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宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8493 -0.0154 -0.20% -2.80% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.74% 0.08%
含息 - - - -14.69% 4.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0372 9.8480 0.38%
02/11 0.0362 9.5348 0.38%
03/07 0.0355 9.5065 0.37%
04/11 0.0357 9.4874 0.38%
05/09 0.0343 8.9870 0.38%
06/08 0.0345 9.1599 0.38%
07/08 0.032 8.5188 0.38%
08/05 0.033 8.9234 0.37%
09/08 0.032 8.5621 0.37%
10/07 0.03 7.9846 0.38%
11/07 0.03 7.8878 0.38%
12/07 0.0314 8.2618 0.38%
2022總計 0.4018 8.2618 4.86%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0306 8.2425 0.37%
02/07 0.0313 8.3171 0.38%
03/07 0.0305 8.0737 0.38%
04/13 0.0309 8.2040 0.38%
05/08 0.0311 8.1308 0.38%
06/07 0.0302 8.0072 0.38%
07/10 0.0305 7.9252 0.38%
08/07 0.0306 7.9095 0.39%
09/08 0.0298 7.7659 0.38%
10/06 0.0288 7.4195 0.39%
11/07 0.0281 7.5987 0.37%
12/07 0.0298 7.9158 0.38%
2023總計 0.3622 7.9158 4.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0307 7.9940 0.38%
02/16 0.0304 7.9131 0.38%
03/07 0.0299 7.9334 0.38%
04/09 0.0527 7.8397 0.67%
05/08 0.0509 7.7726 0.65%
06/07 0.0515 7.7802 0.66%
07/08 0.051 7.7182 0.66%
08/07 0.0523 7.8383 0.67%
09/09 0.053 8.0144 0.66%
10/09 0.0537 7.9967 0.67%
11/07 0.0526 7.8916 0.67%
2024總計 0.5087 7.8916 6.45%

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8493 -0.20%
2024/11/19 7.8647 0.18%
2024/11/18 7.8507 0.17%
2024/11/15 7.8374 0.12%
2024/11/14 7.8283 -0.04%
2024/11/13 7.8312 -0.29%
2024/11/12 7.8536 -0.72%
2024/11/11 7.9103 0.06%
2024/11/08 7.9059 0.47%
2024/11/07 7.8689 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 -0.86% 1.19% 1.84% -2.80%
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