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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -11.93% | 2.49% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.7917 | 0.08% |
| 2024/11/19 | 10.7834 | -0.10% |
| 2024/11/18 | 10.7939 | 0.12% |
| 2024/11/15 | 10.7810 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 10.7987 | 0.12% |
| 2024/11/13 | 10.7858 | 0.05% |
| 2024/11/12 | 10.7801 | 0.14% |
| 2024/11/11 | 10.7650 | 0.26% |
| 2024/11/08 | 10.7368 | -0.11% |
| 2024/11/07 | 10.7483 | 0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/台幣 | 1.96% | 4.12% | 8.30% | 7.38% |
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