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宏利特別股息收益基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6900 -0.0100 -0.11% 3.82% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -13.73% -1.30%
含息 - - - -9.07% 3.69%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.041 9.7700 0.42%
02/11 0.0399 9.3700 0.43%
03/07 0.0387 9.3000 0.42%
04/11 0.0395 9.4600 0.42%
05/09 0.0384 9.0900 0.42%
06/08 0.0383 9.2300 0.41%
07/08 0.0368 8.8900 0.41%
08/05 0.0384 9.4000 0.41%
09/08 0.0379 9.1100 0.42%
10/07 0.037 8.8700 0.42%
11/07 0.0362 8.5900 0.42%
12/07 0.0365 8.7000 0.42%
2022總計 0.4586 8.7000 5.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0353 8.8100 0.40%
02/07 0.0373 8.9000 0.42%
03/07 0.0368 8.8200 0.42%
04/13 0.0347 8.3600 0.42%
05/08 0.0349 8.0200 0.44%
06/07 0.0344 8.3800 0.41%
07/10 0.0349 8.3800 0.42%
08/07 0.0357 8.5500 0.42%
09/08 0.0357 8.4900 0.42%
10/06 0.035 8.1800 0.43%
11/07 0.0335 8.2700 0.41%
12/07 0.0345 8.3600 0.41%
2023總計 0.4227 8.3600 5.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0349 8.4300 0.41%
02/16 0.0358 8.5500 0.42%
03/07 0.0539 8.6200 0.63%
04/09 0.0542 8.7000 0.62%
05/08 0.0533 8.6500 0.62%
06/07 0.0543 8.6900 0.62%
07/08 0.0538 8.6800 0.62%
08/07 0.0542 8.6600 0.63%
09/09 0.0544 8.7300 0.62%
10/09 0.0549 8.8800 0.62%
11/07 0.0548 8.7800 0.62%
2024總計 0.5585 8.7800 6.36%

宏利特別股息收益基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6900 -0.11%
2024/11/19 8.7000 -0.34%
2024/11/18 8.7300 0.11%
2024/11/15 8.7200 -0.23%
2024/11/14 8.7400 0.00%
2024/11/13 8.7400 -0.23%
2024/11/12 8.7600 -0.34%
2024/11/11 8.7900 -0.23%
2024/11/08 8.8100 0.46%
2024/11/07 8.7700 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-NB月配息/台幣 0.46% 0.46% 5.21% 3.82%
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