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宏利澳洲優選債券收益基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0446 -0.0042 -0.05% -2.07% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -11.78% 0.26%
含息 - - - -6.61% 6.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.04 9.2628 0.43%
02/25 0.04 9.1063 0.44%
03/31 0.04 8.9387 0.45%
04/29 0.04 8.8184 0.45%
05/31 0.04 8.8067 0.45%
06/30 0.04 8.5975 0.47%
07/29 0.04 8.7102 0.46%
08/31 0.04 8.5959 0.47%
09/30 0.04 8.3558 0.48%
10/31 0.04 8.3381 0.48%
11/30 0.04 8.4717 0.47%
12/16 0.04 8.3628 0.48%
2022總計 0.48 8.3628 5.74%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.04 8.2645 0.48%
02/07 0.04 8.3680 0.48%
03/07 0.04 8.3009 0.48%
04/14 0.04 8.3682 0.48%
05/08 0.04 8.3450 0.48%
06/07 0.04 8.2628 0.48%
07/07 0.04 8.1571 0.49%
08/07 0.04 8.2360 0.49%
09/07 0.04 8.3499 0.48%
10/11 0.04 8.2471 0.49%
11/07 0.04 8.1689 0.49%
12/07 0.04 8.2579 0.48%
2023總計 0.48 8.2579 5.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.2184 0.49%
02/16 0.04 8.2768 0.48%
03/07 0.04 8.2853 0.48%
04/10 0.04 8.1909 0.49%
05/08 0.04 8.1574 0.49%
06/07 0.04 8.1524 0.49%
07/05 0.04 8.0320 0.50%
08/07 0.04 8.3026 0.48%
09/06 0.04 8.1830 0.49%
10/09 0.04 8.0914 0.49%
11/07 0.04 8.0374 0.50%
2024總計 0.44 8.0374 5.47%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.0446 -0.05%
2024/11/19 8.0488 -0.14%
2024/11/18 8.0604 0.19%
2024/11/15 8.0448 0.03%
2024/11/14 8.0422 0.31%
2024/11/13 8.0172 -0.10%
2024/11/12 8.0250 0.08%
2024/11/11 8.0185 0.33%
2024/11/08 7.9921 0.15%
2024/11/07 7.9803 -0.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣 -1.38% -0.84% -1.49% -2.07%
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