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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.4384 0.0014 0.10% -2.02% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.07% -6.05% -4.93% -21.47% -0.18%
含息 6.07% -4.64% 1.69% -14.71% 7.78%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0112 1.8641 0.60%
02/11 0.0107 1.7927 0.60%
03/07 0.0108 1.6709 0.65%
04/11 0.0106 1.6907 0.63%
05/10 0.0096 1.6150 0.59%
06/08 0.0104 1.6136 0.64%
07/07 0.0103 1.4913 0.69%
08/05 0.0109 1.5200 0.72%
09/07 0.0097 1.4932 0.65%
10/07 0.0101 1.4171 0.71%
11/07 0.0116 1.3752 0.84%
12/07 0.0106 1.4771 0.72%
2022總計 0.1265 1.4771 8.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0101 1.4862 0.68%
02/07 0.0101 1.5049 0.67%
03/07 0.0082 1.4633 0.56%
04/13 0.0111 1.4489 0.77%
05/08 0.0098 1.4339 0.68%
06/08 0.0102 1.4382 0.71%
07/07 0.0095 1.4319 0.66%
08/07 0.0096 1.4537 0.66%
09/07 0.0094 1.4316 0.66%
10/06 0.0085 1.3953 0.61%
11/07 0.011 1.4126 0.78%
12/07 0.0096 1.4415 0.67%
2023總計 0.1171 1.4415 8.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0097 1.4557 0.67%
02/16 0.012 1.4651 0.82%
03/07 0.012 1.4858 0.81%
04/09 0.012 1.4778 0.81%
05/08 0.012 1.4612 0.82%
06/07 0.012 1.4600 0.82%
07/05 0.012 1.4479 0.83%
08/07 0.012 1.4483 0.83%
09/06 0.012 1.4669 0.82%
10/09 0.012 1.4677 0.82%
11/07 0.012 1.4496 0.83%
2024總計 0.1297 1.4496 8.95%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 1.4384 0.10%
2024/11/19 1.4370 0.07%
2024/11/18 1.4360 -0.33%
2024/11/15 1.4408 -0.20%
2024/11/14 1.4437 -0.08%
2024/11/13 1.4449 -0.02%
2024/11/12 1.4452 -0.26%
2024/11/11 1.4489 0.04%
2024/11/08 1.4483 0.24%
2024/11/07 1.4448 -0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/人民幣 -1.53% -1.56% 1.56% -2.02%
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