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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3884 0.0064 0.09% -3.97% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.78% -1.66%
含息 - - - -14.58% 4.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0488 9.6843 0.50%
02/11 0.0473 9.3148 0.51%
03/07 0.0455 9.0214 0.50%
04/11 0.0448 8.8473 0.51%
05/09 0.0429 8.4837 0.51%
06/08 0.0428 8.5102 0.50%
07/08 0.0397 8.0144 0.50%
08/05 0.0412 8.3028 0.50%
09/08 0.0398 7.9331 0.50%
10/07 0.0376 7.6792 0.49%
11/07 0.038 7.5455 0.50%
12/07 0.039 7.8846 0.49%
2022總計 0.5074 7.8846 6.44%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0391 7.9800 0.49%
02/07 0.0402 8.0803 0.50%
03/07 0.0391 7.8792 0.50%
04/13 0.0393 7.9090 0.50%
05/08 0.0391 7.7863 0.50%
06/07 0.0382 7.6892 0.50%
07/10 0.0382 7.5731 0.50%
08/07 0.0383 7.6103 0.50%
09/08 0.0378 7.5309 0.50%
10/06 0.0368 7.2924 0.50%
11/07 0.0362 7.4054 0.49%
12/07 0.0376 7.5708 0.50%
2023總計 0.4599 7.5708 6.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 7.6078 0.51%
02/16 0.0382 7.5979 0.50%
03/07 0.0378 7.5808 0.50%
04/09 0.0376 7.4894 0.50%
05/08 0.037 7.4748 0.49%
06/07 0.0371 7.4613 0.50%
07/08 0.0371 7.4336 0.50%
08/07 0.0374 7.4594 0.50%
09/09 0.0377 7.5375 0.50%
10/09 0.0377 7.4964 0.50%
11/07 0.0372 7.4242 0.50%
2024總計 0.4133 7.4242 5.57%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.3884 0.09%
2024/11/20 7.3820 -0.08%
2024/11/19 7.3878 0.20%
2024/11/18 7.3730 -0.03%
2024/11/15 7.3749 -0.13%
2024/11/14 7.3846 -0.12%
2024/11/13 7.3934 0.02%
2024/11/12 7.3916 -0.30%
2024/11/11 7.4142 -0.02%
2024/11/08 7.4160 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 -1.60% -0.77% -0.78% -3.97%
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