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宏利澳洲優選債券收益基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8383 -0.0087 -0.11% -3.86% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -11.78% 0.26% -0.75%
含息 - - -6.61% 6.11% 5.09%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.04 8.2645 0.48%
02/07 0.04 8.3680 0.48%
03/07 0.04 8.3009 0.48%
04/14 0.04 8.3682 0.48%
05/08 0.04 8.3450 0.48%
06/07 0.04 8.2628 0.48%
07/07 0.04 8.1571 0.49%
08/07 0.04 8.2360 0.49%
09/07 0.04 8.3499 0.48%
10/11 0.04 8.2471 0.49%
11/07 0.04 8.1689 0.49%
12/07 0.04 8.2579 0.48%
2023總計 0.48 8.2579 5.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.2184 0.49%
02/16 0.04 8.2768 0.48%
03/07 0.04 8.2853 0.48%
04/10 0.04 8.1909 0.49%
05/08 0.04 8.1574 0.49%
06/07 0.04 8.1524 0.49%
07/05 0.04 8.0320 0.50%
08/07 0.04 8.3026 0.48%
09/06 0.04 8.1830 0.49%
10/09 0.04 8.0914 0.49%
11/07 0.04 8.0374 0.50%
12/06 0.04 8.1376 0.49%
2024總計 0.48 8.1376 5.90%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.1092 0.49%
02/07 0.04 8.1631 0.49%
03/07 0.04 8.0961 0.49%
04/09 0.04 8.1754 0.49%
05/08 0.04 8.0362 0.50%
06/06 0.04 8.0121 0.50%
07/07 0.04 7.9798 0.50%
08/07 0.04 7.9702 0.50%
09/05 0.04 7.9375 0.50%
10/08 0.04 7.8711 0.51%
2025總計 0.4 7.8711 5.08%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.8383 -0.11%
2025/10/31 7.8470 0.09%
2025/10/30 7.8403 0.10%
2025/10/29 7.8325 -0.49%
2025/10/28 7.8714 -0.05%
2025/10/27 7.8752 -0.24%
2025/10/23 7.8941 -0.18%
2025/10/22 7.9084 -0.03%
2025/10/21 7.9110 0.07%
2025/10/20 7.9053 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣 -2.09% -2.39% -2.90% -3.86%
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