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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5003 0.0254 0.30% 9.85% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.45% 1.38% -0.05%
含息 - - -14.52% 5.63% 4.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.8080 0.35%
02/07 0.0275 8.0490 0.34%
03/07 0.027 7.8758 0.34%
04/14 0.027 7.9648 0.34%
05/08 0.027 7.8428 0.34%
06/08 0.027 7.7751 0.35%
07/07 0.027 7.7259 0.35%
08/07 0.027 7.7170 0.35%
09/07 0.027 7.6051 0.36%
10/11 0.027 7.3319 0.37%
11/07 0.027 7.3705 0.37%
12/07 0.027 7.5548 0.36%
2023總計 0.325 7.5548 4.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6429 0.35%
02/16 0.027 7.6642 0.35%
03/07 0.027 7.7976 0.35%
04/09 0.027 7.8001 0.35%
05/08 0.027 7.8544 0.34%
06/07 0.027 7.9096 0.34%
07/05 0.027 7.9335 0.34%
08/07 0.027 7.7921 0.35%
09/06 0.027 7.9805 0.34%
10/09 0.027 8.2079 0.33%
11/07 0.027 8.0586 0.34%
12/06 0.027 8.0610 0.33%
2024總計 0.324 8.0610 4.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.7443 0.35%
02/07 0.027 7.8074 0.35%
03/07 0.027 7.8648 0.34%
04/09 0.027 7.4422 0.36%
05/08 0.027 7.7992 0.35%
06/06 0.027 7.9389 0.34%
07/08 0.027 8.0406 0.34%
08/07 0.027 8.1649 0.33%
09/05 0.027 8.3296 0.32%
2025總計 0.243 8.3296 2.92%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 8.5003 0.30%
2025/09/11 8.4749 0.28%
2025/09/10 8.4512 0.51%
2025/09/09 8.4081 0.19%
2025/09/08 8.3925 0.39%
2025/09/05 8.3601 0.37%
2025/09/04 8.3296 0.08%
2025/09/03 8.3227 0.15%
2025/09/02 8.3101 -0.20%
2025/09/01 8.3269 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 6.54% 9.07% 6.16% 9.85%
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