.20% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 12.1204 南非幣 |
0.21% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.0816 台幣 |
0.24% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.9547 美元 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.3890 人民幣 |
0.01% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.5876 澳幣 |
0.02% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.4117 南非幣 |
0.11% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.3186 台幣 |
0.21% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.1969 美元 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.4444 人民幣 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.7588 澳幣 |
0.02% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 12.1854 南非幣 |
0.14% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.0771 台幣 |
0.19% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.9545 美元 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.3755 人民幣 |
-0.00% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.5048 澳幣 |
0.01% 01/30 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.8236 南非幣 |
0.06% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.6100 台幣 |
0.09% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.7800 美元 |
-0.08% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.3200 人民幣 |
-0.09% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.0800 台幣 |
0.14% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.7600 美元 |
-0.13% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.1500 人民幣 |
-0.14% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.4200 南非幣 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 11.0400 台幣 |
0.09% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 11.0900 美元 |
-0.09% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 11.3000 人民幣 |
-0.09% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 7.2200 南非幣 |
-0.14% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.8400 台幣 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.1600 美元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 7.4500 人民幣 |
-0.13% 01/30 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 9.1600 南非幣 |
-0.22% 01/30 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 11.5353 台幣 |
0.16% 01/30 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 3.0442 人民幣 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.7616 台幣 |
0.17% 01/30 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1474 人民幣 |
0.04% 01/30 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 116.89 台幣 |
-1.65% 02/02 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 123.66 台幣 |
-1.64% 02/02 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 13.0934 台幣 |
0.12% 01/30 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.3263 人民幣 |
-0.07% 01/30 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.6071 台幣 |
0.11% 01/30 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.6238 台幣 |
0.10% 01/30 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0239 人民幣 |
-0.07% 01/30 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 20.6200 台幣 |
-1.62% 01/30 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 4.3808 人民幣 |
-1.75% 01/30 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.7804 美元 |
-1.77% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 13.5848 台幣 |
0.16% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4994 美元 |
-0.02% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.3243 人民幣 |
0.02% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.1330 澳幣 |
0.08% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 8.6728 南非幣 |
-0.22% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 5.0170 台幣 |
0.12% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.1077 台幣 |
0.18% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.3393 人民幣 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2048 美元 |
-0.05% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2138 澳幣 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.2913 南非幣 |
0.16% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 14.6640 台幣 |
0.16% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4315 美元 |
-0.02% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 3.0617 人民幣 |
-0.02% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.6929 澳幣 |
0.01% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 8.4203 南非幣 |
0.07% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.2510 台幣 |
0.16% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1610 美元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.1743 人民幣 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2921 澳幣 |
0.03% 01/30 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.1234 南非幣 |
-0.04% 01/30 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.1963 台幣 |
0.01% 02/02 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 15.9800 台幣 |
-1.54% 01/30 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 3.7200 人民幣 |
-1.59% 01/30 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 100.58 台幣 |
-2.19% 02/02 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.6816 台幣 |
0.09% 01/30 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.7193 美元 |
0.26% 01/30 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 10.9042 人民幣 |
0.23% 01/30 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.5939 澳幣 |
0.17% 01/30 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.0089 台幣 |
0.09% 01/30 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.0355 美元 |
0.20% 01/30 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.5364 人民幣 |
0.21% 01/30 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.9146 澳幣 |
0.17% 01/30 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|