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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -24.67% | -2.46% | 1.22% |
| 含息 | - | - | -24.67% | -2.46% | 1.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.002 | 0.2880 | 0.69% |
| 2025總計 | 0.002 | 0.2880 | 0.69% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 0.2907 | 0.17% |
| 2025/05/28 | 0.2902 | -0.14% |
| 2025/05/27 | 0.2906 | 0.21% |
| 2025/05/26 | 0.2900 | 0.03% |
| 2025/05/23 | 0.2899 | -0.03% |
| 2025/05/22 | 0.2900 | -0.10% |
| 2025/05/21 | 0.2903 | 0.24% |
| 2025/05/20 | 0.2896 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 0.2903 | 0.21% |
| 2025/05/16 | 0.2897 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 7.31% | 8.71% | 9.70% | 6.44% |
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