回到 StockQ 正常版基金淨值
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 10.3855
台幣
0.17%
04/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 10.3792
美元
-0.02%
04/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 10.3305
人民幣
0.02%
04/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 12.1737
南非幣
-0.02%
04/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 9.0556
台幣
0.17%
04/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 8.9702
美元
-0.02%
04/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 8.6380
人民幣
0.02%
04/22
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 9.1444
南非幣
-0.00%
04/22
宏利全球動力股票基金 15.3800
台幣
0.79%
04/22
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 13.0500
人民幣
0.62%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 8.0554
台幣
0.10%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 7.9717
美元
-0.03%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 7.7408
人民幣
-0.00%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 6.6057
澳幣
-0.05%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 8.9390
南非幣
-0.02%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 7.3689
台幣
0.09%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 7.2837
美元
-0.03%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 7.0682
人民幣
-0.00%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 10.0557
澳幣
-0.03%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 7.5651
南非幣
0.03%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 8.0507
台幣
0.11%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 7.9740
美元
-0.03%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 7.8406
人民幣
-0.00%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 7.8875
澳幣
0.01%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 8.9399
南非幣
-0.02%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 7.4449
台幣
0.08%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 7.2837
美元
-0.03%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 7.0533
人民幣
-0.00%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 7.1686
澳幣
-0.03%
04/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 7.6442
南非幣
0.02%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 9.1321
台幣
0.57%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 9.1442
美元
0.32%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 9.0090
人民幣
0.35%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 8.8840
澳幣
0.27%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 10.2923
南非幣
0.32%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 7.7304
台幣
0.58%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 7.6860
美元
0.32%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 7.4021
人民幣
0.35%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 7.5083
澳幣
0.26%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 7.8975
南非幣
0.29%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 9.0787
台幣
0.53%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 9.1441
美元
0.32%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 9.0374
人民幣
0.35%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 8.8394
澳幣
0.28%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 10.5797
南非幣
0.31%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 7.6822
台幣
0.55%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 7.6860
美元
0.32%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 7.3714
人民幣
0.35%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 7.3299
澳幣
0.30%
04/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 7.9278
南非幣
0.35%
04/22
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 10.4367
台幣
0.25%
04/22
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 9.8522
美元
-0.13%
04/22
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 9.8900
人民幣
-0.10%
04/22
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 9.7598
澳幣
-0.16%
04/22
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 12.3267
南非幣
-0.15%
04/22
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 8.3000
台幣
0.25%
04/22
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 7.8750
美元
-0.13%
04/22
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 7.4725
人民幣
-0.09%
04/22
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 7.9166
澳幣
-0.15%
04/22
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 7.5815
南非幣
-0.11%
04/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 8.9942
台幣
-0.16%
04/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 9.9840
美元
-0.14%
04/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 9.8780
人民幣
-0.12%
04/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 12.2185
南非幣
-0.15%
04/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 8.1728
台幣
-0.16%
04/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 8.2587
美元
-0.14%
04/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 7.7665
人民幣
-0.12%
04/22
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 7.8056
南非幣
-0.12%
04/22
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 8.9203
台幣
-0.25%
04/22
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 9.7704
美元
-0.22%
04/22
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 9.7270
人民幣
-0.18%
04/22
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 11.6831
南非幣
-0.20%
04/22
宏利好利退組合基金-A不配息 8.5536
台幣
-0.04%
04/22
宏利好利退組合基金-A不配息 8.6475
美元
-0.10%
04/22
宏利好利退組合基金-B月配息 7.7631
台幣
-0.03%
04/22
宏利好利退組合基金-B月配息 7.8203
美元
-0.10%
04/22
宏利富利退組合基金-A不配息 10.5571
台幣
-0.32%
04/22
宏利富利退組合基金-A不配息 10.2861
美元
-0.05%
04/22
宏利富利退組合基金-B月配息 8.8255
台幣
-0.22%
04/22
宏利富利退組合基金-B月配息 8.6729
美元
-0.05%
04/22
