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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0826 -0.0021 -0.03% 1.59% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.56% 1.90% -2.01%
含息 - - -11.82% 9.38% 5.46%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.05 8.1252 0.62%
02/07 0.0513 8.2302 0.62%
03/07 0.0499 8.0181 0.62%
04/13 0.0504 8.0801 0.62%
05/08 0.0503 7.9783 0.63%
06/07 0.0489 7.8763 0.62%
07/10 0.0494 7.8103 0.63%
08/07 0.0497 7.8873 0.63%
09/08 0.0494 7.8685 0.63%
10/06 0.0485 7.6499 0.63%
11/07 0.0478 7.7885 0.61%
12/07 0.0498 7.9993 0.62%
2023總計 0.5954 7.9993 7.44%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0509 8.0569 0.63%
02/16 0.0508 8.0806 0.63%
03/07 0.0506 8.0889 0.63%
04/09 0.0507 8.0432 0.63%
05/08 0.05 8.0461 0.62%
06/07 0.0496 7.9686 0.62%
07/08 0.0498 7.9685 0.62%
08/07 0.0503 7.9902 0.63%
09/09 0.051 8.1369 0.63%
10/09 0.0514 8.1409 0.63%
11/07 0.0508 8.0929 0.63%
12/06 0.0509 8.0830 0.63%
2024總計 0.6068 8.0830 7.51%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0499 7.9800 0.63%
02/07 0.0501 8.0344 0.62%
03/07 0.0504 8.0260 0.63%
04/09 0.0499 7.7228 0.65%
05/08 0.0501 8.0169 0.62%
06/06 0.0502 8.0546 0.62%
07/08 0.0506 8.0935 0.63%
08/07 0.0507 8.1023 0.63%
09/08 0.0509 8.1515 0.62%
10/08 0.0509 8.1278 0.63%
2025總計 0.5037 8.1278 6.20%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 8.0826 -0.03%
2025/11/03 8.0847 -0.14%
2025/10/31 8.0957 -0.02%
2025/10/30 8.0971 -0.16%
2025/10/29 8.1097 -0.10%
2025/10/28 8.1181 -0.01%
2025/10/27 8.1190 0.26%
2025/10/23 8.0982 -0.02%
2025/10/22 8.1002 0.03%
2025/10/21 8.0980 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 -0.17% 0.92% -0.09% 1.59%
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