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宏利特別股息收益基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -13.68% | 5.53% | 6.85% |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 10.8000 | 0.28% |
| 2025/07/28 | 10.7700 | -0.09% |
| 2025/07/25 | 10.7800 | 0.19% |
| 2025/07/24 | 10.7600 | 0.09% |
| 2025/07/23 | 10.7500 | 0.00% |
| 2025/07/22 | 10.7500 | -0.09% |
| 2025/07/21 | 10.7600 | 0.09% |
| 2025/07/18 | 10.7500 | 0.00% |
| 2025/07/17 | 10.7500 | 0.37% |
| 2025/07/16 | 10.7100 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息/美元 | 3.15% | 0.56% | 3.25% | 1.89% |
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