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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9239 -0.0033 -0.04% 1.18% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.46% 2.19% -1.06%
含息 - - -14.95% 7.38% 4.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0336 7.8964 0.43%
02/07 0.0345 8.0182 0.43%
03/07 0.0338 7.8525 0.43%
04/13 0.034 7.9037 0.43%
05/08 0.034 7.8028 0.44%
06/07 0.0333 7.7325 0.43%
07/10 0.0334 7.6501 0.44%
08/07 0.0336 7.7098 0.44%
09/08 0.0333 7.6764 0.43%
10/06 0.0327 7.4626 0.44%
11/07 0.0321 7.5796 0.42%
12/07 0.0334 7.7691 0.43%
2023總計 0.4017 7.7691 5.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8478 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7888 0.43%
06/07 0.0336 7.8026 0.43%
07/08 0.0337 7.8009 0.43%
08/07 0.034 7.8310 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9458 0.44%
11/07 0.0342 7.9025 0.43%
12/06 0.0343 7.9385 0.43%
2024總計 0.4084 7.9385 5.14%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0339 7.8439 0.43%
02/07 0.034 7.8887 0.43%
03/07 0.0342 7.8713 0.43%
04/09 0.0339 7.6535 0.44%
05/08 0.0337 7.8102 0.43%
06/06 0.0338 7.8481 0.43%
07/08 0.0341 7.8887 0.43%
08/07 0.0341 7.8919 0.43%
09/08 0.0342 7.9369 0.43%
2025總計 0.3059 7.9369 3.85%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.9239 -0.04%
2025/09/11 7.9272 0.20%
2025/09/10 7.9114 0.07%
2025/09/09 7.9060 -0.04%
2025/09/08 7.9094 -0.35%
2025/09/05 7.9369 0.18%
2025/09/04 7.9228 0.20%
2025/09/03 7.9069 0.14%
2025/09/02 7.8955 -0.19%
2025/08/29 7.9105 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/美元 1.28% 1.41% -0.09% 1.18%
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