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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4782 -0.0030 -0.04% -2.86% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.81% -1.57%
含息 - - - -14.60% 4.32%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0488 9.6840 0.50%
02/11 0.0473 9.3150 0.51%
03/07 0.0455 9.0316 0.50%
04/11 0.0448 8.8551 0.51%
05/09 0.0429 8.4657 0.51%
06/08 0.0427 8.4890 0.50%
07/08 0.0396 7.9970 0.50%
08/05 0.0411 8.2870 0.50%
09/08 0.0399 7.9368 0.50%
10/07 0.0376 7.6864 0.49%
11/07 0.0381 7.5648 0.50%
12/07 0.039 7.8808 0.49%
2022總計 0.5073 7.8808 6.44%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0391 7.9799 0.49%
02/07 0.0402 8.0840 0.50%
03/07 0.0391 7.8749 0.50%
04/13 0.0393 7.9041 0.50%
05/08 0.0391 7.7830 0.50%
06/07 0.0382 7.6963 0.50%
07/10 0.0382 7.5865 0.50%
08/07 0.0383 7.6226 0.50%
09/08 0.0379 7.5533 0.50%
10/06 0.0369 7.3146 0.50%
11/07 0.0363 7.4233 0.49%
12/07 0.0377 7.5800 0.50%
2023總計 0.4603 7.5800 6.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 7.6179 0.51%
02/16 0.0382 7.6182 0.50%
03/07 0.0379 7.6026 0.50%
04/09 0.0378 7.5189 0.50%
05/08 0.0372 7.5025 0.50%
06/07 0.0373 7.4957 0.50%
07/08 0.0373 7.4738 0.50%
08/07 0.0375 7.4849 0.50%
09/09 0.0378 7.5593 0.50%
10/09 0.0378 7.5307 0.50%
11/07 0.0375 7.5006 0.50%
2024總計 0.4148 7.5006 5.53%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.4782 -0.04%
2024/11/19 7.4812 0.17%
2024/11/18 7.4684 0.03%
2024/11/15 7.4661 -0.22%
2024/11/14 7.4825 0.02%
2024/11/13 7.4809 -0.07%
2024/11/12 7.4860 -0.17%
2024/11/11 7.4987 0.13%
2024/11/08 7.4889 0.19%
2024/11/07 7.4744 -0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 -0.62% 0.12% 0.44% -2.86%
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