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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.2160 -0.0002 -0.09% -3.36% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.58% -6.75% -21.80% 1.98% -1.46%
含息 -6.19% -0.34% -15.23% 9.94% 8.91%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0015 0.2245 0.67%
02/07 0.0015 0.2277 0.66%
03/07 0.0012 0.2216 0.54%
04/13 0.0017 0.2197 0.77%
05/08 0.0015 0.2177 0.69%
06/08 0.0015 0.2189 0.69%
07/07 0.0014 0.2188 0.64%
08/07 0.0015 0.2227 0.67%
09/07 0.0014 0.2203 0.64%
10/06 0.0013 0.2151 0.60%
11/07 0.0017 0.2179 0.78%
12/07 0.0015 0.2233 0.67%
2023總計 0.0177 0.2233 7.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0015 0.2255 0.67%
02/16 0.002 0.2280 0.88%
03/07 0.002 0.2313 0.86%
04/09 0.002 0.2301 0.87%
05/08 0.002 0.2274 0.88%
06/07 0.002 0.2273 0.88%
07/05 0.002 0.2254 0.89%
08/07 0.002 0.2262 0.88%
09/06 0.002 0.2286 0.87%
10/09 0.002 0.2292 0.87%
11/07 0.002 0.2274 0.88%
12/06 0.002 0.2274 0.88%
2024總計 0.0235 0.2274 10.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.002 0.2244 0.89%
02/07 0.002 0.2251 0.89%
03/07 0.002 0.2242 0.89%
04/09 0.002 0.2154 0.93%
05/08 0.002 0.2167 0.92%
06/06 0.002 0.2186 0.91%
07/07 0.002 0.2202 0.91%
08/07 0.002 0.2211 0.90%
09/05 0.002 0.2220 0.90%
10/08 0.002 0.2179 0.92%
2025總計 0.02 0.2179 9.18%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 0.2160 -0.09%
2025/10/31 0.2162 0.00%
2025/10/30 0.2162 -0.09%
2025/10/29 0.2164 0.00%
2025/10/28 0.2164 0.00%
2025/10/27 0.2164 0.51%
2025/10/23 0.2153 0.05%
2025/10/22 0.2152 -0.09%
2025/10/21 0.2154 0.28%
2025/10/20 0.2148 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 -2.17% -0.09% -5.01% -3.36%
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