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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2416 -0.0043 -0.06% -2.57% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.81% -1.57% -3.45%
含息 - - -14.60% 4.32% 2.43%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0391 7.9799 0.49%
02/07 0.0402 8.0840 0.50%
03/07 0.0391 7.8749 0.50%
04/13 0.0393 7.9041 0.50%
05/08 0.0391 7.7830 0.50%
06/07 0.0382 7.6963 0.50%
07/10 0.0382 7.5865 0.50%
08/07 0.0383 7.6226 0.50%
09/08 0.0379 7.5533 0.50%
10/06 0.0369 7.3146 0.50%
11/07 0.0363 7.4233 0.49%
12/07 0.0377 7.5800 0.50%
2023總計 0.4603 7.5800 6.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 7.6179 0.51%
02/16 0.0382 7.6182 0.50%
03/07 0.0379 7.6026 0.50%
04/09 0.0378 7.5189 0.50%
05/08 0.0372 7.5025 0.50%
06/07 0.0373 7.4957 0.50%
07/08 0.0373 7.4738 0.50%
08/07 0.0375 7.4849 0.50%
09/09 0.0378 7.5593 0.50%
10/09 0.0378 7.5307 0.50%
11/07 0.0375 7.5006 0.50%
12/06 0.0376 7.5689 0.50%
2024總計 0.4524 7.5689 5.98%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0372 7.4420 0.50%
02/07 0.0373 7.4819 0.50%
03/07 0.0374 7.4542 0.50%
04/09 0.0369 7.1445 0.52%
05/08 0.0365 7.3199 0.50%
06/06 0.0364 7.3312 0.50%
07/08 0.0366 7.3457 0.50%
08/07 0.0366 7.3251 0.50%
09/08 0.0366 7.3427 0.50%
10/08 0.0365 7.3067 0.50%
2025總計 0.368 7.3067 5.04%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 7.2416 -0.06%
2025/11/03 7.2459 -0.18%
2025/10/31 7.2590 -0.06%
2025/10/30 7.2632 -0.20%
2025/10/29 7.2779 -0.08%
2025/10/28 7.2840 -0.03%
2025/10/27 7.2864 0.23%
2025/10/23 7.2695 0.02%
2025/10/22 7.2683 -0.03%
2025/10/21 7.2707 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 -1.09% -1.05% -3.15% -2.57%
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