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宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5203 -0.0165 -0.22% -1.91% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.74% 0.08% -5.06%
含息 - - -14.69% 4.56% 1.89%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0306 8.2425 0.37%
02/07 0.0313 8.3171 0.38%
03/07 0.0305 8.0737 0.38%
04/13 0.0309 8.2040 0.38%
05/08 0.0311 8.1308 0.38%
06/07 0.0302 8.0072 0.38%
07/10 0.0305 7.9252 0.38%
08/07 0.0306 7.9095 0.39%
09/08 0.0298 7.7659 0.38%
10/06 0.0288 7.4195 0.39%
11/07 0.0281 7.5987 0.37%
12/07 0.0298 7.9158 0.38%
2023總計 0.3622 7.9158 4.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0307 7.9940 0.38%
02/16 0.0304 7.9131 0.38%
03/07 0.0299 7.9334 0.38%
04/09 0.0527 7.8397 0.67%
05/08 0.0509 7.7726 0.65%
06/07 0.0515 7.7802 0.66%
07/08 0.051 7.7182 0.66%
08/07 0.0523 7.8383 0.67%
09/09 0.053 8.0144 0.66%
10/09 0.0537 7.9967 0.67%
11/07 0.0526 7.8916 0.67%
12/06 0.053 7.9353 0.67%
2024總計 0.5617 7.9353 7.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0511 7.7423 0.66%
02/07 0.0508 7.6436 0.66%
03/07 0.051 7.6108 0.67%
04/09 0.0506 7.3217 0.69%
05/08 0.0503 7.5623 0.67%
06/06 0.0498 7.5410 0.66%
07/08 0.0501 7.5452 0.66%
08/07 0.0502 7.5730 0.66%
09/08 0.0441 7.5776 0.58%
10/08 0.0442 7.6375 0.58%
2025總計 0.4922 7.6375 6.44%

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.5203 -0.22%
2025/10/31 7.5368 -0.22%
2025/10/30 7.5534 -0.24%
2025/10/29 7.5714 -0.42%
2025/10/28 7.6037 -0.21%
2025/10/27 7.6196 0.23%
2025/10/23 7.6024 -0.11%
2025/10/22 7.6111 -0.10%
2025/10/21 7.6188 -0.10%
2025/10/20 7.6262 0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 -0.19% -0.33% -4.30% -1.91%
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