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宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.0403 0.0024 0.12% 0.84% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.98% -4.57% -11.53% -1.04% -2.85%
含息 -3.18% -1.35% -8.44% 2.24% 0.43%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0058 2.1211 0.27%
02/07 0.0059 2.1583 0.27%
03/07 0.0058 2.1168 0.27%
04/14 0.0059 2.1528 0.27%
05/08 0.0059 2.1537 0.27%
06/08 0.0058 2.1231 0.27%
07/07 0.0058 2.0994 0.28%
08/07 0.0058 2.0942 0.28%
09/07 0.0057 2.0527 0.28%
10/11 0.0055 2.0008 0.27%
11/07 0.0055 2.0202 0.27%
12/07 0.0057 2.0648 0.28%
2023總計 0.0691 2.0648 3.35%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0057 2.0659 0.28%
02/07 0.0057 2.0647 0.28%
03/07 0.0057 2.0666 0.28%
04/09 0.0057 2.0487 0.28%
05/08 0.0056 2.0451 0.27%
06/07 0.0056 2.0604 0.27%
07/05 0.0056 2.0475 0.27%
08/07 0.0057 2.0865 0.27%
09/06 0.0058 2.1010 0.28%
10/09 0.0058 2.0820 0.28%
11/07 0.0057 2.0494 0.28%
12/06 0.0057 2.0582 0.28%
2024總計 0.0683 2.0582 3.32%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0056 2.0177 0.28%
02/07 0.0056 2.0328 0.28%
03/07 0.0056 2.0476 0.27%
04/09 0.0056 2.0192 0.28%
05/08 0.0056 2.0274 0.28%
06/06 0.0056 2.0279 0.28%
2025總計 0.0336 2.0279 1.66%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 2.0403 0.12%
2025/06/27 2.0379 -0.08%
2025/06/26 2.0396 0.18%
2025/06/25 2.0360 0.09%
2025/06/24 2.0342 0.31%
2025/06/23 2.0280 0.06%
2025/06/20 2.0268 0.02%
2025/06/19 2.0263 -0.01%
2025/06/18 2.0266 -0.02%
2025/06/17 2.0271 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.31% 0.85% -0.43% 0.84%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 1.33% 4.21% 7.39% 4.21%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.96% 3.23% 5.83% 3.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 5.44% 7.55% 14.17% 7.55%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.42% 0.00% 0.18% 0.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 4.16% 4.51% 8.88% 4.51%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.85% -0.87% -1.54% -0.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 4.12% 4.57% 8.66% 4.57%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.33% 0.14% 0.82% 0.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 4.59% 5.46% 11.06% 5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 1.53% 4.56% 8.63% 4.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.55% 1.40% 2.72% 1.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 1.88% 4.85% 8.61% 4.85%
首源亞洲優質債券基金/美元 1.84% 3.84% 6.89% 3.84%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.45% 0.55% 1.14% 0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 5.39% 7.16% 10.15% 7.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 4.07% 4.35% 4.92% 4.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 3.89% 4.30% 4.30% 4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 1.38% 3.36% 6.61% 3.36%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.42% -0.26% -0.66% -0.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 4.62% 4.31% 5.67% 4.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 5.92% 7.37% 11.16% 7.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 5.29% 5.82% 8.37% 5.82%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 4.46% 4.10% 4.93% 4.10%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -2.90% -1.22% 0.09% -1.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -3.41% -2.50% -2.69% -2.65%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 1.31% 2.65% 3.39% 2.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -3.52% -2.69% -3.10% -2.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -1.75% 0.06% 0.95% 0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -2.40% -1.62% -2.18% -1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 1.81% 3.43% 3.61% 3.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 1.25% 2.33% 1.80% 2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -7.03% -9.83% -4.35% -9.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 1.72% 2.41% 5.03% 2.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 1.15% 1.41% 3.07% 1.41%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.96% 3.57% 6.53% 3.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.30% 1.01% 1.86% 0.99%
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