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宏利實質多重資產基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -12.89% | 6.57% | 2.67% |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 10.0623 | -0.21% |
| 2025/10/31 | 10.0837 | -0.22% |
| 2025/10/30 | 10.1061 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 10.1319 | -0.40% |
| 2025/10/28 | 10.1727 | -0.20% |
| 2025/10/27 | 10.1935 | 0.25% |
| 2025/10/23 | 10.1676 | -0.10% |
| 2025/10/22 | 10.1779 | -0.10% |
| 2025/10/21 | 10.1879 | -0.09% |
| 2025/10/20 | 10.1974 | 0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 | 1.74% | 3.94% | 3.97% | 5.34% |
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