|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.3206 台幣 |
0.03% 06/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.8380 美元 |
0.06% 06/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 11.1654 人民幣 |
0.05% 06/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 14.8449 南非幣 |
0.07% 06/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.2137 台幣 |
0.03% 06/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.4263 美元 |
0.06% 06/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.4366 人民幣 |
0.05% 06/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.5663 南非幣 |
0.07% 06/29 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 18.6400 台幣 |
-0.16% 06/29 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 15.6400 人民幣 |
-0.13% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 10.1865 台幣 |
0.06% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 10.5547 美元 |
0.09% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.6939 人民幣 |
0.07% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 8.9104 澳幣 |
0.11% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 15.0225 南非幣 |
0.12% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 8.6329 台幣 |
0.06% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 9.0224 美元 |
0.09% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 8.2622 人民幣 |
0.07% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 11.6806 澳幣 |
0.18% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 9.6647 南非幣 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 10.1089 台幣 |
0.05% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 10.5577 美元 |
0.09% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.8121 人民幣 |
0.07% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 10.5016 澳幣 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 11.7469 南非幣 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 8.7445 台幣 |
0.06% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 9.0223 美元 |
0.09% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 8.1989 人民幣 |
0.07% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 8.9128 澳幣 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 9.8653 南非幣 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.8955 台幣 |
0.07% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 10.3472 美元 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.6504 人民幣 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 10.0449 澳幣 |
0.11% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 14.1265 南非幣 |
0.00% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.5265 台幣 |
0.07% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.7701 美元 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.0068 人民幣 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.5158 澳幣 |
0.11% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 8.0418 南非幣 |
0.11% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.8311 台幣 |
0.07% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 10.3474 美元 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.6631 人民幣 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.8096 澳幣 |
0.11% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 12.7680 南非幣 |
0.12% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.4545 台幣 |
0.07% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.7699 美元 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 6.9061 人民幣 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3212 澳幣 |
0.11% 06/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.1070 南非幣 |
0.12% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.5031 台幣 |
-0.00% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.3219 美元 |
0.03% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.5672 人民幣 |
0.05% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.8401 澳幣 |
0.04% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 12.1768 南非幣 |
-0.04% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.0289 台幣 |
0.00% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.8993 美元 |
0.03% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.2594 人民幣 |
0.06% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.4985 澳幣 |
0.04% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.3919 南非幣 |
0.06% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.5078 台幣 |
-0.01% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.3218 美元 |
0.03% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.4890 人民幣 |
0.05% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.8564 澳幣 |
0.04% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 12.5171 南非幣 |
0.06% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.9978 台幣 |
0.01% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.8991 美元 |
0.03% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2548 人民幣 |
0.04% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4508 澳幣 |
0.04% 06/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.7923 南非幣 |
0.05% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.3400 台幣 |
0.29% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.4700 美元 |
0.26% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.9400 人民幣 |
0.37% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 6.6700 台幣 |
0.30% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.3300 美元 |
0.41% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 6.7000 人民幣 |
0.45% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.0400 南非幣 |
0.37% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.6500 台幣 |
0.28% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.8000 美元 |
0.28% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 10.8900 人民幣 |
0.28% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 7.3300 南非幣 |
0.00% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.4100 台幣 |
0.27% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.7000 美元 |
0.39% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 6.9700 人民幣 |
0.29% 06/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 8.6800 南非幣 |
0.35% 06/29 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 11.6842 台幣 |
-0.02% 06/29 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 3.0438 人民幣 |
0.03% 06/29 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.8121 台幣 |
-0.02% 06/29 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1251 人民幣 |
-0.00% 06/29 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 195.43 台幣 |
4.33% 06/30 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 207.56 台幣 |
4.33% 06/30 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 13.1584 台幣 |
-0.01% 06/29 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.3117 人民幣 |
0.02% 06/29 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.5522 台幣 |
-0.02% 06/29 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.5377 台幣 |
-0.02% 06/29 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 1.9884 人民幣 |
-0.01% 06/29 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 20.7200 台幣 |
0.15% 06/29 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 4.3871 人民幣 |
0.14% 06/29 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.7879 美元 |
0.15% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 13.8940 台幣 |
0.08% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.5107 美元 |
0.12% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.3656 人民幣 |
0.09% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.1646 澳幣 |
0.12% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 9.2787 南非幣 |
0.13% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 4.9779 台幣 |
0.08% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 4.9724 台幣 |
0.08% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.2950 人民幣 |
0.09% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2003 美元 |
0.10% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2086 澳幣 |
0.14% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.3730 南非幣 |
0.15% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 14.9919 台幣 |
0.08% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4412 美元 |
0.11% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 3.1033 人民幣 |
0.08% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.7101 澳幣 |
0.11% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 8.9711 南非幣 |
0.13% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.1297 台幣 |
0.08% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1555 美元 |
0.13% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.1261 人民幣 |
0.08% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2840 澳幣 |
0.11% 06/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.0385 南非幣 |
0.14% 06/29 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.2534 台幣 |
0.00% 06/30 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 19.7700 台幣 |
1.75% 06/29 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 4.5500 人民幣 |
1.79% 06/29 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 151.34 台幣 |
2.31% 06/30 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.8296 台幣 |
-0.06% 06/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.6118 美元 |
0.02% 06/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 10.9478 人民幣 |
0.03% 06/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.7612 澳幣 |
0.03% 06/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.9529 台幣 |
-0.06% 06/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 7.8720 美元 |
0.02% 06/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.3714 人民幣 |
0.01% 06/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.8732 澳幣 |
0.03% 06/29 |
||||
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