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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4718 -0.0040 -0.05% 0.90% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.12% -3.97%
含息 - - - -15.46% -0.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.028 9.2969 0.30%
02/11 0.018 9.1184 0.20%
03/07 0.022 8.6543 0.25%
04/11 0.0225 8.5371 0.26%
05/11 0.0187 8.1169 0.23%
06/08 0.021 8.1862 0.26%
07/08 0.02 7.8748 0.25%
08/05 0.02 7.8647 0.25%
09/07 0.022 7.8263 0.28%
10/11 0.02 7.4393 0.27%
11/07 0.019 7.1084 0.27%
12/07 0.0192 7.8083 0.25%
2022總計 0.2504 7.8083 3.21%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.8740 0.25%
02/07 0.0196 8.0087 0.24%
03/07 0.02 7.8719 0.25%
04/14 0.02 7.8825 0.25%
05/08 0.02 7.7587 0.26%
06/08 0.02 7.7078 0.26%
07/07 0.02 7.6745 0.26%
08/07 0.02 7.6672 0.26%
09/07 0.02 7.5501 0.26%
10/11 0.02 7.2669 0.28%
11/07 0.02 7.2734 0.27%
12/07 0.02 7.3135 0.27%
2023總計 0.2392 7.3135 3.27%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3261 0.27%
02/16 0.02 7.3521 0.27%
03/07 0.02 7.4762 0.27%
04/09 0.02 7.4821 0.27%
05/08 0.02 7.5256 0.27%
06/07 0.02 7.5474 0.26%
07/05 0.02 7.5563 0.26%
08/07 0.02 7.4176 0.27%
09/06 0.02 7.5064 0.27%
10/09 0.02 7.7084 0.26%
11/07 0.02 7.5348 0.27%
2024總計 0.22 7.5348 2.92%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.4718 -0.05%
2024/11/19 7.4758 0.32%
2024/11/18 7.4521 -0.05%
2024/11/15 7.4556 -0.11%
2024/11/14 7.4640 -0.38%
2024/11/13 7.4921 -0.25%
2024/11/12 7.5109 -0.63%
2024/11/11 7.5582 -0.05%
2024/11/08 7.5617 0.19%
2024/11/07 7.5474 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息/台幣 -0.54% -0.94% 2.61% 0.90%
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