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宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.4503 -0.0174 -0.21% -0.07% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.37% 3.58% -3.91%
含息 - - -11.94% 10.56% 4.41%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0495 8.6846 0.57%
02/07 0.0508 8.7897 0.58%
03/07 0.0495 8.5414 0.58%
04/13 0.05 8.7124 0.57%
05/08 0.0506 8.6352 0.59%
06/07 0.0494 8.5560 0.58%
07/10 0.0501 8.4937 0.59%
08/07 0.0505 8.5150 0.59%
09/08 0.0494 8.3925 0.59%
10/06 0.0478 8.0522 0.59%
11/07 0.0466 8.2178 0.57%
12/07 0.0494 8.5724 0.58%
2023總計 0.5936 8.5724 6.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0513 8.7133 0.59%
02/16 0.0504 8.5548 0.59%
03/07 0.0496 8.5894 0.58%
04/09 0.0643 8.5041 0.76%
05/08 0.0624 8.4759 0.74%
06/07 0.0634 8.5237 0.74%
07/08 0.0629 8.4676 0.74%
08/07 0.0645 8.5718 0.75%
09/09 0.0656 8.8108 0.74%
10/09 0.0665 8.7965 0.76%
11/07 0.0651 8.6830 0.75%
12/06 0.0657 8.7443 0.75%
2024總計 0.7317 8.7443 8.37%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0634 8.4372 0.75%
02/07 0.0633 8.4835 0.75%
03/07 0.0637 8.4549 0.75%
04/09 0.0633 8.1745 0.77%
05/08 0.063 8.4281 0.75%
06/06 0.0625 8.4098 0.74%
07/08 0.0629 8.4267 0.75%
08/07 0.0631 8.4776 0.74%
09/08 0.0564 8.4983 0.66%
10/08 0.0566 8.5651 0.66%
2025總計 0.6182 8.5651 7.22%

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.4503 -0.21%
2025/10/31 8.4677 -0.18%
2025/10/30 8.4830 -0.18%
2025/10/29 8.4979 -0.45%
2025/10/28 8.5366 -0.19%
2025/10/27 8.5526 0.21%
2025/10/23 8.5348 -0.16%
2025/10/22 8.5485 -0.01%
2025/10/21 8.5495 -0.08%
2025/10/20 8.5565 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 -0.05% 0.49% -2.17% -0.07%
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