|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.7834 台幣 |
-0.10% 11/19 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.9514 美元 |
0.05% 11/19 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.6944 人民幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 13.0147 南非幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.2555 台幣 |
-0.10% 11/19 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.2599 美元 |
0.06% 11/19 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.7159 人民幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.4054 南非幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 16.0300 台幣 |
-0.43% 11/19 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 13.5900 人民幣 |
-0.37% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.3237 台幣 |
0.32% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.3659 美元 |
0.42% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.0036 人民幣 |
0.42% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 6.9082 澳幣 |
0.43% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 11.5467 南非幣 |
0.42% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.4758 台幣 |
0.32% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.5028 美元 |
0.42% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.1534 人民幣 |
0.42% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.3295 澳幣 |
0.42% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 7.8479 南非幣 |
0.45% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.3135 台幣 |
0.32% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.3682 美元 |
0.42% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.0796 人民幣 |
0.42% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.2869 澳幣 |
0.39% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 9.4972 南非幣 |
0.45% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.5358 台幣 |
0.34% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.5028 美元 |
0.42% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.1345 人民幣 |
0.43% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3661 澳幣 |
0.42% 11/19 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 7.9871 南非幣 |
0.44% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.5481 台幣 |
-0.03% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.6727 美元 |
0.19% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.3505 人民幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.3631 澳幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 10.9368 南非幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8377 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8874 美元 |
0.19% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.4812 人民幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.6272 澳幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 8.0122 南非幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.4615 台幣 |
0.05% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.6726 美元 |
0.19% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.3818 人民幣 |
0.19% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.3077 澳幣 |
0.15% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 11.2113 南非幣 |
0.18% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.7917 台幣 |
-0.00% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.8873 美元 |
0.19% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.3878 人民幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4553 澳幣 |
0.30% 11/19 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0582 南非幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 10.7107 台幣 |
-0.32% 11/19 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 10.1788 美元 |
0.02% 11/19 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 | 10.0613 人民幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 | 10.0678 澳幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 | 12.9008 南非幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 8.3253 台幣 |
-0.32% 11/19 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 7.9346 美元 |
0.02% 11/19 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 | 7.3428 人民幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 | 7.9700 澳幣 |
0.07% 11/19 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 | 7.5358 南非幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 | 9.1167 台幣 |
0.07% 11/19 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.3590 美元 |
0.02% 11/19 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.0867 人民幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 12.8126 南非幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 | 8.2003 台幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.3971 美元 |
0.02% 11/19 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 7.7305 人民幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 7.9096 南非幣 |
0.03% 11/19 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 9.0628 台幣 |
0.10% 11/19 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 10.1590 美元 |
0.06% 11/19 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 | 9.9398 人民幣 |
0.05% 11/19 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 | 12.3176 南非幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.1871 台幣 |
0.04% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.7497 美元 |
0.20% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.3594 人民幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.3069 澳幣 |
0.19% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 11.2924 南非幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.7030 台幣 |
-0.03% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.2905 美元 |
0.20% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.8525 人民幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.9727 澳幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.6622 南非幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.2619 台幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.7495 美元 |
0.20% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.3022 人民幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.3424 澳幣 |
0.18% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 11.4454 南非幣 |
0.18% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.6976 台幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.2903 美元 |
0.20% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.8194 人民幣 |
0.21% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.8647 澳幣 |
0.18% 11/19 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.9413 南非幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.7700 台幣 |
-0.19% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.4900 美元 |
-0.17% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.3800 人民幣 |
-0.18% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.8600 台幣 |
-0.25% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 8.2700 美元 |
-0.24% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.8200 人民幣 |
-0.26% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.7300 南非幣 |
-0.23% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 11.1300 台幣 |
-0.27% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.8200 美元 |
-0.18% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 11.3400 人民幣 |
-0.26% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 6.6300 南非幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.7000 台幣 |
-0.34% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.6900 美元 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 8.2000 人民幣 |
-0.24% 11/19 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 9.3400 南非幣 |
-0.21% 11/19 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 10.8680 美元 |
-0.02% 11/19 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 72.6773 人民幣 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 6.2144 美元 |
-0.02% 11/19 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 41.7649 人民幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 10.9901 台幣 |
0.05% 11/19 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 2.9224 人民幣 |
0.15% 11/19 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.7012 台幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1233 人民幣 |
0.14% 11/19 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 81.94 台幣 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 85.64 台幣 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 宏利全球債券組合基金 | 13.4578 台幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.6826 台幣 |
0.04% 11/19 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.2203 人民幣 |
0.15% 11/19 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.6425 台幣 |
0.04% 11/19 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.7402 台幣 |
0.05% 11/19 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0422 人民幣 |
0.19% 11/19 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 17.5100 台幣 |
1.27% 11/19 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 3.7522 人民幣 |
1.40% 11/19 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.6449 美元 |
1.34% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 13.0797 台幣 |
-0.07% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4628 美元 |
0.06% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.1485 人民幣 |
0.05% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.0235 澳幣 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 7.2928 南非幣 |
0.12% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 5.2418 台幣 |
-0.06% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.6301 台幣 |
-0.07% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.4370 人民幣 |
0.07% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2142 美元 |
0.05% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2260 澳幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.1392 南非幣 |
0.12% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 13.0797 台幣 |
-0.07% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4034 美元 |
0.27% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 2.9212 人民幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.6210 澳幣 |
-0.32% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 7.2928 南非幣 |
0.12% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.6301 台幣 |
-0.07% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1737 美元 |
0.29% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.2637 人民幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2673 澳幣 |
-0.34% 11/19 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.1392 南非幣 |
0.12% 11/19 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.0274 台幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 10.5800 台幣 |
1.24% 11/19 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 2.4500 人民幣 |
1.24% 11/19 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 68.72 台幣 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.9150 台幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.5516 美元 |
-0.02% 11/19 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 10.9178 人民幣 |
-0.14% 11/19 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.2771 澳幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.8657 台幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.3097 美元 |
0.02% 11/19 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.0488 人民幣 |
-0.14% 11/19 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.1184 澳幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
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