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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8722 -0.0047 -0.06% 0.52% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.46% 2.19% -1.06%
含息 - - -14.96% 7.38% 4.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0336 7.8964 0.43%
02/07 0.0345 8.0183 0.43%
03/07 0.0338 7.8525 0.43%
04/13 0.034 7.9037 0.43%
05/08 0.034 7.8028 0.44%
06/07 0.0333 7.7325 0.43%
07/10 0.0334 7.6501 0.44%
08/07 0.0336 7.7098 0.44%
09/08 0.0333 7.6764 0.43%
10/06 0.0327 7.4626 0.44%
11/07 0.0321 7.5795 0.42%
12/07 0.0334 7.7690 0.43%
2023總計 0.4017 7.7690 5.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8477 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7887 0.43%
06/07 0.0336 7.8025 0.43%
07/08 0.0337 7.8008 0.43%
08/07 0.034 7.8309 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9457 0.44%
11/07 0.0342 7.9024 0.43%
12/06 0.0343 7.9384 0.43%
2024總計 0.4084 7.9384 5.14%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0339 7.8438 0.43%
02/07 0.034 7.8886 0.43%
03/07 0.0342 7.8712 0.43%
04/09 0.0339 7.6533 0.44%
05/08 0.0337 7.8100 0.43%
06/06 0.0338 7.8478 0.43%
07/08 0.0341 7.8885 0.43%
08/07 0.0341 7.8916 0.43%
09/08 0.0342 7.9367 0.43%
10/08 0.0343 7.9224 0.43%
2025總計 0.3402 7.9224 4.29%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 7.8722 -0.06%
2025/11/03 7.8769 -0.15%
2025/10/31 7.8889 -0.05%
2025/10/30 7.8928 -0.21%
2025/10/29 7.9093 -0.08%
2025/10/28 7.9154 -0.02%
2025/10/27 7.9169 0.27%
2025/10/23 7.8953 0.01%
2025/10/22 7.8945 -0.02%
2025/10/21 7.8964 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元 -0.17% 0.86% -0.30% 0.52%
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