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宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6568 0.0005 0.01% -0.61% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.16% 0.24% -5.86%
含息 - - -14.13% 4.68% 1.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0306 8.3452 0.37%
02/07 0.0317 8.4083 0.38%
03/07 0.0305 8.1819 0.37%
04/13 0.0309 8.3229 0.37%
05/08 0.0311 8.2365 0.38%
06/07 0.0302 8.1224 0.37%
07/10 0.0305 8.0357 0.38%
08/07 0.0306 8.0158 0.38%
09/08 0.0298 7.8863 0.38%
10/06 0.0288 7.5390 0.38%
11/07 0.0281 7.7168 0.36%
12/07 0.0298 8.0384 0.37%
2023總計 0.3626 8.0384 4.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0307 8.1076 0.38%
02/16 0.0304 8.0357 0.38%
03/07 0.0299 8.0579 0.37%
04/09 0.0536 7.9618 0.67%
05/08 0.0518 7.9161 0.65%
06/07 0.0525 7.9271 0.66%
07/08 0.052 7.8703 0.66%
08/07 0.0532 7.9627 0.67%
09/09 0.0541 8.1711 0.66%
10/09 0.0549 8.1451 0.67%
11/07 0.0534 8.0118 0.67%
12/06 0.0537 8.0317 0.67%
2024總計 0.5702 8.0317 7.10%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0514 7.6898 0.67%
02/07 0.0513 7.7151 0.66%
03/07 0.0514 7.6798 0.67%
04/09 0.051 7.3667 0.69%
05/08 0.0508 7.6290 0.67%
06/06 0.0503 7.6078 0.66%
07/08 0.0506 7.6130 0.66%
08/07 0.0506 7.6422 0.66%
09/08 0.0445 7.6516 0.58%
2025總計 0.4519 7.6516 5.91%

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.6568 0.01%
2025/09/11 7.6563 0.41%
2025/09/10 7.6252 0.24%
2025/09/09 7.6073 -0.06%
2025/09/08 7.6116 -0.52%
2025/09/05 7.6516 0.45%
2025/09/04 7.6177 0.32%
2025/09/03 7.5934 0.23%
2025/09/02 7.5756 -0.37%
2025/08/29 7.6034 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 1.02% 0.57% -6.04% -0.61%
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