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宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6485 -0.0137 -0.16% -1.72% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.37% 3.58%
含息 - - - -11.94% 10.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.06 10.3205 0.58%
02/11 0.063 10.0019 0.63%
03/07 0.061 9.9880 0.61%
04/11 0.0625 9.9794 0.63%
05/09 0.0566 9.0802 0.62%
06/08 0.057 9.1114 0.63%
07/08 0.054 8.7532 0.62%
08/05 0.054 9.1606 0.59%
09/08 0.053 8.8914 0.60%
10/07 0.0485 8.4108 0.58%
11/07 0.0487 8.3450 0.58%
12/07 0.0506 8.6808 0.58%
2022總計 0.6689 8.6808 7.71%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0495 8.6846 0.57%
02/07 0.0508 8.7897 0.58%
03/07 0.0495 8.5414 0.58%
04/13 0.05 8.7124 0.57%
05/08 0.0506 8.6352 0.59%
06/07 0.0494 8.5560 0.58%
07/10 0.0501 8.4937 0.59%
08/07 0.0505 8.5150 0.59%
09/08 0.0494 8.3925 0.59%
10/06 0.0478 8.0522 0.59%
11/07 0.0466 8.2178 0.57%
12/07 0.0494 8.5724 0.58%
2023總計 0.5936 8.5724 6.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0513 8.7133 0.59%
02/16 0.0504 8.5548 0.59%
03/07 0.0496 8.5894 0.58%
04/09 0.0643 8.5041 0.76%
05/08 0.0624 8.4759 0.74%
06/07 0.0634 8.5237 0.74%
07/08 0.0629 8.4676 0.74%
08/07 0.0645 8.5718 0.75%
09/09 0.0656 8.8108 0.74%
10/09 0.0665 8.7965 0.76%
11/07 0.0651 8.6830 0.75%
2024總計 0.666 8.6830 7.67%

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6485 -0.16%
2024/11/19 8.6622 0.20%
2024/11/18 8.6446 0.15%
2024/11/15 8.6318 0.07%
2024/11/14 8.6254 0.04%
2024/11/13 8.6219 -0.31%
2024/11/12 8.6485 -0.63%
2024/11/11 8.7035 0.12%
2024/11/08 8.6931 0.47%
2024/11/07 8.6528 -0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 -0.49% 2.14% 3.84% -1.72%
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