|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.8882 台幣 |
0.06% 08/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.4610 美元 |
0.01% 08/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 11.0110 人民幣 |
-0.00% 08/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 14.0931 南非幣 |
0.04% 08/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.0478 台幣 |
0.06% 08/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.3737 美元 |
0.01% 08/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.6377 人民幣 |
-0.00% 08/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.6195 南非幣 |
0.02% 08/27 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 16.4700 台幣 |
-0.12% 08/27 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 14.3200 人民幣 |
-0.21% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.5246 台幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.9065 美元 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.3830 人民幣 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 7.3222 澳幣 |
-0.01% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 12.4951 南非幣 |
-0.01% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.4480 台幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.7980 美元 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.3195 人民幣 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.7582 澳幣 |
-0.02% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.1462 南非幣 |
-0.01% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.4985 台幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.9090 美元 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.4687 人民幣 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.8143 澳幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 10.1881 南非幣 |
-0.06% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.5251 台幣 |
-0.00% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.7979 美元 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2845 人民幣 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.6427 澳幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.3201 南非幣 |
-0.02% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.4959 台幣 |
0.12% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 10.0832 美元 |
0.06% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.5910 人民幣 |
0.06% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.7463 澳幣 |
0.11% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 14.4861 南非幣 |
0.75% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.5442 台幣 |
0.11% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.9074 美元 |
0.06% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.3216 人民幣 |
0.05% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.6651 澳幣 |
0.08% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 8.1225 南非幣 |
0.07% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.4177 台幣 |
0.12% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 10.0834 美元 |
0.06% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.6070 人民幣 |
0.05% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.6882 澳幣 |
0.06% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 12.0862 南非幣 |
0.02% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.4904 台幣 |
0.10% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.9072 美元 |
0.06% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2222 人民幣 |
0.05% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4576 澳幣 |
0.05% 08/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.1176 南非幣 |
0.09% 08/27 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 9.1956 台幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 10.5678 美元 |
0.01% 08/27 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 | 10.1875 人民幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 | 13.1517 南非幣 |
0.05% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.0885 台幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.9690 美元 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.4194 人民幣 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.5132 澳幣 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 11.8757 南非幣 |
-0.04% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.9998 台幣 |
0.03% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.9808 美元 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.4661 人民幣 |
-0.04% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.6224 澳幣 |
-0.02% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.4626 南非幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.0714 台幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.9689 美元 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.3284 人民幣 |
-0.04% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.5622 澳幣 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 11.9074 南非幣 |
-0.00% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.0219 台幣 |
0.01% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.9806 美元 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.4512 人民幣 |
-0.04% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.5479 澳幣 |
-0.03% 08/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.7708 南非幣 |
-0.19% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.4500 台幣 |
0.10% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.6600 美元 |
-0.09% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.3200 人民幣 |
-0.09% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.1800 台幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.9300 美元 |
-0.13% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.3900 人民幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.5400 南非幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.8500 台幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.9900 美元 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 11.3200 人民幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 7.0800 南非幣 |
-0.14% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.9600 台幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.3300 美元 |
-0.12% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 7.7000 人民幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 9.1700 南非幣 |
0.00% 08/27 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 11.2697 台幣 |
0.12% 08/27 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 3.0378 人民幣 |
0.09% 08/27 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.6559 台幣 |
0.11% 08/27 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1750 人民幣 |
0.08% 08/27 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 86.06 台幣 |
-0.30% 08/28 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 90.65 台幣 |
-0.30% 08/28 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.7996 台幣 |
0.12% 08/27 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.3137 人民幣 |
0.07% 08/27 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.5287 台幣 |
0.11% 08/27 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.5567 台幣 |
0.11% 08/27 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0449 人民幣 |
0.06% 08/27 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 17.4300 台幣 |
0.40% 08/27 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 3.7635 人民幣 |
0.24% 08/27 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.6605 美元 |
0.24% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 13.2693 台幣 |
0.07% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4899 美元 |
0.04% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.2925 人民幣 |
0.03% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.1305 澳幣 |
-0.59% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 8.4370 南非幣 |
-0.59% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 5.0447 台幣 |
0.05% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.2327 台幣 |
0.07% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.3918 人民幣 |
0.04% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2099 美元 |
0.05% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2210 澳幣 |
0.05% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.3379 南非幣 |
-0.69% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 14.2937 台幣 |
0.08% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4232 美元 |
0.02% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 3.0578 人民幣 |
0.03% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.6875 澳幣 |
0.06% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 8.1416 南非幣 |
0.05% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.3640 台幣 |
0.09% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1669 美元 |
0.06% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.2236 人民幣 |
0.03% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2947 澳幣 |
0.07% 08/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.1836 南非幣 |
0.05% 08/27 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.1359 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 13.0800 台幣 |
-0.76% 08/27 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 3.1000 人民幣 |
-0.96% 08/27 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 74.97 台幣 |
-0.01% 08/28 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.7395 台幣 |
-0.14% 08/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 11.0051 美元 |
0.08% 08/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 11.2701 人民幣 |
0.10% 08/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.7540 澳幣 |
0.06% 08/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.4545 台幣 |
-0.14% 08/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.3970 美元 |
0.08% 08/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.9592 人民幣 |
0.07% 08/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.2020 澳幣 |
0.06% 08/27 |
||||
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