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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9258 0.0053 0.07% 0.13% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.46% 2.19%
含息 - - - -14.96% 7.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0417 9.5358 0.44%
02/11 0.0404 9.1650 0.44%
03/07 0.0387 8.8660 0.44%
04/11 0.0381 8.6823 0.44%
05/09 0.0366 8.3462 0.44%
06/08 0.0364 8.3441 0.44%
07/08 0.0338 7.8507 0.43%
08/05 0.035 8.1470 0.43%
09/08 0.034 7.8202 0.43%
10/07 0.0322 7.5873 0.42%
11/07 0.0327 7.4929 0.44%
12/07 0.0334 7.7944 0.43%
2022總計 0.433 7.7944 5.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0336 7.8964 0.43%
02/07 0.0345 8.0183 0.43%
03/07 0.0338 7.8525 0.43%
04/13 0.034 7.9037 0.43%
05/08 0.034 7.8028 0.44%
06/07 0.0333 7.7325 0.43%
07/10 0.0334 7.6501 0.44%
08/07 0.0336 7.7098 0.44%
09/08 0.0333 7.6764 0.43%
10/06 0.0327 7.4626 0.44%
11/07 0.0321 7.5795 0.42%
12/07 0.0334 7.7690 0.43%
2023總計 0.4017 7.7690 5.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8477 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7887 0.43%
06/07 0.0336 7.8025 0.43%
07/08 0.0337 7.8008 0.43%
08/07 0.034 7.8309 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9457 0.44%
11/07 0.0342 7.9024 0.43%
2024總計 0.3741 7.9024 4.73%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.9205 0.18%
2024/11/27 7.9062 0.08%
2024/11/26 7.9000 -0.10%
2024/11/25 7.9077 0.25%
2024/11/22 7.8880 0.01%
2024/11/21 7.8871 0.08%
2024/11/20 7.8810 -0.08%
2024/11/19 7.8873 0.19%
2024/11/18 7.8723 0.02%
2024/11/15 7.8705 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元 3.05% 2.55% 1.49% 2.32%
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