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宏利實質多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7007 -0.0023 -0.03% 0.05% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -12.17% -0.10%
含息 - - - -7.98% 4.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0372 9.8174 0.38%
02/11 0.0362 9.5388 0.38%
03/07 0.0355 9.5617 0.37%
04/11 0.036 9.6860 0.37%
05/09 0.035 9.3362 0.37%
06/08 0.0351 9.4854 0.37%
07/08 0.0332 8.9211 0.37%
08/05 0.034 9.3837 0.36%
09/08 0.034 9.2019 0.37%
10/07 0.0325 8.7540 0.37%
11/07 0.0329 8.7486 0.38%
12/07 0.0335 8.9004 0.38%
2022總計 0.4151 8.9004 4.66%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0327 8.8902 0.37%
02/07 0.0335 8.8572 0.38%
03/07 0.0324 8.6927 0.37%
04/13 0.0327 8.8127 0.37%
05/08 0.0331 8.7555 0.38%
06/07 0.0321 8.6374 0.37%
07/10 0.0327 8.6306 0.38%
08/07 0.0329 8.6693 0.38%
09/08 0.0324 8.5642 0.38%
10/06 0.0315 8.2172 0.38%
11/07 0.0307 8.3940 0.37%
12/07 0.032 8.6426 0.37%
2023總計 0.3887 8.6426 4.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 8.6514 0.38%
02/16 0.0326 8.6136 0.38%
03/07 0.0322 8.6640 0.37%
04/09 0.058 8.6376 0.67%
05/08 0.0566 8.6258 0.66%
06/07 0.0572 8.6190 0.66%
07/08 0.0567 8.5871 0.66%
08/07 0.0585 8.7375 0.67%
09/09 0.0583 8.8016 0.66%
10/09 0.0588 8.8374 0.67%
11/07 0.0578 8.6906 0.67%
2024總計 0.5593 8.6906 6.44%

宏利實質多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.7007 -0.03%
2024/11/19 8.7030 -0.03%
2024/11/18 8.7056 0.30%
2024/11/15 8.6793 -0.06%
2024/11/14 8.6843 0.11%
2024/11/13 8.6749 -0.24%
2024/11/12 8.6958 -0.35%
2024/11/11 8.7263 0.31%
2024/11/08 8.6991 0.18%
2024/11/07 8.6833 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-B月配息/台幣 -0.11% 1.27% 3.06% 0.05%
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