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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -24.67% | -2.46% | 1.22% | 6.81% |
| 含息 | - | -24.67% | -2.46% | 1.22% | 13.77% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.002 | 0.2880 | 0.69% |
| 06/06 | 0.002 | 0.2916 | 0.69% |
| 07/07 | 0.0025 | 0.2939 | 0.85% |
| 08/07 | 0.0025 | 0.2946 | 0.85% |
| 09/05 | 0.0025 | 0.2960 | 0.84% |
| 10/08 | 0.0025 | 0.2957 | 0.85% |
| 11/07 | 0.0025 | 0.2930 | 0.85% |
| 12/05 | 0.0025 | 0.2920 | 0.86% |
| 2025總計 | 0.019 | 0.2920 | 6.51% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/21 | 0.2874 | -0.07% |
| 2026/04/20 | 0.2876 | 0.14% |
| 2026/04/17 | 0.2872 | 0.31% |
| 2026/04/16 | 0.2863 | -0.17% |
| 2026/04/15 | 0.2868 | -0.03% |
| 2026/04/14 | 0.2869 | 0.10% |
| 2026/04/13 | 0.2866 | 0.28% |
| 2026/04/10 | 0.2858 | 0.14% |
| 2026/04/09 | 0.2854 | -0.70% |
| 2026/04/08 | 0.2874 | 0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | -1.24% | -1.84% | -4.83% | -1.47% |
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