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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9792 -0.0079 -0.10% 3.07% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.45% 1.38%
含息 - - - -14.52% 5.63%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 9.4945 0.74%
02/11 0.06 9.3362 0.64%
03/07 0.05 8.8145 0.57%
04/11 0.054 8.6719 0.62%
05/11 0.05 8.1595 0.61%
06/08 0.05 8.2671 0.60%
07/08 0.046 7.8550 0.59%
08/05 0.046 7.7933 0.59%
09/07 0.046 7.6935 0.60%
10/11 0.039 7.2675 0.54%
11/07 0.03 6.9147 0.43%
12/07 0.0284 7.7475 0.37%
2022總計 0.5694 7.7475 7.35%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.8080 0.35%
02/07 0.0275 8.0490 0.34%
03/07 0.027 7.8758 0.34%
04/14 0.027 7.9648 0.34%
05/08 0.027 7.8428 0.34%
06/08 0.027 7.7751 0.35%
07/07 0.027 7.7259 0.35%
08/07 0.027 7.7170 0.35%
09/07 0.027 7.6051 0.36%
10/11 0.027 7.3319 0.37%
11/07 0.027 7.3705 0.37%
12/07 0.027 7.5548 0.36%
2023總計 0.325 7.5548 4.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6429 0.35%
02/16 0.027 7.6642 0.35%
03/07 0.027 7.7976 0.35%
04/09 0.027 7.8001 0.35%
05/08 0.027 7.8544 0.34%
06/07 0.027 7.9096 0.34%
07/05 0.027 7.9335 0.34%
08/07 0.027 7.7921 0.35%
09/06 0.027 7.9805 0.34%
10/09 0.027 8.2079 0.33%
11/07 0.027 8.0586 0.34%
2024總計 0.297 8.0586 3.69%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.9792 -0.10%
2024/11/19 7.9871 0.44%
2024/11/18 7.9524 -0.13%
2024/11/15 7.9630 -0.04%
2024/11/14 7.9665 -0.35%
2024/11/13 7.9946 -0.28%
2024/11/12 8.0173 -0.75%
2024/11/11 8.0779 -0.11%
2024/11/08 8.0867 0.36%
2024/11/07 8.0580 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 0.11% 1.09% 7.50% 3.07%
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