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宏利實質多重資產基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -12.89% | 6.57% | 2.67% |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 9.8675 | 0.32% |
| 2025/07/28 | 9.8359 | -0.31% |
| 2025/07/25 | 9.8668 | 0.16% |
| 2025/07/24 | 9.8509 | -0.01% |
| 2025/07/23 | 9.8516 | -0.15% |
| 2025/07/22 | 9.8663 | 0.22% |
| 2025/07/21 | 9.8444 | 0.20% |
| 2025/07/18 | 9.8244 | 0.24% |
| 2025/07/17 | 9.8004 | 0.09% |
| 2025/07/16 | 9.7920 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 | 1.53% | 2.85% | 4.94% | 3.30% |
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