回到 StockQ 正常版首頁

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3494 -0.0080 -0.10% -1.26% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.37% 3.58% -3.91%
含息 - - -11.94% 10.56% 4.41%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0495 8.6846 0.57%
02/07 0.0508 8.7897 0.58%
03/07 0.0495 8.5414 0.58%
04/13 0.05 8.7124 0.57%
05/08 0.0506 8.6352 0.59%
06/07 0.0494 8.5560 0.58%
07/10 0.0501 8.4937 0.59%
08/07 0.0505 8.5150 0.59%
09/08 0.0494 8.3925 0.59%
10/06 0.0478 8.0522 0.59%
11/07 0.0466 8.2178 0.57%
12/07 0.0494 8.5724 0.58%
2023總計 0.5936 8.5724 6.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0513 8.7133 0.59%
02/16 0.0504 8.5548 0.59%
03/07 0.0496 8.5894 0.58%
04/09 0.0643 8.5041 0.76%
05/08 0.0624 8.4759 0.74%
06/07 0.0634 8.5237 0.74%
07/08 0.0629 8.4676 0.74%
08/07 0.0645 8.5718 0.75%
09/09 0.0656 8.8108 0.74%
10/09 0.0665 8.7965 0.76%
11/07 0.0651 8.6830 0.75%
12/06 0.0657 8.7443 0.75%
2024總計 0.7317 8.7443 8.37%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0634 8.4372 0.75%
02/07 0.0633 8.4835 0.75%
03/07 0.0637 8.4549 0.75%
04/09 0.0633 8.1745 0.77%
05/08 0.063 8.4281 0.75%
06/06 0.0625 8.4098 0.74%
07/08 0.0629 8.4267 0.75%
08/07 0.0631 8.4776 0.74%
09/08 0.0564 8.4983 0.66%
10/08 0.0566 8.5651 0.66%
11/07 0.0498 8.4570 0.59%
12/05 0.0492 8.4292 0.58%
2025總計 0.7172 8.4292 8.51%

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 8.3494 -0.10%
2025/12/18 8.3574 0.21%
2025/12/17 8.3396 -0.13%
2025/12/16 8.3502 -0.10%
2025/12/15 8.3584 0.13%
2025/12/12 8.3474 -0.21%
2025/12/11 8.3647 0.16%
2025/12/10 8.3514 0.19%
2025/12/09 8.3355 -0.11%
2025/12/08 8.3449 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 -1.75% -0.10% -0.54% -1.26%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.