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宏利實質多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0156 -0.0081 -0.10% -5.97% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -12.17% -0.10% -1.97%
含息 - - -7.98% 4.36% 5.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0327 8.8902 0.37%
02/07 0.0335 8.8572 0.38%
03/07 0.0324 8.6927 0.37%
04/13 0.0327 8.8127 0.37%
05/08 0.0331 8.7555 0.38%
06/07 0.0321 8.6374 0.37%
07/10 0.0327 8.6306 0.38%
08/07 0.0329 8.6693 0.38%
09/08 0.0324 8.5642 0.38%
10/06 0.0315 8.2172 0.38%
11/07 0.0307 8.3940 0.37%
12/07 0.032 8.6426 0.37%
2023總計 0.3887 8.6426 4.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 8.6514 0.38%
02/16 0.0326 8.6136 0.38%
03/07 0.0322 8.6640 0.37%
04/09 0.058 8.6376 0.67%
05/08 0.0566 8.6258 0.66%
06/07 0.0572 8.6190 0.66%
07/08 0.0567 8.5871 0.66%
08/07 0.0585 8.7375 0.67%
09/09 0.0583 8.8016 0.66%
10/09 0.0588 8.8374 0.67%
11/07 0.0578 8.6906 0.67%
12/06 0.0587 8.7747 0.67%
2024總計 0.618 8.7747 7.04%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0568 8.4964 0.67%
02/07 0.0567 8.5340 0.66%
03/07 0.0569 8.4918 0.67%
04/09 0.0568 8.2156 0.69%
05/08 0.0556 7.9725 0.70%
06/06 0.0522 7.8754 0.66%
07/08 0.0517 7.7248 0.67%
08/07 0.0519 7.9198 0.66%
09/08 0.0466 8.0372 0.58%
10/08 0.0467 8.0832 0.58%
11/07 0.0405 8.0301 0.50%
12/05 0.0404 8.0658 0.50%
2025總計 0.6128 8.0658 7.60%

宏利實質多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 8.0156 -0.10%
2025/12/18 8.0237 0.16%
2025/12/17 8.0110 -0.05%
2025/12/16 8.0147 0.09%
2025/12/15 8.0075 0.44%
2025/12/12 7.9727 -0.32%
2025/12/11 7.9984 0.31%
2025/12/10 7.9739 0.18%
2025/12/09 7.9597 -0.12%
2025/12/08 7.9689 -0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-B月配息/台幣 0.50% 3.40% -5.24% -5.97%
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