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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3186 0.0231 0.28% 9.36% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.47% -0.68% -0.54%
含息 - - -14.59% 3.54% 3.69%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.8719 0.35%
02/07 0.0275 8.1137 0.34%
03/07 0.027 7.9398 0.34%
04/14 0.027 8.0645 0.33%
05/08 0.027 7.9422 0.34%
06/08 0.027 7.7525 0.35%
07/07 0.027 7.7038 0.35%
08/07 0.027 7.6954 0.35%
09/07 0.027 7.5114 0.36%
10/11 0.027 7.2407 0.37%
11/07 0.027 7.2834 0.37%
12/07 0.027 7.4636 0.36%
2023總計 0.325 7.4636 4.35%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.5503 0.36%
02/16 0.027 7.5763 0.36%
03/07 0.027 7.7164 0.35%
04/09 0.027 7.7249 0.35%
05/08 0.027 7.7766 0.35%
06/07 0.027 7.8423 0.34%
07/05 0.027 7.8409 0.34%
08/07 0.027 7.7067 0.35%
09/06 0.027 7.8485 0.34%
10/09 0.027 8.0860 0.33%
11/07 0.027 7.9314 0.34%
12/06 0.027 7.9225 0.34%
2024總計 0.324 7.9225 4.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.6135 0.35%
02/07 0.027 7.6733 0.35%
03/07 0.027 7.7268 0.35%
04/09 0.027 7.3355 0.37%
05/08 0.027 7.6578 0.35%
06/06 0.027 7.7819 0.35%
07/08 0.027 7.8806 0.34%
08/07 0.027 8.0026 0.34%
09/05 0.027 8.1555 0.33%
2025總計 0.243 8.1555 2.98%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 8.3186 0.28%
2025/09/11 8.2955 0.28%
2025/09/10 8.2725 0.52%
2025/09/09 8.2293 0.17%
2025/09/08 8.2150 0.38%
2025/09/05 8.1840 0.35%
2025/09/04 8.1555 0.10%
2025/09/03 8.1477 0.14%
2025/09/02 8.1360 -0.19%
2025/09/01 8.1514 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 6.36% 8.64% 5.75% 9.36%
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