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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.3572 -0.0012 -0.09% -3.81% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.05% -4.93% -21.47% -0.18% -3.89%
含息 -4.64% 1.69% -14.71% 7.78% 5.76%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0101 1.4862 0.68%
02/07 0.0101 1.5049 0.67%
03/07 0.0082 1.4633 0.56%
04/13 0.0111 1.4489 0.77%
05/08 0.0098 1.4339 0.68%
06/08 0.0102 1.4382 0.71%
07/07 0.0095 1.4319 0.66%
08/07 0.0096 1.4537 0.66%
09/07 0.0094 1.4316 0.66%
10/06 0.0085 1.3953 0.61%
11/07 0.011 1.4126 0.78%
12/07 0.0096 1.4415 0.67%
2023總計 0.1171 1.4415 8.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0097 1.4557 0.67%
02/16 0.012 1.4651 0.82%
03/07 0.012 1.4858 0.81%
04/09 0.012 1.4778 0.81%
05/08 0.012 1.4612 0.82%
06/07 0.012 1.4600 0.82%
07/05 0.012 1.4479 0.83%
08/07 0.012 1.4483 0.83%
09/06 0.012 1.4669 0.82%
10/09 0.012 1.4677 0.82%
11/07 0.012 1.4496 0.83%
12/06 0.012 1.4445 0.83%
2024總計 0.1417 1.4445 9.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 1.4165 0.85%
02/07 0.012 1.4222 0.84%
03/07 0.012 1.4161 0.85%
04/09 0.012 1.3612 0.88%
05/08 0.012 1.3789 0.87%
06/06 0.012 1.3880 0.86%
07/07 0.012 1.3951 0.86%
08/07 0.012 1.3938 0.86%
09/05 0.012 1.3979 0.86%
10/08 0.012 1.3712 0.88%
2025總計 0.12 1.3712 8.75%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 1.3572 -0.09%
2025/10/31 1.3584 -0.05%
2025/10/30 1.3591 -0.07%
2025/10/29 1.3601 0.01%
2025/10/28 1.3600 -0.01%
2025/10/27 1.3602 0.52%
2025/10/23 1.3531 0.02%
2025/10/22 1.3528 -0.05%
2025/10/21 1.3535 0.26%
2025/10/20 1.3500 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/人民幣 -2.48% -1.34% -6.38% -3.81%
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