回到 StockQ 正常版首頁

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8728 0.0022 0.03% 0.53% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.46% 2.19% -1.06%
含息 - - -14.96% 7.38% 4.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0336 7.8964 0.43%
02/07 0.0345 8.0183 0.43%
03/07 0.0338 7.8525 0.43%
04/13 0.034 7.9037 0.43%
05/08 0.034 7.8028 0.44%
06/07 0.0333 7.7325 0.43%
07/10 0.0334 7.6501 0.44%
08/07 0.0336 7.7098 0.44%
09/08 0.0333 7.6764 0.43%
10/06 0.0327 7.4626 0.44%
11/07 0.0321 7.5795 0.42%
12/07 0.0334 7.7690 0.43%
2023總計 0.4017 7.7690 5.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8477 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7887 0.43%
06/07 0.0336 7.8025 0.43%
07/08 0.0337 7.8008 0.43%
08/07 0.034 7.8309 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9457 0.44%
11/07 0.0342 7.9024 0.43%
12/06 0.0343 7.9384 0.43%
2024總計 0.4084 7.9384 5.14%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0339 7.8438 0.43%
02/07 0.034 7.8886 0.43%
03/07 0.0342 7.8712 0.43%
04/09 0.0339 7.6533 0.44%
05/08 0.0337 7.8100 0.43%
06/06 0.0338 7.8478 0.43%
07/08 0.0341 7.8885 0.43%
08/07 0.0341 7.8916 0.43%
09/08 0.0342 7.9367 0.43%
10/08 0.0343 7.9224 0.43%
11/07 0.0342 7.8829 0.43%
12/05 0.0342 7.8938 0.43%
2025總計 0.4086 7.8938 5.18%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 7.8728 0.03%
2025/12/18 7.8706 0.14%
2025/12/17 7.8597 -0.01%
2025/12/16 7.8604 -0.01%
2025/12/15 7.8610 0.06%
2025/12/12 7.8563 -0.05%
2025/12/11 7.8601 0.08%
2025/12/10 7.8537 0.09%
2025/12/09 7.8467 -0.03%
2025/12/08 7.8493 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元 -0.77% 0.71% 0.63% 0.53%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.