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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.2559 0.0382 0.34% 10.15% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.77% 34.85% 0.27%
含息 - - -16.80% 38.01% 2.62%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0197 7.7251 0.26%
02/07 0.0197 7.9083 0.25%
03/07 0.0195 7.7457 0.25%
04/14 0.02 7.8164 0.26%
05/08 0.02 7.6863 0.26%
06/08 0.02 7.6393 0.26%
07/07 0.02 7.8893 0.25%
08/07 0.02 7.5858 0.26%
09/07 0.02 7.3831 0.27%
10/11 0.02 7.0928 0.28%
11/07 0.02 7.1177 0.28%
12/07 0.02 7.2650 0.28%
2023總計 0.2389 7.2650 3.29%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 10.1048 0.20%
02/16 0.02 10.1448 0.20%
03/07 0.02 10.2662 0.19%
04/09 0.02 10.2510 0.20%
05/08 0.02 10.3048 0.19%
06/07 0.02 10.3381 0.19%
07/05 0.02 10.3143 0.19%
08/07 0.02 10.1133 0.20%
09/06 0.02 10.3300 0.19%
10/09 0.02 10.6095 0.19%
11/07 0.02 10.4176 0.19%
12/06 0.02 10.3957 0.19%
2024總計 0.24 10.3957 2.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 10.2130 0.20%
02/07 0.02 10.2690 0.19%
03/07 0.02 10.4476 0.19%
04/09 0.02 9.8475 0.20%
05/08 0.02 10.2778 0.19%
06/06 0.02 10.4524 0.19%
07/08 0.02 10.5745 0.19%
08/07 0.02 10.6924 0.19%
09/05 0.02 10.7426 0.19%
10/13 0.02 10.9780 0.18%
2025總計 0.2 10.9780 1.82%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 11.2559 0.34%
2025/10/31 11.2177 -0.00%
2025/10/30 11.2178 0.24%
2025/10/28 11.1911 -0.04%
2025/10/27 11.1955 0.32%
2025/10/23 11.1593 -0.40%
2025/10/22 11.2044 0.25%
2025/10/20 11.1767 0.30%
2025/10/17 11.1431 -0.05%
2025/10/16 11.1485 0.75%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 5.66% 9.94% 8.13% 10.15%
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