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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -11.93% | 2.49% | 8.14% | 1.99% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/21 | 11.2176 | -0.03% |
| 2026/04/20 | 11.2209 | -0.05% |
| 2026/04/17 | 11.2270 | 0.10% |
| 2026/04/16 | 11.2160 | -0.12% |
| 2026/04/15 | 11.2295 | -0.05% |
| 2026/04/14 | 11.2347 | 0.10% |
| 2026/04/13 | 11.2232 | 0.10% |
| 2026/04/10 | 11.2119 | 0.00% |
| 2026/04/09 | 11.2119 | -0.05% |
| 2026/04/08 | 11.2178 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/台幣 | 0.71% | 2.82% | 2.07% | 1.20% |
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