|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.6378 台幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.3000 美元 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.9365 人民幣 |
-0.02% 05/28 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 13.7941 南非幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.9165 台幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.3314 美元 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.6899 人民幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.5910 南非幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 15.4400 台幣 |
-0.45% 05/28 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 13.6400 人民幣 |
-0.37% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.0619 台幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.4859 美元 |
0.06% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.0614 人民幣 |
0.06% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 6.9917 澳幣 |
0.06% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 11.7287 南非幣 |
0.08% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.0991 台幣 |
-0.02% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.4882 美元 |
0.06% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.0883 人民幣 |
0.06% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.3670 澳幣 |
0.06% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 7.7117 南非幣 |
0.08% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.0371 台幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.4883 美元 |
0.06% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.1294 人民幣 |
0.06% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.4100 澳幣 |
0.06% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 9.5418 南非幣 |
0.08% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.1853 台幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.4881 美元 |
0.06% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.0504 人民幣 |
0.06% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3516 澳幣 |
0.06% 05/28 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 7.8635 南非幣 |
0.08% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.1530 台幣 |
-0.15% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.8448 美元 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.4339 人民幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.5207 澳幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 11.3847 南非幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.3755 台幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8214 美元 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.3111 人民幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.5935 澳幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 8.0113 南非幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.0806 台幣 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.8450 美元 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.4525 人民幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.4686 澳幣 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 11.7417 南非幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.3398 台幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.8211 美元 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2119 人民幣 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3706 澳幣 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0235 南非幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 9.1470 台幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 10.4572 美元 |
0.01% 05/28 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 | 10.1600 人民幣 |
0.01% 05/28 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 | 12.9158 南非幣 |
0.02% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.7811 台幣 |
-0.38% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.6766 美元 |
-0.33% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.2072 人民幣 |
-0.35% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.2490 澳幣 |
-0.34% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 11.4564 南非幣 |
-0.32% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.8242 台幣 |
-0.43% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.9031 美元 |
-0.33% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.4293 人民幣 |
-0.34% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.5588 澳幣 |
-0.34% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.3522 南非幣 |
-0.32% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.7082 台幣 |
-0.41% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.6765 美元 |
-0.33% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.1450 人民幣 |
-0.33% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.2671 澳幣 |
-0.35% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 11.4649 南非幣 |
-0.32% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.8850 台幣 |
-0.41% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.9029 美元 |
-0.33% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.4178 人民幣 |
-0.33% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4867 澳幣 |
-0.34% 05/28 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.6231 南非幣 |
-0.32% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 9.9200 台幣 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.1500 美元 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.9000 人民幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 6.9400 台幣 |
-0.29% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.7300 美元 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.2400 人民幣 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.2700 南非幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.2900 台幣 |
-0.29% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.5000 美元 |
-0.19% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 10.9000 人民幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 6.7200 南非幣 |
-0.15% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.7000 台幣 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.1200 美元 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 7.5500 人民幣 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 8.8600 南非幣 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 10.8055 台幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 2.9766 人民幣 |
-0.07% 05/28 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.4383 台幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1402 人民幣 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 69.84 台幣 |
0.37% 05/29 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 73.39 台幣 |
0.40% 05/29 |
||||
| 宏利全球債券組合基金 | 12.9515 台幣 |
-0.00% 05/28 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.3101 台幣 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.2473 人民幣 |
-0.07% 05/28 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.3203 台幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.3108 台幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0206 人民幣 |
-0.07% 05/28 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 16.7900 台幣 |
0.06% 05/28 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 3.6577 人民幣 |
0.09% 05/28 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.6373 美元 |
0.09% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 12.6700 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4699 美元 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.1847 人民幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.0702 澳幣 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 7.8153 南非幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 4.8993 台幣 |
-0.19% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.1267 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.3814 人民幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2066 美元 |
-0.15% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2175 澳幣 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.1661 南非幣 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 13.5152 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4059 美元 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 2.9467 人民幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.6577 澳幣 |
0.02% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 7.5801 南非幣 |
-0.03% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.2136 台幣 |
-0.20% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1654 美元 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.2103 人民幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2902 澳幣 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.1013 南非幣 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.1005 台幣 |
0.00% 05/29 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 10.9700 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 2.6300 人民幣 |
-0.38% 05/28 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 63.59 台幣 |
0.92% 05/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.3674 台幣 |
-0.31% 05/28 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.8624 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 11.2136 人民幣 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.6166 澳幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.2594 台幣 |
-0.31% 05/28 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.3601 美元 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.0209 人民幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.1927 澳幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
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