|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -24.67% | -2.46% | 1.22% |
| 含息 | - | - | -24.67% | -2.46% | 1.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.002 | 0.2880 | 0.69% |
| 06/06 | 0.002 | 0.2916 | 0.69% |
| 07/07 | 0.0025 | 0.2939 | 0.85% |
| 08/07 | 0.0025 | 0.2946 | 0.85% |
| 09/05 | 0.0025 | 0.2960 | 0.84% |
| 10/08 | 0.0025 | 0.2957 | 0.85% |
| 2025總計 | 0.014 | 0.2957 | 4.73% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/04 | 0.2932 | -0.03% |
| 2025/11/03 | 0.2933 | -0.10% |
| 2025/10/31 | 0.2936 | 0.00% |
| 2025/10/30 | 0.2936 | -0.03% |
| 2025/10/29 | 0.2937 | -0.07% |
| 2025/10/28 | 0.2939 | 0.00% |
| 2025/10/27 | 0.2939 | 0.44% |
| 2025/10/23 | 0.2926 | 0.00% |
| 2025/10/22 | 0.2926 | -0.07% |
| 2025/10/21 | 0.2928 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | -0.37% | 2.16% | 9.61% | 7.36% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|