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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.3176 -0.0008 -0.06% -1.80% 04/21

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.93% -21.47% -0.18% -3.89% -4.90%
含息 1.69% -14.71% 7.78% 5.76% 5.31%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0097 1.4557 0.67%
02/16 0.012 1.4651 0.82%
03/07 0.012 1.4858 0.81%
04/09 0.012 1.4778 0.81%
05/08 0.012 1.4612 0.82%
06/07 0.012 1.4600 0.82%
07/05 0.012 1.4479 0.83%
08/07 0.012 1.4483 0.83%
09/06 0.012 1.4669 0.82%
10/09 0.012 1.4677 0.82%
11/07 0.012 1.4496 0.83%
12/06 0.012 1.4445 0.83%
2024總計 0.1417 1.4445 9.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 1.4165 0.85%
02/07 0.012 1.4222 0.84%
03/07 0.012 1.4161 0.85%
04/09 0.012 1.3612 0.88%
05/08 0.012 1.3789 0.87%
06/06 0.012 1.3880 0.86%
07/07 0.012 1.3951 0.86%
08/07 0.012 1.3938 0.86%
09/05 0.012 1.3979 0.86%
10/08 0.012 1.3712 0.88%
11/07 0.012 1.3542 0.89%
12/05 0.012 1.3464 0.89%
2025總計 0.144 1.3464 10.70%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 1.3440 0.89%
02/06 0.012 1.3402 0.90%
03/06 0.012 1.3255 0.91%
04/09 0.012 1.3113 0.92%
2026總計 0.048 1.3113 3.66%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 1.3176 -0.06%
2026/04/20 1.3184 0.04%
2026/04/17 1.3179 0.32%
2026/04/16 1.3137 0.00%
2026/04/15 1.3137 0.08%
2026/04/14 1.3126 0.56%
2026/04/13 1.3053 0.13%
2026/04/10 1.3036 0.17%
2026/04/09 1.3014 -0.75%
2026/04/08 1.3113 0.89%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/人民幣 -1.39% -2.65% -3.25% -1.80%
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