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宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3299 -0.0099 -0.13% -3.76% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.59% -1.77% -6.21%
含息 - - -12.80% 3.11% -0.03%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 8.4400 0.41%
02/07 0.0356 8.5078 0.42%
03/07 0.0343 8.2552 0.42%
04/13 0.0346 8.3711 0.41%
05/08 0.0347 8.2817 0.42%
06/07 0.0337 8.1506 0.41%
07/10 0.0339 8.0328 0.42%
08/07 0.0339 8.0105 0.42%
09/08 0.0329 7.8253 0.42%
10/06 0.0317 7.4724 0.42%
11/07 0.031 7.6639 0.40%
12/07 0.0329 7.9686 0.41%
2023總計 0.4037 7.9686 5.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0338 8.0353 0.42%
02/16 0.0335 7.9473 0.42%
03/07 0.0329 7.9599 0.41%
04/09 0.0329 7.8475 0.42%
05/08 0.0449 7.8345 0.57%
06/07 0.0455 7.8515 0.58%
07/08 0.0451 7.7892 0.58%
08/07 0.0461 7.9070 0.58%
09/09 0.0469 8.0897 0.58%
10/09 0.0475 8.0535 0.59%
11/07 0.0462 7.9073 0.58%
12/06 0.0464 7.9293 0.59%
2024總計 0.5017 7.9293 6.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0444 7.5984 0.58%
02/07 0.0444 7.6168 0.58%
03/07 0.0445 7.5897 0.59%
04/09 0.0441 7.3011 0.60%
05/08 0.0437 7.5081 0.58%
06/06 0.0433 7.4716 0.58%
07/08 0.0434 7.4666 0.58%
08/07 0.0435 7.4891 0.58%
09/08 0.0374 7.4907 0.50%
10/08 0.0374 7.5438 0.50%
11/07 0.0313 7.4230 0.42%
12/05 0.0308 7.3988 0.42%
2025總計 0.4882 7.3988 6.60%

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 7.3299 -0.13%
2025/12/18 7.3398 0.18%
2025/12/17 7.3267 -0.12%
2025/12/16 7.3352 -0.09%
2025/12/15 7.3417 0.11%
2025/12/12 7.3338 -0.22%
2025/12/11 7.3501 0.19%
2025/12/10 7.3364 0.19%
2025/12/09 7.3226 -0.15%
2025/12/08 7.3335 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 -2.24% -1.18% -3.40% -3.76%
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