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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9807 -0.0052 -0.07% -2.06% 04/21

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -19.78% -1.66% -5.19% -2.29%
含息 - -14.58% 4.22% 0.66% 3.65%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 7.6078 0.51%
02/16 0.0382 7.5979 0.50%
03/07 0.0378 7.5808 0.50%
04/09 0.0376 7.4894 0.50%
05/08 0.037 7.4748 0.49%
06/07 0.0371 7.4613 0.50%
07/08 0.0371 7.4336 0.50%
08/07 0.0374 7.4594 0.50%
09/09 0.0377 7.5375 0.50%
10/09 0.0377 7.4964 0.50%
11/07 0.0372 7.4242 0.50%
12/06 0.0371 7.4304 0.50%
2024總計 0.4504 7.4304 6.06%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0365 7.3036 0.50%
02/07 0.0366 7.3436 0.50%
03/07 0.0367 7.3170 0.50%
04/09 0.0362 7.0875 0.51%
05/08 0.036 7.2209 0.50%
06/06 0.0359 7.2312 0.50%
07/08 0.0361 7.2436 0.50%
08/07 0.0361 7.2260 0.50%
09/08 0.0361 7.2424 0.50%
10/08 0.036 7.2076 0.50%
11/07 0.0359 7.1505 0.50%
12/05 0.0357 7.1425 0.50%
2025總計 0.4338 7.1425 6.07%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0356 7.1359 0.50%
02/06 0.0355 7.0861 0.50%
03/06 0.0352 7.0330 0.50%
04/09 0.0347 6.9919 0.50%
2026總計 0.141 6.9919 2.02%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 6.9807 -0.07%
2026/04/20 6.9859 -0.07%
2026/04/17 6.9907 0.27%
2026/04/16 6.9719 -0.06%
2026/04/15 6.9761 -0.02%
2026/04/14 6.9774 0.32%
2026/04/13 6.9550 0.01%
2026/04/10 6.9546 -0.11%
2026/04/09 6.9622 -0.42%
2026/04/08 6.9919 0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 -1.60% -2.66% -1.92% -2.06%
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