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宏利特別股息收益基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8700 -0.0200 -0.25% -7.41% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.73% -1.30% 1.55%
含息 - - -9.07% 3.69% 8.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0353 8.8100 0.40%
02/07 0.0373 8.9000 0.42%
03/07 0.0368 8.8200 0.42%
04/13 0.0347 8.3600 0.42%
05/08 0.0349 8.0200 0.44%
06/07 0.0344 8.3800 0.41%
07/10 0.0349 8.3800 0.42%
08/07 0.0357 8.5500 0.42%
09/08 0.0357 8.4900 0.42%
10/06 0.035 8.1800 0.43%
11/07 0.0335 8.2700 0.41%
12/07 0.0345 8.3600 0.41%
2023總計 0.4227 8.3600 5.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0349 8.4300 0.41%
02/16 0.0358 8.5500 0.42%
03/07 0.0539 8.6200 0.63%
04/09 0.0542 8.7000 0.62%
05/08 0.0533 8.6500 0.62%
06/07 0.0543 8.6900 0.62%
07/08 0.0538 8.6800 0.62%
08/07 0.0542 8.6600 0.63%
09/09 0.0544 8.7300 0.62%
10/09 0.0549 8.8800 0.62%
11/07 0.0548 8.7800 0.62%
12/06 0.0548 8.7300 0.63%
2024總計 0.6133 8.7300 7.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 8.5500 0.62%
02/07 0.0536 8.5700 0.63%
03/07 0.0533 8.5000 0.63%
04/09 0.0521 8.0800 0.64%
05/08 0.0507 7.8000 0.65%
06/06 0.0481 7.7500 0.62%
07/08 0.0478 7.6900 0.62%
08/07 0.0483 7.8500 0.62%
09/08 0.0497 8.0300 0.62%
10/08 0.0499 8.0000 0.62%
2025總計 0.5066 8.0000 6.33%

宏利特別股息收益基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 7.8700 -0.25%
2025/11/03 7.8900 0.00%
2025/10/31 7.8900 -0.25%
2025/10/30 7.9100 -0.25%
2025/10/29 7.9300 -0.25%
2025/10/28 7.9500 -0.25%
2025/10/27 7.9700 0.13%
2025/10/23 7.9600 0.13%
2025/10/22 7.9500 -0.13%
2025/10/21 7.9600 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-NB月配息/台幣 0.13% -0.51% -9.95% -7.41%
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