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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.2091 -0.0004 -0.19% -2.34% 06/17

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -6.75% -21.80% 1.98% -1.46% -4.21%
含息 -0.34% -15.23% 9.94% 8.91% 6.53%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0015 0.2255 0.67%
02/16 0.002 0.2280 0.88%
03/07 0.002 0.2313 0.86%
04/09 0.002 0.2301 0.87%
05/08 0.002 0.2274 0.88%
06/07 0.002 0.2273 0.88%
07/05 0.002 0.2254 0.89%
08/07 0.002 0.2262 0.88%
09/06 0.002 0.2286 0.87%
10/09 0.002 0.2292 0.87%
11/07 0.002 0.2274 0.88%
12/06 0.002 0.2274 0.88%
2024總計 0.0235 0.2274 10.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.002 0.2244 0.89%
02/07 0.002 0.2251 0.89%
03/07 0.002 0.2242 0.89%
04/09 0.002 0.2154 0.93%
05/08 0.002 0.2167 0.92%
06/06 0.002 0.2186 0.91%
07/07 0.002 0.2202 0.91%
08/07 0.002 0.2211 0.90%
09/05 0.002 0.2220 0.90%
10/08 0.002 0.2179 0.92%
11/07 0.002 0.2156 0.93%
12/05 0.002 0.2145 0.93%
2025總計 0.024 0.2145 11.19%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.002 0.2144 0.93%
02/06 0.002 0.2140 0.93%
03/06 0.002 0.2119 0.94%
04/09 0.002 0.2101 0.95%
05/08 0.002 0.2123 0.94%
06/05 0.002 0.2106 0.95%
2026總計 0.012 0.2106 5.70%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 0.2091 -0.19%
2026/06/16 0.2095 -0.05%
2026/06/15 0.2096 0.38%
2026/06/12 0.2088 0.19%
2026/06/11 0.2084 0.14%
2026/06/10 0.2081 -0.19%
2026/06/09 0.2085 0.10%
2026/06/08 0.2083 -0.05%
2026/06/05 0.2084 -1.04%
2026/06/04 0.2106 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 -0.10% -2.11% -3.86% -2.34%
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