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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0513 -0.0069 -0.09% -0.84% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.56% 1.90%
含息 - - - -11.82% 9.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0644 9.6999 0.66%
02/11 0.0624 9.3720 0.67%
03/07 0.0601 9.0691 0.66%
04/11 0.0596 8.9523 0.67%
05/09 0.0569 8.5513 0.67%
06/08 0.0561 8.5750 0.65%
07/08 0.0522 8.0913 0.65%
08/05 0.0522 8.3947 0.62%
09/08 0.0507 8.0485 0.63%
10/07 0.0476 7.7614 0.61%
11/07 0.048 7.6128 0.63%
12/07 0.0498 8.0014 0.62%
2022總計 0.66 8.0014 8.25%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.05 8.1252 0.62%
02/07 0.0513 8.2302 0.62%
03/07 0.0499 8.0181 0.62%
04/13 0.0504 8.0801 0.62%
05/08 0.0503 7.9783 0.63%
06/07 0.0489 7.8763 0.62%
07/10 0.0494 7.8103 0.63%
08/07 0.0497 7.8873 0.63%
09/08 0.0494 7.8685 0.63%
10/06 0.0485 7.6499 0.63%
11/07 0.0478 7.7885 0.61%
12/07 0.0498 7.9993 0.62%
2023總計 0.5954 7.9993 7.44%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0509 8.0569 0.63%
02/16 0.0508 8.0806 0.63%
03/07 0.0506 8.0889 0.63%
04/09 0.0507 8.0432 0.63%
05/08 0.05 8.0461 0.62%
06/07 0.0496 7.9686 0.62%
07/08 0.0498 7.9685 0.62%
08/07 0.0503 7.9902 0.63%
09/09 0.051 8.1369 0.63%
10/09 0.0514 8.1409 0.63%
11/07 0.0508 8.0929 0.63%
2024總計 0.5559 8.0929 6.87%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.0513 -0.09%
2024/11/19 8.0582 0.22%
2024/11/18 8.0406 0.06%
2024/11/15 8.0356 -0.05%
2024/11/14 8.0394 -0.19%
2024/11/13 8.0547 0.05%
2024/11/12 8.0505 -0.36%
2024/11/11 8.0793 -0.06%
2024/11/08 8.0841 0.16%
2024/11/07 8.0708 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 -0.16% 0.55% 2.92% -0.84%
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