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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.2261 0.0001 0.04% -0.31% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.46% -7.58% -6.75% -21.80% 1.98%
含息 4.46% -6.19% -0.34% -15.23% 9.94%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0017 0.2825 0.60%
02/11 0.0016 0.2711 0.59%
03/07 0.0016 0.2527 0.63%
04/11 0.0016 0.2556 0.63%
05/10 0.0014 0.2432 0.58%
06/08 0.0015 0.2423 0.62%
07/07 0.0015 0.2227 0.67%
08/05 0.0016 0.2281 0.70%
09/07 0.0014 0.2243 0.62%
10/07 0.0015 0.2126 0.71%
11/07 0.0017 0.2069 0.82%
12/07 0.0016 0.2231 0.72%
2022總計 0.0187 0.2231 8.38%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0015 0.2245 0.67%
02/07 0.0015 0.2277 0.66%
03/07 0.0012 0.2216 0.54%
04/13 0.0017 0.2197 0.77%
05/08 0.0015 0.2177 0.69%
06/08 0.0015 0.2189 0.69%
07/07 0.0014 0.2188 0.64%
08/07 0.0015 0.2227 0.67%
09/07 0.0014 0.2203 0.64%
10/06 0.0013 0.2151 0.60%
11/07 0.0017 0.2179 0.78%
12/07 0.0015 0.2233 0.67%
2023總計 0.0177 0.2233 7.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0015 0.2255 0.67%
02/16 0.002 0.2280 0.88%
03/07 0.002 0.2313 0.86%
04/09 0.002 0.2301 0.87%
05/08 0.002 0.2274 0.88%
06/07 0.002 0.2273 0.88%
07/05 0.002 0.2254 0.89%
08/07 0.002 0.2262 0.88%
09/06 0.002 0.2286 0.87%
10/09 0.002 0.2292 0.87%
11/07 0.002 0.2274 0.88%
2024總計 0.0215 0.2274 9.45%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 0.2261 0.04%
2024/11/19 0.2260 0.00%
2024/11/18 0.2260 -0.26%
2024/11/15 0.2266 -0.22%
2024/11/14 0.2271 0.09%
2024/11/13 0.2269 0.00%
2024/11/12 0.2269 -0.18%
2024/11/11 0.2273 0.18%
2024/11/08 0.2269 0.22%
2024/11/07 0.2264 -0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 -0.53% -0.22% 3.48% -0.31%
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