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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -11.93% | 2.49% | 8.14% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 10.9430 | 0.11% |
| 2025/10/31 | 10.9310 | 0.02% |
| 2025/10/30 | 10.9289 | 0.14% |
| 2025/10/29 | 10.9133 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 10.9159 | -0.13% |
| 2025/10/27 | 10.9304 | -0.10% |
| 2025/10/23 | 10.9408 | 0.10% |
| 2025/10/22 | 10.9298 | 0.18% |
| 2025/10/20 | 10.9098 | -0.04% |
| 2025/10/17 | 10.9137 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/台幣 | 1.84% | 1.08% | 2.39% | 0.69% |
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