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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -11.93% | 2.49% | 8.14% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 10.6464 | 0.08% |
| 2025/05/28 | 10.6378 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 10.6479 | 0.04% |
| 2025/05/26 | 10.6438 | -0.07% |
| 2025/05/23 | 10.6517 | -0.09% |
| 2025/05/22 | 10.6612 | -0.16% |
| 2025/05/21 | 10.6780 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 10.7043 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 10.7133 | 0.07% |
| 2025/05/16 | 10.7063 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/台幣 | -3.28% | -1.46% | 2.27% | -2.04% |
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