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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -11.93% | 2.49% | 8.14% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 10.6697 | 0.38% |
| 2025/07/28 | 10.6296 | 0.07% |
| 2025/07/25 | 10.6224 | 0.10% |
| 2025/07/24 | 10.6119 | 0.06% |
| 2025/07/23 | 10.6059 | -0.19% |
| 2025/07/22 | 10.6264 | 0.13% |
| 2025/07/21 | 10.6121 | 0.03% |
| 2025/07/18 | 10.6089 | 0.03% |
| 2025/07/17 | 10.6054 | -0.02% |
| 2025/07/16 | 10.6077 | 0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/台幣 | -3.00% | -2.18% | 0.23% | -1.82% |
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