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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4831 0.0051 0.07% -3.75% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.06% -1.46% 1.74%
含息 - - -13.66% 3.50% 6.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0323 7.9025 0.41%
02/07 0.033 7.9604 0.41%
03/07 0.0323 7.8202 0.41%
04/13 0.0325 7.8466 0.41%
05/08 0.0325 7.7493 0.42%
06/07 0.0318 7.6716 0.41%
07/10 0.032 7.6217 0.42%
08/07 0.0322 7.6975 0.42%
09/08 0.032 7.6690 0.42%
10/06 0.0314 7.4590 0.42%
11/07 0.0309 7.5496 0.41%
12/07 0.0315 7.6349 0.41%
2023總計 0.3844 7.6349 5.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0318 7.6078 0.42%
02/16 0.032 7.6716 0.42%
03/07 0.032 7.6940 0.42%
04/09 0.0322 7.7081 0.42%
05/08 0.032 7.7398 0.41%
06/07 0.0321 7.7312 0.42%
07/08 0.0322 7.7488 0.42%
08/07 0.0327 7.8022 0.42%
09/09 0.0324 7.7947 0.42%
10/09 0.0324 7.8257 0.41%
11/07 0.0323 7.7706 0.42%
12/06 0.0326 7.8381 0.42%
2024總計 0.3867 7.8381 4.93%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0324 7.7811 0.42%
02/07 0.0324 7.8296 0.41%
03/07 0.0326 7.8099 0.42%
04/09 0.0325 7.6105 0.43%
05/08 0.032 7.3899 0.43%
06/06 0.0305 7.3634 0.41%
07/08 0.0304 7.2737 0.42%
08/07 0.0305 7.4018 0.41%
09/08 0.0311 7.5208 0.41%
10/08 0.0311 7.4858 0.42%
2025總計 0.3155 7.4858 4.21%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 7.4831 0.07%
2025/11/03 7.4780 -0.01%
2025/10/31 7.4789 0.00%
2025/10/30 7.4786 -0.05%
2025/10/29 7.4827 -0.07%
2025/10/28 7.4882 -0.19%
2025/10/27 7.5027 0.10%
2025/10/23 7.4955 0.15%
2025/10/22 7.4843 0.04%
2025/10/21 7.4814 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/台幣 1.30% -0.19% -3.24% -3.75%
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