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宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5847 0.0012 0.02% -1.07% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.74% 0.08% -5.06%
含息 - - -14.69% 4.56% 1.89%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0306 8.2425 0.37%
02/07 0.0313 8.3171 0.38%
03/07 0.0305 8.0737 0.38%
04/13 0.0309 8.2040 0.38%
05/08 0.0311 8.1308 0.38%
06/07 0.0302 8.0072 0.38%
07/10 0.0305 7.9252 0.38%
08/07 0.0306 7.9095 0.39%
09/08 0.0298 7.7659 0.38%
10/06 0.0288 7.4195 0.39%
11/07 0.0281 7.5987 0.37%
12/07 0.0298 7.9158 0.38%
2023總計 0.3622 7.9158 4.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0307 7.9940 0.38%
02/16 0.0304 7.9131 0.38%
03/07 0.0299 7.9334 0.38%
04/09 0.0527 7.8397 0.67%
05/08 0.0509 7.7726 0.65%
06/07 0.0515 7.7802 0.66%
07/08 0.051 7.7182 0.66%
08/07 0.0523 7.8383 0.67%
09/09 0.053 8.0144 0.66%
10/09 0.0537 7.9967 0.67%
11/07 0.0526 7.8916 0.67%
12/06 0.053 7.9353 0.67%
2024總計 0.5617 7.9353 7.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0511 7.7423 0.66%
02/07 0.0508 7.6436 0.66%
03/07 0.051 7.6108 0.67%
04/09 0.0506 7.3217 0.69%
05/08 0.0503 7.5623 0.67%
06/06 0.0498 7.5410 0.66%
07/08 0.0501 7.5452 0.66%
08/07 0.0502 7.5730 0.66%
09/08 0.0441 7.5776 0.58%
2025總計 0.448 7.5776 5.91%

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.5847 0.02%
2025/09/11 7.5835 0.41%
2025/09/10 7.5528 0.24%
2025/09/09 7.5350 -0.05%
2025/09/08 7.5386 -0.51%
2025/09/05 7.5776 0.45%
2025/09/04 7.5435 0.32%
2025/09/03 7.5195 0.24%
2025/09/02 7.5018 -0.37%
2025/08/29 7.5297 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 0.95% 0.53% -5.17% -1.07%
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