|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.6274 台幣 |
0.05% 07/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.6586 美元 |
0.08% 07/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.5396 人民幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 12.5643 南非幣 |
0.13% 07/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.1975 台幣 |
0.05% 07/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.1096 美元 |
0.08% 07/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.7079 人民幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.2584 南非幣 |
0.12% 07/23 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 16.1200 台幣 |
-0.19% 07/23 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 13.6400 人民幣 |
-0.22% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.3129 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.2633 美元 |
0.04% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 7.9698 人民幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 6.8239 澳幣 |
0.09% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 9.3196 南非幣 |
0.10% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.5519 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.4898 美元 |
0.04% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.2219 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.2643 澳幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 7.8169 南非幣 |
0.11% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.3083 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.2656 美元 |
0.04% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.0748 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.1761 澳幣 |
0.05% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 9.3175 南非幣 |
0.10% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.6187 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.4898 美元 |
0.04% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2041 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3515 澳幣 |
0.04% 07/23 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 7.9108 南非幣 |
0.05% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.4386 台幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.4446 美元 |
0.09% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.2587 人民幣 |
0.07% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.1304 澳幣 |
0.15% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 10.5667 南非幣 |
0.15% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8814 台幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8365 美元 |
0.09% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.4904 人民幣 |
0.07% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.6153 澳幣 |
0.14% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 7.9478 南非幣 |
0.16% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.3610 台幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.4446 美元 |
0.09% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.2644 人民幣 |
0.07% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.0928 澳幣 |
0.13% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 10.8627 南非幣 |
0.15% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.8341 台幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.8364 美元 |
0.09% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.4497 人民幣 |
0.07% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4467 澳幣 |
0.07% 07/23 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0023 南非幣 |
0.11% 07/23 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 10.6740 台幣 |
-0.02% 07/23 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 10.0149 美元 |
0.02% 07/23 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 | 10.0083 人民幣 |
-0.00% 07/23 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 | 9.9240 澳幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 | 12.6084 南非幣 |
0.05% 07/23 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 8.3888 台幣 |
-0.02% 07/23 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 7.9041 美元 |
0.02% 07/23 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 | 7.4339 人民幣 |
-0.00% 07/23 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 | 7.9553 澳幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 | 7.5597 南非幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 | 9.0623 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.1747 美元 |
0.03% 07/23 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.0211 人民幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 12.5222 南非幣 |
0.09% 07/23 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 | 8.1926 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.3322 美元 |
0.03% 07/23 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 7.7809 人民幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 7.8646 南非幣 |
0.04% 07/23 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 8.9911 台幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 9.9618 美元 |
0.02% 07/23 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 | 9.8615 人民幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 | 12.0004 南非幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.9161 台幣 |
-0.23% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.3612 美元 |
-0.20% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.0524 人民幣 |
-0.21% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 8.9477 澳幣 |
-0.20% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 10.7609 南非幣 |
-0.12% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.6880 台幣 |
-0.23% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.1764 美元 |
-0.20% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.8114 人民幣 |
-0.21% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.8949 澳幣 |
-0.21% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.5083 南非幣 |
-0.15% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.9986 台幣 |
-0.23% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.3611 美元 |
-0.20% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.0265 人民幣 |
-0.21% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.9765 澳幣 |
-0.20% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 10.9292 南非幣 |
-0.10% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.6895 台幣 |
-0.23% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.1762 美元 |
-0.20% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.7724 人民幣 |
-0.21% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.7542 澳幣 |
-0.17% 07/23 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.7886 南非幣 |
-0.16% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.5200 台幣 |
-0.28% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.0900 美元 |
-0.27% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.1200 人民幣 |
-0.27% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.8700 台幣 |
-0.25% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 8.1800 美元 |
-0.37% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.8300 人民幣 |
-0.38% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.7100 南非幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.8600 台幣 |
-0.37% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.4400 美元 |
-0.29% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 10.9100 人民幣 |
-0.27% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 6.0700 南非幣 |
0.33% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.7200 台幣 |
-0.23% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.6000 美元 |
-0.23% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 8.2800 人民幣 |
-0.24% 07/23 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 9.0500 南非幣 |
-0.33% 07/23 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 10.7013 美元 |
0.06% 07/23 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 72.2405 人民幣 |
0.04% 07/23 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 6.2325 美元 |
0.06% 07/23 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 42.2940 人民幣 |
0.04% 07/23 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 10.9871 台幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 2.9267 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.7499 台幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1311 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 79.07 台幣 |
-3.35% 07/26 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 82.38 台幣 |
-3.34% 07/26 |
||||
| 宏利全球債券組合基金 | 13.3218 台幣 |
0.10% 07/23 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.6373 台幣 |
-0.01% 07/23 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.2037 人民幣 |
-0.01% 07/23 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.6951 台幣 |
-0.01% 07/23 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.8147 台幣 |
-0.01% 07/23 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0577 人民幣 |
-0.00% 07/23 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 18.9500 台幣 |
-0.05% 07/23 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 4.0927 人民幣 |
-0.06% 07/23 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.6896 美元 |
-0.04% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 12.7961 台幣 |
0.05% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4473 美元 |
0.07% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.0776 人民幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 0.9842 澳幣 |
0.21% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 7.1512 南非幣 |
0.67% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 5.2669 台幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.7278 台幣 |
0.05% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.4518 人民幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2141 美元 |
0.05% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2266 澳幣 |
0.13% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.2010 南非幣 |
0.66% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 12.7961 台幣 |
0.05% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.3897 美元 |
0.10% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 2.8400 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.5881 澳幣 |
0.63% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 7.1512 南非幣 |
0.67% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.7278 台幣 |
0.05% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1744 美元 |
0.06% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.2712 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2632 澳幣 |
0.61% 07/23 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.2010 南非幣 |
0.66% 07/23 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 13.9844 台幣 |
0.01% 07/26 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 9.8000 台幣 |
0.10% 07/23 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 2.2500 人民幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 66.86 台幣 |
-3.21% 07/26 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.0311 台幣 |
-0.46% 07/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.3191 美元 |
-0.01% 07/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 10.7970 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.0652 澳幣 |
0.11% 07/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.0778 台幣 |
-0.46% 07/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.2533 美元 |
-0.02% 07/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.0986 人民幣 |
0.16% 07/23 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.0770 澳幣 |
0.11% 07/23 |
||||
| ||||||||||||
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