|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -24.67% | -2.46% | 1.22% |
| 含息 | - | - | -24.67% | -2.46% | 1.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.002 | 0.2880 | 0.69% |
| 06/06 | 0.002 | 0.2916 | 0.69% |
| 07/07 | 0.0025 | 0.2939 | 0.85% |
| 2025總計 | 0.0065 | 0.2939 | 2.21% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 0.2937 | 0.07% |
| 2025/07/28 | 0.2935 | 0.14% |
| 2025/07/25 | 0.2931 | 0.00% |
| 2025/07/24 | 0.2931 | 0.07% |
| 2025/07/23 | 0.2929 | 0.07% |
| 2025/07/22 | 0.2927 | 0.10% |
| 2025/07/21 | 0.2924 | 0.07% |
| 2025/07/18 | 0.2922 | 0.14% |
| 2025/07/17 | 0.2918 | 0.14% |
| 2025/07/16 | 0.2914 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 2.05% | 8.70% | 10.25% | 7.54% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|