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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7949 0.0032 0.04% 2.01% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.06% -1.46%
含息 - - - -13.66% 3.50%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0394 9.3791 0.42%
02/11 0.0382 9.0290 0.42%
03/07 0.0367 8.7581 0.42%
04/11 0.0363 8.6327 0.42%
05/09 0.0351 8.3556 0.42%
06/08 0.0348 8.3493 0.42%
07/08 0.0326 7.8761 0.41%
08/05 0.0338 8.1808 0.41%
09/08 0.0329 7.9021 0.42%
10/07 0.0314 7.6795 0.41%
11/07 0.032 7.6081 0.42%
12/07 0.0323 7.8129 0.41%
2022總計 0.4155 7.8129 5.32%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0323 7.9025 0.41%
02/07 0.033 7.9604 0.41%
03/07 0.0323 7.8202 0.41%
04/13 0.0325 7.8466 0.41%
05/08 0.0325 7.7493 0.42%
06/07 0.0318 7.6716 0.41%
07/10 0.032 7.6217 0.42%
08/07 0.0322 7.6975 0.42%
09/08 0.032 7.6690 0.42%
10/06 0.0314 7.4590 0.42%
11/07 0.0309 7.5496 0.41%
12/07 0.0315 7.6349 0.41%
2023總計 0.3844 7.6349 5.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0318 7.6078 0.42%
02/16 0.032 7.6716 0.42%
03/07 0.032 7.6940 0.42%
04/09 0.0322 7.7081 0.42%
05/08 0.032 7.7398 0.41%
06/07 0.0321 7.7312 0.42%
07/08 0.0322 7.7488 0.42%
08/07 0.0327 7.8022 0.42%
09/09 0.0324 7.7947 0.42%
10/09 0.0324 7.8257 0.41%
11/07 0.0323 7.7706 0.42%
2024總計 0.3541 7.7706 4.56%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.7949 0.04%
2024/11/19 7.7917 -0.00%
2024/11/18 7.7919 0.14%
2024/11/15 7.7811 -0.30%
2024/11/14 7.8042 0.11%
2024/11/13 7.7958 0.07%
2024/11/12 7.7907 0.10%
2024/11/11 7.7828 0.30%
2024/11/08 7.7592 -0.05%
2024/11/07 7.7630 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/台幣 0.48% 1.40% 3.65% 2.01%
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