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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.3171 -0.0124 -0.12% 1.23% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.77% 34.85%
含息 - - - -16.80% 38.01%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.033 9.3029 0.35%
02/11 0.028 9.1396 0.31%
03/07 0.024 8.6496 0.28%
04/11 0.0258 8.4675 0.30%
05/11 0.0235 7.9520 0.30%
06/08 0.0235 8.0563 0.29%
07/08 0.021 7.6835 0.27%
08/05 0.021 7.6628 0.27%
09/07 0.022 7.5829 0.29%
10/11 0.02 7.1608 0.28%
11/07 0.019 6.8145 0.28%
12/07 0.0193 7.5678 0.26%
2022總計 0.2801 7.5678 3.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0197 7.7251 0.26%
02/07 0.0197 7.9083 0.25%
03/07 0.0195 7.7457 0.25%
04/14 0.02 7.8164 0.26%
05/08 0.02 7.6863 0.26%
06/08 0.02 7.6393 0.26%
07/07 0.02 7.8893 0.25%
08/07 0.02 7.5858 0.26%
09/07 0.02 7.3831 0.27%
10/11 0.02 7.0928 0.28%
11/07 0.02 7.1177 0.28%
12/07 0.02 7.2650 0.28%
2023總計 0.2389 7.2650 3.29%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 10.1048 0.20%
02/16 0.02 10.1448 0.20%
03/07 0.02 10.2662 0.19%
04/09 0.02 10.2510 0.20%
05/08 0.02 10.3048 0.19%
06/07 0.02 10.3381 0.19%
07/05 0.02 10.3143 0.19%
08/07 0.02 10.1133 0.20%
09/06 0.02 10.3300 0.19%
10/09 0.02 10.6095 0.19%
11/07 0.02 10.4176 0.19%
2024總計 0.22 10.4176 2.11%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.3171 -0.12%
2024/11/19 10.3295 0.42%
2024/11/18 10.2862 -0.11%
2024/11/15 10.2971 -0.04%
2024/11/14 10.3010 -0.34%
2024/11/13 10.3362 -0.28%
2024/11/12 10.3652 -0.74%
2024/11/11 10.4429 -0.19%
2024/11/08 10.4633 0.37%
2024/11/07 10.4252 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 -0.14% -0.28% 43.99% 1.23%
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