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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8391 -0.0088 -0.11% 2.50% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.47% -0.68%
含息 - - - -14.59% 3.54%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 9.5722 0.73%
02/11 0.06 9.3931 0.64%
03/07 0.05 8.8539 0.56%
04/11 0.054 8.7020 0.62%
05/11 0.05 8.1940 0.61%
06/08 0.05 8.2960 0.60%
07/08 0.046 7.9077 0.58%
08/05 0.046 7.8452 0.59%
09/07 0.046 7.7550 0.59%
10/11 0.039 7.3265 0.53%
11/07 0.03 6.9713 0.43%
12/07 0.0284 7.8102 0.36%
2022總計 0.5694 7.8102 7.29%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.8719 0.35%
02/07 0.0275 8.1137 0.34%
03/07 0.027 7.9398 0.34%
04/14 0.027 8.0645 0.33%
05/08 0.027 7.9422 0.34%
06/08 0.027 7.7525 0.35%
07/07 0.027 7.7038 0.35%
08/07 0.027 7.6954 0.35%
09/07 0.027 7.5114 0.36%
10/11 0.027 7.2407 0.37%
11/07 0.027 7.2834 0.37%
12/07 0.027 7.4636 0.36%
2023總計 0.325 7.4636 4.35%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.5503 0.36%
02/16 0.027 7.5763 0.36%
03/07 0.027 7.7164 0.35%
04/09 0.027 7.7249 0.35%
05/08 0.027 7.7766 0.35%
06/07 0.027 7.8423 0.34%
07/05 0.027 7.8409 0.34%
08/07 0.027 7.7067 0.35%
09/06 0.027 7.8485 0.34%
10/09 0.027 8.0860 0.33%
11/07 0.027 7.9314 0.34%
2024總計 0.297 7.9314 3.74%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8391 -0.11%
2024/11/19 7.8479 0.45%
2024/11/18 7.8126 -0.10%
2024/11/15 7.8206 0.04%
2024/11/14 7.8178 -0.50%
2024/11/13 7.8573 -0.26%
2024/11/12 7.8775 -0.88%
2024/11/11 7.9477 -0.23%
2024/11/08 7.9659 0.35%
2024/11/07 7.9385 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 -0.12% 0.29% 6.89% 2.50%
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