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宏利特別股息收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2700 -0.0200 -0.24% 2.35% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.02% 0.37%
含息 - - - -13.52% 5.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0409 9.7700 0.42%
02/11 0.0398 9.3300 0.43%
03/07 0.0384 9.2000 0.42%
04/11 0.0385 9.1900 0.42%
05/09 0.037 8.7200 0.42%
06/08 0.0371 8.8800 0.42%
07/08 0.0353 8.5200 0.41%
08/05 0.0367 8.9900 0.41%
09/08 0.036 8.5800 0.42%
10/07 0.0345 8.2900 0.42%
11/07 0.0335 7.9600 0.42%
12/07 0.0345 8.2500 0.42%
2022總計 0.4422 8.2500 5.36%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0335 8.3600 0.40%
02/07 0.0358 8.5600 0.42%
03/07 0.0351 8.4200 0.42%
04/13 0.0333 8.0000 0.42%
05/08 0.0333 7.6600 0.43%
06/07 0.0328 8.0000 0.41%
07/10 0.0332 7.9300 0.42%
08/07 0.0337 8.0500 0.42%
09/08 0.0335 7.9600 0.42%
10/06 0.0327 7.6500 0.43%
11/07 0.0313 7.7600 0.40%
12/07 0.0329 7.9500 0.41%
2023總計 0.4011 7.9500 5.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0337 8.1000 0.42%
02/16 0.0343 8.1800 0.42%
03/07 0.0514 8.2300 0.62%
04/09 0.0514 8.2300 0.62%
05/08 0.0501 8.1600 0.61%
06/07 0.0513 8.2200 0.62%
07/08 0.0508 8.2000 0.62%
08/07 0.0509 8.1600 0.62%
09/09 0.052 8.3500 0.62%
10/09 0.0528 8.4600 0.62%
11/07 0.0524 8.3800 0.63%
2024總計 0.5311 8.3800 6.34%

宏利特別股息收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.2700 -0.24%
2024/11/18 8.2900 0.00%
2024/11/15 8.2900 -0.12%
2024/11/14 8.3000 -0.12%
2024/11/13 8.3100 -0.12%
2024/11/12 8.3200 -0.72%
2024/11/11 8.3800 -0.36%
2024/11/08 8.4100 0.60%
2024/11/07 8.3600 -0.24%
2024/11/06 8.3800 -0.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-B月配息/美元 0.24% 1.10% 5.89% 2.35%
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