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宏利新興市場高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.0000 0.0042 0.08% -3.71% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.52% -7.98% -20.03% 1.08% 1.91%
含息 -6.27% -2.14% -13.78% 8.44% 9.20%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0315 5.0924 0.62%
02/07 0.0312 5.1211 0.61%
03/07 0.0252 5.0181 0.50%
04/13 0.035 4.9658 0.70%
05/08 0.0308 4.9285 0.62%
06/08 0.0324 4.9610 0.65%
07/07 0.03 4.9800 0.60%
08/07 0.0307 5.0898 0.60%
09/07 0.0302 5.0502 0.60%
10/06 0.0271 4.9431 0.55%
11/07 0.036 4.9901 0.72%
12/07 0.0305 5.0555 0.60%
2023總計 0.3706 5.0555 7.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0306 5.0758 0.60%
02/16 0.0291 5.1422 0.57%
03/07 0.0308 5.2401 0.59%
04/09 0.0286 5.2637 0.54%
05/08 0.032 5.2324 0.61%
06/07 0.0304 5.2257 0.58%
07/05 0.0313 5.2146 0.60%
08/07 0.0312 5.2280 0.60%
09/06 0.0355 5.2652 0.67%
10/09 0.0308 5.2978 0.58%
11/07 0.0315 5.2505 0.60%
12/06 0.0296 5.2654 0.56%
2024總計 0.3714 5.2654 7.05%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0303 5.2125 0.58%
02/07 0.0217 5.2407 0.41%
03/07 0.0338 5.2397 0.65%
04/09 0.0321 5.0291 0.64%
05/08 0.0181 4.8914 0.37%
06/06 0.0182 4.9259 0.37%
07/07 0.0287 4.9144 0.58%
08/07 0.0288 4.9974 0.58%
09/05 0.0315 5.0760 0.62%
10/08 0.0301 4.9826 0.60%
11/07 0.0289 4.9678 0.58%
12/05 0.0331 4.9856 0.66%
2025總計 0.3353 4.9856 6.73%

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 5.0000 0.08%
2025/12/18 4.9958 0.10%
2025/12/17 4.9908 0.03%
2025/12/16 4.9893 0.16%
2025/12/15 4.9815 0.48%
2025/12/12 4.9578 -0.00%
2025/12/11 4.9580 0.23%
2025/12/10 4.9468 0.01%
2025/12/09 4.9461 -0.00%
2025/12/08 4.9463 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息/台幣 -0.96% 1.86% -3.89% -3.71%
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