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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -11.93% | 2.49% | 8.14% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 11.0931 | 0.04% |
| 2025/12/18 | 11.0887 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 11.0907 | 0.05% |
| 2025/12/16 | 11.0849 | 0.16% |
| 2025/12/15 | 11.0676 | 0.35% |
| 2025/12/12 | 11.0285 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 11.0356 | 0.09% |
| 2025/12/10 | 11.0252 | 0.03% |
| 2025/12/09 | 11.0222 | 0.00% |
| 2025/12/08 | 11.0220 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/台幣 | 2.20% | 4.67% | 2.92% | 2.07% |
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