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宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9577 -0.0150 -0.19% -2.76% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.16% 0.24%
含息 - - - -14.13% 4.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0372 9.8779 0.38%
02/11 0.0362 9.5698 0.38%
03/07 0.0355 9.5765 0.37%
04/11 0.0357 9.5446 0.37%
05/09 0.0343 9.0514 0.38%
06/08 0.0345 9.2258 0.37%
07/08 0.032 8.5653 0.37%
08/05 0.033 8.9975 0.37%
09/08 0.032 8.6501 0.37%
10/07 0.03 8.1087 0.37%
11/07 0.03 8.0297 0.37%
12/07 0.0314 8.3677 0.38%
2022總計 0.4018 8.3677 4.80%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0306 8.3452 0.37%
02/07 0.0317 8.4083 0.38%
03/07 0.0305 8.1819 0.37%
04/13 0.0309 8.3229 0.37%
05/08 0.0311 8.2365 0.38%
06/07 0.0302 8.1224 0.37%
07/10 0.0305 8.0357 0.38%
08/07 0.0306 8.0158 0.38%
09/08 0.0298 7.8863 0.38%
10/06 0.0288 7.5390 0.38%
11/07 0.0281 7.7168 0.36%
12/07 0.0298 8.0384 0.37%
2023總計 0.3626 8.0384 4.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0307 8.1076 0.38%
02/16 0.0304 8.0357 0.38%
03/07 0.0299 8.0579 0.37%
04/09 0.0536 7.9618 0.67%
05/08 0.0518 7.9161 0.65%
06/07 0.0525 7.9271 0.66%
07/08 0.052 7.8703 0.66%
08/07 0.0532 7.9627 0.67%
09/09 0.0541 8.1711 0.66%
10/09 0.0549 8.1451 0.67%
11/07 0.0534 8.0118 0.67%
2024總計 0.5165 8.0118 6.45%

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.9577 -0.19%
2024/11/19 7.9727 0.25%
2024/11/18 7.9531 0.14%
2024/11/15 7.9416 0.13%
2024/11/14 7.9309 -0.15%
2024/11/13 7.9431 -0.31%
2024/11/12 7.9680 -0.79%
2024/11/11 8.0312 -0.04%
2024/11/08 8.0342 0.48%
2024/11/07 7.9960 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 -1.42% 0.67% 1.68% -2.76%
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