宏利實質多重資產基金-A不配息 9.5552
台幣
0.58%
04/22
宏利實質多重資產基金-A不配息 9.0175
美元
0.37%
04/22
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 8.7725
人民幣
0.42%
04/22
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 8.6251
澳幣
0.35%
04/22
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 10.5098
南非幣
0.31%
04/22
宏利實質多重資產基金-B月配息 8.5207
台幣
0.57%
04/22
宏利實質多重資產基金-B月配息 8.0339
美元
0.37%
04/22
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 7.6908
人民幣
0.36%
04/22
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 7.7790
澳幣
0.37%
04/22
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 8.3162
南非幣
0.39%
04/22
宏利實質多重資產基金-NA不配息 9.6377
台幣
0.59%
04/22
宏利實質多重資產基金-NA不配息 9.0175
美元
0.37%
04/22
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 8.7529
人民幣
0.39%
04/22
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 8.6505
澳幣
0.35%
04/22
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 10.4832
南非幣
0.35%
04/22
宏利實質多重資產基金-NB月配息 8.5516
台幣
0.57%
04/22
宏利實質多重資產基金-NB月配息 8.0339
美元
0.37%
04/22
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 7.6761
人民幣
0.40%
04/22
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 7.6485
澳幣
0.34%
04/22
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 8.5843
南非幣
0.41%
04/22
宏利特別股息收益基金-A不配息 10.1600
台幣
0.30%
04/22
宏利特別股息收益基金-A不配息 10.6500
美元
0.28%
04/22
宏利特別股息收益基金-A不配息 10.7200
人民幣
0.28%
04/22
宏利特別股息收益基金-B月配息 7.7300
台幣
0.26%
04/22
宏利特別股息收益基金-B月配息 8.0100
美元
0.25%
04/22
宏利特別股息收益基金-B月配息 7.7000
人民幣
0.26%
04/22
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 8.5000
南非幣
0.24%
04/22
宏利特別股息收益基金-NA不配息 10.5500
台幣
0.48%
04/22
宏利特別股息收益基金-NA不配息 10.0300
美元
0.20%
04/22
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 10.5100
人民幣
0.29%
04/22
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 6.5700
南非幣
0.15%
04/22
宏利特別股息收益基金-NB月配息 8.5300
台幣
0.35%
04/22
宏利特別股息收益基金-NB月配息 8.4100
美元
0.24%
04/22
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 8.1500
人民幣
0.25%
04/22
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 8.7600
南非幣
0.23%
04/22
宏利豐利退組合基金-A不配息 9.7020
台幣
0.01%
04/22
宏利豐利退組合基金-A不配息 9.5751
美元
-0.18%
04/22
宏利豐利退組合基金-B月配息 8.4582
台幣
0.06%
04/22
宏利豐利退組合基金-B月配息 8.3671
美元
-0.18%
04/22
宏利中國高收益債券基金-A不配息 10.4329
美元
-0.07%
04/22
宏利中國高收益債券基金-A不配息 70.7781
人民幣
-0.04%
04/22
宏利中國高收益債券基金-B月配息 6.1597
美元
-0.07%
04/22
宏利中國高收益債券基金-B月配息 41.9446
人民幣
-0.02%
04/22
宏利中國離岸債券基金-A不配息 10.7803
台幣
0.11%
04/22
宏利中國離岸債券基金-A不配息 2.8678
人民幣
-0.01%
04/22
宏利中國離岸債券基金-B季配息 7.6499
台幣
0.09%
04/22
宏利中國離岸債券基金-B季配息 2.0983
人民幣
0.00%
04/22
宏利台灣動力基金 73.94
台幣
1.34%
04/23
宏利台灣動力基金I類 76.84
台幣
1.35%
04/23
宏利全球債券組合基金 12.9362
台幣
0.26%
04/22
宏利亞太入息債券基金-A不配息 12.3103
台幣
0.07%
04/22
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 3.1226
人民幣
-0.04%
04/22
宏利亞太入息債券基金-B月配息 7.5478
台幣
0.09%
04/22
宏利亞太入息債券基金-C月配息 9.6437
台幣
0.10%
04/22
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 2.0219
人民幣
-0.04%
04/22
宏利亞太中小企業基金 18.6800
台幣
-0.80%
04/22
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 4.0524
人民幣
-0.89%
04/22
宏利亞太中小企業基金 0.6778
美元
-0.92%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 12.4268
台幣
0.15%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 0.4329
美元
0.00%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 2.9901
人民幣
0.02%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 0.9601
澳幣
-0.12%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 7.2676
南非幣
-0.94%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 5.2067
台幣
0.15%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 5.7003
台幣
0.14%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 1.4474
人民幣
0.01%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 0.2126
美元
0.05%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 0.2260
澳幣
-0.04%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 3.3337
南非幣
-0.95%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 12.4268
台幣
0.15%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 0.3808
美元
-0.21%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 2.7602
人民幣
-0.24%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 0.5914
澳幣
-0.67%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 7.2676
南非幣
-0.94%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 5.7003
台幣
0.14%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 0.1747
美元
-0.23%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 1.2661
人民幣
-0.25%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 0.2713
澳幣
-0.66%
04/22
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 3.3337
南非幣
-0.95%
04/22
宏利萬利貨幣市場基金 13.9507
台幣
0.00%
04/23
宏利精選中華基金 9.1400
台幣
0.00%
04/22
宏利精選中華基金-人民幣避險 2.1000
人民幣
0.00%
04/22
宏利臺灣股息收益基金-A類 60.76
台幣
1.40%
04/23
宏利360多重資產收益基金-累積 9.7300
台幣
0.21%
04/22
宏利360多重資產收益基金-累積 10.3700
美元
0.00%
04/22
宏利360多重資產收益基金-月配 7.2900
台幣
0.28%
04/22
宏利360多重資產收益基金-月配 7.5900
美元
0.00%
04/22
宏利360多重資產收益基金-N類累積 8.8200
台幣
0.11%
04/22
宏利360多重資產收益基金-N類累積 9.9300
美元
0.00%
04/22
宏利360多重資產收益基金-N類月配 7.7100
台幣
0.13%
04/22
宏利360多重資產收益基金-N類月配 8.1100
美元
0.00%
04/22
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 9.6237
台幣
0.55%
04/22
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 10.1342
美元
-0.13%
04/22
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 10.6850
人民幣
-0.15%
04/22
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 9.9999
澳幣
-0.27%
04/22
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 7.8377
台幣
0.55%
04/22
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 8.2047
美元
-0.14%
04/22
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 8.1923
人民幣
-0.24%
04/22
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