回到 StockQ 正常版首頁

宏利澳洲優選債券收益基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6595 -0.0171 -0.22% -6.05% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -11.78% 0.26% -0.75%
含息 - - -6.61% 6.11% 5.09%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.04 8.2645 0.48%
02/07 0.04 8.3680 0.48%
03/07 0.04 8.3009 0.48%
04/14 0.04 8.3682 0.48%
05/08 0.04 8.3450 0.48%
06/07 0.04 8.2628 0.48%
07/07 0.04 8.1571 0.49%
08/07 0.04 8.2360 0.49%
09/07 0.04 8.3499 0.48%
10/11 0.04 8.2471 0.49%
11/07 0.04 8.1689 0.49%
12/07 0.04 8.2579 0.48%
2023總計 0.48 8.2579 5.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.2184 0.49%
02/16 0.04 8.2768 0.48%
03/07 0.04 8.2853 0.48%
04/10 0.04 8.1909 0.49%
05/08 0.04 8.1574 0.49%
06/07 0.04 8.1524 0.49%
07/05 0.04 8.0320 0.50%
08/07 0.04 8.3026 0.48%
09/06 0.04 8.1830 0.49%
10/09 0.04 8.0914 0.49%
11/07 0.04 8.0374 0.50%
12/06 0.04 8.1376 0.49%
2024總計 0.48 8.1376 5.90%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.1092 0.49%
02/07 0.04 8.1631 0.49%
03/07 0.04 8.0961 0.49%
04/09 0.04 8.1754 0.49%
05/08 0.04 8.0362 0.50%
06/06 0.04 8.0121 0.50%
07/07 0.04 7.9798 0.50%
08/07 0.04 7.9702 0.50%
09/05 0.04 7.9375 0.50%
10/08 0.04 7.8711 0.51%
11/07 0.04 7.8557 0.51%
12/05 0.04 7.7087 0.52%
2025總計 0.48 7.7087 6.23%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 7.6595 -0.22%
2025/12/18 7.6766 0.17%
2025/12/17 7.6633 -0.01%
2025/12/16 7.6637 0.03%
2025/12/15 7.6615 0.21%
2025/12/12 7.6454 -0.12%
2025/12/11 7.6549 0.23%
2025/12/10 7.6370 0.00%
2025/12/09 7.6370 -0.19%
2025/12/08 7.6517 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣 -2.88% -4.23% -5.84% -6.05%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.