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宏利實質多重資產基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -12.89% | 6.57% |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 9.7553 | 0.24% |
| 2024/11/20 | 9.7324 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 9.7497 | 0.20% |
| 2024/11/18 | 9.7300 | 0.17% |
| 2024/11/15 | 9.7139 | 0.12% |
| 2024/11/14 | 9.7027 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 9.7112 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 9.7402 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 9.8131 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 9.8128 | 0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 | 1.11% | 5.61% | 10.44% | 4.86% |
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