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宏利特別股息收益基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -13.68% | 5.53% |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 10.0400 | -0.59% |
| 2024/04/24 | 10.1000 | -0.10% |
| 2024/04/23 | 10.1100 | 0.80% |
| 2024/04/22 | 10.0300 | 0.20% |
| 2024/04/19 | 10.0100 | 0.20% |
| 2024/04/18 | 9.9900 | -0.30% |
| 2024/04/17 | 10.0200 | 0.50% |
| 2024/04/16 | 9.9700 | -0.10% |
| 2024/04/15 | 9.9800 | -1.09% |
| 2024/04/12 | 10.0900 | -0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息/美元 | -0.89% | 10.21% | 6.47% | 1.21% |
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