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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.2371 台幣 |
0.01% 05/12 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.7992 美元 |
-0.05% 05/12 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 11.1631 人民幣 |
-0.06% 05/12 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 14.7552 南非幣 |
-0.02% 05/12 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.1434 台幣 |
0.02% 05/12 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.3955 美元 |
-0.05% 05/12 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.4327 人民幣 |
-0.06% 05/12 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.5116 南非幣 |
0.00% 05/12 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 18.3600 台幣 |
-0.05% 05/12 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 15.5200 人民幣 |
-0.13% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 10.0343 台幣 |
-0.54% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 10.4313 美元 |
-0.61% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.6258 人民幣 |
-0.62% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 8.6933 澳幣 |
-0.57% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 14.7835 南非幣 |
-0.60% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 8.5304 台幣 |
-0.57% 05/12 |
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| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 8.9371 美元 |
-0.61% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 8.2118 人民幣 |
-0.62% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 11.0566 澳幣 |
-0.35% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 9.5507 南非幣 |
-0.57% 05/12 |
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| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 9.9660 台幣 |
-0.56% 05/12 |
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| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 10.4342 美元 |
-0.61% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.7279 人民幣 |
-0.62% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 10.2919 澳幣 |
-0.56% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 11.5800 南非幣 |
-0.57% 05/12 |
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| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 8.6338 台幣 |
-0.57% 05/12 |
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| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 8.9370 美元 |
-0.61% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 8.1502 人民幣 |
-0.62% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 8.7664 澳幣 |
-0.57% 05/12 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 9.7478 南非幣 |
-0.57% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.8082 台幣 |
-0.15% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 10.3057 美元 |
-0.23% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.6433 人民幣 |
-0.24% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.9595 澳幣 |
-0.21% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 14.1377 南非幣 |
0.39% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.4898 台幣 |
-0.15% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.7727 美元 |
-0.23% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.0284 人民幣 |
-0.24% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.4982 澳幣 |
-0.21% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 8.0285 南非幣 |
-0.20% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.7453 台幣 |
-0.17% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 10.3060 美元 |
-0.23% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.6548 人民幣 |
-0.24% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.7188 澳幣 |
-0.20% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 12.6492 南非幣 |
-0.18% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.4154 台幣 |
-0.14% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.7724 美元 |
-0.23% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 6.9362 人民幣 |
-0.24% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3212 澳幣 |
-0.21% 05/12 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0910 南非幣 |
-0.34% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.4359 台幣 |
-0.10% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.3031 美元 |
-0.14% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.5790 人民幣 |
-0.14% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.9551 澳幣 |
-0.11% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 12.2353 南非幣 |
0.48% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.0158 台幣 |
-0.07% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.9146 美元 |
-0.14% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.2965 人民幣 |
-0.14% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.5486 澳幣 |
-0.13% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.3949 南非幣 |
-0.04% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.3859 台幣 |
0.04% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.3030 美元 |
-0.14% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.5016 人民幣 |
-0.14% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.8456 澳幣 |
-0.13% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 12.4582 南非幣 |
-0.14% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.0068 台幣 |
-0.11% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.9144 美元 |
-0.14% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2937 人民幣 |
-0.14% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4608 澳幣 |
-0.12% 05/12 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.8369 南非幣 |
0.08% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.5400 台幣 |
0.00% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.7400 美元 |
-0.09% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.2300 人民幣 |
-0.09% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 6.8400 台幣 |
0.00% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.5500 美元 |
0.00% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 6.9200 人民幣 |
0.00% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.2600 南非幣 |
0.00% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.9700 台幣 |
0.00% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 11.0600 美元 |
0.00% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 11.1800 人民幣 |
-0.09% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 7.3300 南非幣 |
0.00% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.5900 台幣 |
0.00% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.9300 美元 |
0.00% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2100 人民幣 |
0.00% 05/12 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 8.9100 南非幣 |
-0.11% 05/12 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 11.5858 台幣 |
-0.03% 05/12 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 3.0369 人民幣 |
-0.12% 05/12 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.7485 台幣 |
-0.03% 05/12 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1225 人民幣 |
-0.12% 05/12 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 191.08 台幣 |
-0.64% 05/13 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 202.68 台幣 |
-0.63% 05/13 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 13.0435 台幣 |
-0.16% 05/12 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.3050 人民幣 |
-0.21% 05/12 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.5028 台幣 |
-0.15% 05/12 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.4806 台幣 |
-0.15% 05/12 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 1.9896 人民幣 |
-0.21% 05/12 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 21.2200 台幣 |
-0.05% 05/12 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 4.5070 人民幣 |
-0.06% 05/12 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.8077 美元 |
-0.06% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 13.8111 台幣 |
-0.16% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.5096 美元 |
-0.20% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.3753 人民幣 |
-0.21% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.1597 澳幣 |
-0.24% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 9.2273 南非幣 |
-0.20% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 4.9811 台幣 |
-0.16% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 4.9925 台幣 |
-0.15% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.3086 人民幣 |
-0.22% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2017 美元 |
-0.20% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2100 澳幣 |
-0.19% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.3809 南非幣 |
-0.21% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 14.9047 台幣 |
-0.15% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4402 美元 |
-0.20% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 3.1026 人民幣 |
-0.21% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.7061 澳幣 |
-0.18% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 8.9210 南非幣 |
-0.19% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.1396 台幣 |
-0.15% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1569 美元 |
-0.25% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.1407 人民幣 |
-0.22% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2855 澳幣 |
-0.21% 05/12 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.0512 南非幣 |
-0.23% 05/12 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.2346 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 19.8900 台幣 |
-0.40% 05/12 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 4.6100 人民幣 |
-0.43% 05/12 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 138.68 台幣 |
-1.67% 05/13 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.9583 台幣 |
-0.11% 05/12 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.3546 美元 |
-0.06% 05/12 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 10.7066 人民幣 |
-0.03% 05/12 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.5198 澳幣 |
-0.07% 05/12 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.0812 台幣 |
-0.11% 05/12 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 7.5936 美元 |
-0.03% 05/12 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.2596 人民幣 |
-0.05% 05/12 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.7288 澳幣 |
-0.07% 05/12 |
||||
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