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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5660 0.0126 0.17% 2.08% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.12% -3.97% 0.08%
含息 - - -15.46% -0.86% 3.32%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.8740 0.25%
02/07 0.0196 8.0087 0.24%
03/07 0.02 7.8719 0.25%
04/14 0.02 7.8825 0.25%
05/08 0.02 7.7587 0.26%
06/08 0.02 7.7078 0.26%
07/07 0.02 7.6745 0.26%
08/07 0.02 7.6672 0.26%
09/07 0.02 7.5501 0.26%
10/11 0.02 7.2669 0.28%
11/07 0.02 7.2734 0.27%
12/07 0.02 7.3135 0.27%
2023總計 0.2392 7.3135 3.27%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3261 0.27%
02/16 0.02 7.3521 0.27%
03/07 0.02 7.4762 0.27%
04/09 0.02 7.4821 0.27%
05/08 0.02 7.5256 0.27%
06/07 0.02 7.5474 0.26%
07/05 0.02 7.5563 0.26%
08/07 0.02 7.4176 0.27%
09/06 0.02 7.5064 0.27%
10/09 0.02 7.7084 0.26%
11/07 0.02 7.5348 0.27%
12/06 0.02 7.5270 0.27%
2024總計 0.24 7.5270 3.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3975 0.27%
02/07 0.02 7.4475 0.27%
03/07 0.02 7.4839 0.27%
04/09 0.02 7.0737 0.28%
05/08 0.02 7.0928 0.28%
06/06 0.02 7.1622 0.28%
07/08 0.02 7.1355 0.28%
08/07 0.02 7.3428 0.27%
09/05 0.02 7.4648 0.27%
2025總計 0.18 7.4648 2.41%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.5660 0.17%
2025/09/11 7.5534 0.35%
2025/09/10 7.5271 0.35%
2025/09/09 7.5007 -0.04%
2025/09/08 7.5037 0.23%
2025/09/05 7.4867 0.29%
2025/09/04 7.4648 0.02%
2025/09/03 7.4635 0.24%
2025/09/02 7.4459 -0.15%
2025/09/01 7.4570 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息/台幣 5.56% 1.90% 0.37% 2.08%
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