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宏利特別股息收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8500 -0.0100 -0.13% -2.48% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.02% 0.37% -0.37%
含息 - - -13.52% 5.36% 6.85%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0335 8.3600 0.40%
02/07 0.0358 8.5600 0.42%
03/07 0.0351 8.4200 0.42%
04/13 0.0333 8.0000 0.42%
05/08 0.0333 7.6600 0.43%
06/07 0.0328 8.0000 0.41%
07/10 0.0332 7.9300 0.42%
08/07 0.0337 8.0500 0.42%
09/08 0.0335 7.9600 0.42%
10/06 0.0327 7.6500 0.43%
11/07 0.0313 7.7600 0.40%
12/07 0.0329 7.9500 0.41%
2023總計 0.4011 7.9500 5.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0337 8.1000 0.42%
02/16 0.0343 8.1800 0.42%
03/07 0.0514 8.2300 0.62%
04/09 0.0514 8.2300 0.62%
05/08 0.0501 8.1600 0.61%
06/07 0.0513 8.2200 0.62%
07/08 0.0508 8.2000 0.62%
08/07 0.0509 8.1600 0.62%
09/09 0.052 8.3500 0.62%
10/09 0.0528 8.4600 0.62%
11/07 0.0524 8.3800 0.63%
12/06 0.0521 8.3000 0.63%
2024總計 0.5832 8.3000 7.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0503 8.1100 0.62%
02/07 0.0507 8.1100 0.63%
03/07 0.0505 8.0500 0.63%
04/09 0.0491 7.6500 0.64%
05/08 0.0484 7.7700 0.62%
06/06 0.0482 7.7800 0.62%
07/08 0.0485 7.8500 0.62%
08/07 0.0489 7.8900 0.62%
09/08 0.0496 8.0100 0.62%
10/08 0.0499 8.0000 0.62%
2025總計 0.4941 8.0000 6.18%

宏利特別股息收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.8500 -0.13%
2025/10/31 7.8600 -0.38%
2025/10/30 7.8900 -0.38%
2025/10/29 7.9200 -0.25%
2025/10/28 7.9400 -0.13%
2025/10/27 7.9500 0.38%
2025/10/23 7.9200 -0.13%
2025/10/22 7.9300 -0.13%
2025/10/21 7.9400 0.13%
2025/10/20 7.9300 0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-B月配息/美元 -0.38% 1.29% -5.88% -2.48%
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