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宏利新興市場高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2501 0.0083 0.16% 3.03% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.36% -7.52% -7.98% -20.03% 1.08%
含息 4.36% -6.27% -2.14% -13.78% 8.44%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0341 6.2613 0.54%
02/11 0.0325 6.0301 0.54%
03/07 0.0329 5.6372 0.58%
04/11 0.0327 5.7480 0.57%
05/10 0.0294 5.5218 0.53%
06/08 0.032 5.4920 0.58%
07/07 0.0323 5.0884 0.63%
08/05 0.0341 5.1965 0.66%
09/07 0.0305 5.1419 0.59%
10/07 0.0322 4.9094 0.66%
11/07 0.0377 4.7952 0.79%
12/07 0.0335 5.0585 0.66%
2022總計 0.3939 5.0585 7.79%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0315 5.0924 0.62%
02/07 0.0312 5.1211 0.61%
03/07 0.0252 5.0181 0.50%
04/13 0.035 4.9658 0.70%
05/08 0.0308 4.9285 0.62%
06/08 0.0324 4.9610 0.65%
07/07 0.03 4.9800 0.60%
08/07 0.0307 5.0898 0.60%
09/07 0.0302 5.0502 0.60%
10/06 0.0271 4.9431 0.55%
11/07 0.036 4.9901 0.72%
12/07 0.0305 5.0555 0.60%
2023總計 0.3706 5.0555 7.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0306 5.0758 0.60%
02/16 0.0291 5.1422 0.57%
03/07 0.0308 5.2401 0.59%
04/09 0.0286 5.2637 0.54%
05/08 0.032 5.2324 0.61%
06/07 0.0304 5.2257 0.58%
07/05 0.0313 5.2146 0.60%
08/07 0.0312 5.2280 0.60%
09/06 0.0355 5.2652 0.67%
10/09 0.0308 5.2978 0.58%
11/07 0.0315 5.2505 0.60%
2024總計 0.3418 5.2505 6.51%

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.2501 0.16%
2024/11/19 5.2418 -0.06%
2024/11/18 5.2451 -0.21%
2024/11/15 5.2564 -0.30%
2024/11/14 5.2722 0.06%
2024/11/13 5.2693 0.03%
2024/11/12 5.2678 0.02%
2024/11/11 5.2665 0.25%
2024/11/08 5.2534 0.06%
2024/11/07 5.2501 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息/台幣 0.28% 0.47% 5.51% 3.03%
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