回到 StockQ 正常版首頁

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8811 -0.0063 -0.08% -0.44% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.46% 2.19%
含息 - - - -14.95% 7.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0417 9.5357 0.44%
02/11 0.0404 9.1650 0.44%
03/07 0.0387 8.8659 0.44%
04/11 0.0381 8.6822 0.44%
05/09 0.0366 8.3461 0.44%
06/08 0.0364 8.3440 0.44%
07/08 0.0338 7.8507 0.43%
08/05 0.035 8.1469 0.43%
09/08 0.034 7.8202 0.43%
10/07 0.0322 7.5873 0.42%
11/07 0.0327 7.4929 0.44%
12/07 0.0334 7.7944 0.43%
2022總計 0.433 7.7944 5.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0336 7.8964 0.43%
02/07 0.0345 8.0182 0.43%
03/07 0.0338 7.8525 0.43%
04/13 0.034 7.9037 0.43%
05/08 0.034 7.8028 0.44%
06/07 0.0333 7.7325 0.43%
07/10 0.0334 7.6501 0.44%
08/07 0.0336 7.7098 0.44%
09/08 0.0333 7.6764 0.43%
10/06 0.0327 7.4626 0.44%
11/07 0.0321 7.5796 0.42%
12/07 0.0334 7.7691 0.43%
2023總計 0.4017 7.7691 5.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8478 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7888 0.43%
06/07 0.0336 7.8026 0.43%
07/08 0.0337 7.8009 0.43%
08/07 0.034 7.8310 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9458 0.44%
11/07 0.0342 7.9025 0.43%
2024總計 0.3741 7.9025 4.73%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8811 -0.08%
2024/11/19 7.8874 0.19%
2024/11/18 7.8724 0.02%
2024/11/15 7.8706 -0.15%
2024/11/14 7.8823 -0.05%
2024/11/13 7.8865 0.02%
2024/11/12 7.8853 -0.23%
2024/11/11 7.9033 0.05%
2024/11/08 7.8995 0.19%
2024/11/07 7.8847 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/美元 -0.15% 1.56% 3.40% -0.44%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.