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宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2221 -0.0032 -0.04% -0.99% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.78% -1.66% -5.19%
含息 - - -14.58% 4.22% 0.66%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0391 7.9800 0.49%
02/07 0.0402 8.0803 0.50%
03/07 0.0391 7.8792 0.50%
04/13 0.0393 7.9090 0.50%
05/08 0.0391 7.7863 0.50%
06/07 0.0382 7.6892 0.50%
07/10 0.0382 7.5731 0.50%
08/07 0.0383 7.6103 0.50%
09/08 0.0378 7.5309 0.50%
10/06 0.0368 7.2924 0.50%
11/07 0.0362 7.4054 0.49%
12/07 0.0376 7.5708 0.50%
2023總計 0.4599 7.5708 6.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 7.6078 0.51%
02/16 0.0382 7.5979 0.50%
03/07 0.0378 7.5808 0.50%
04/09 0.0376 7.4894 0.50%
05/08 0.037 7.4748 0.49%
06/07 0.0371 7.4613 0.50%
07/08 0.0371 7.4336 0.50%
08/07 0.0374 7.4594 0.50%
09/09 0.0377 7.5375 0.50%
10/09 0.0377 7.4964 0.50%
11/07 0.0372 7.4242 0.50%
12/06 0.0371 7.4304 0.50%
2024總計 0.4504 7.4304 6.06%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0365 7.3036 0.50%
02/07 0.0366 7.3436 0.50%
03/07 0.0367 7.3170 0.50%
04/09 0.0362 7.0875 0.51%
05/08 0.036 7.2209 0.50%
06/06 0.0359 7.2312 0.50%
07/08 0.0361 7.2436 0.50%
08/07 0.0361 7.2260 0.50%
09/08 0.0361 7.2424 0.50%
2025總計 0.3262 7.2424 4.50%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.2221 -0.04%
2025/09/11 7.2253 0.20%
2025/09/10 7.2111 0.06%
2025/09/09 7.2067 -0.04%
2025/09/08 7.2098 -0.45%
2025/09/05 7.2424 0.16%
2025/09/04 7.2309 0.17%
2025/09/03 7.2185 0.15%
2025/09/02 7.2079 -0.22%
2025/08/29 7.2237 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 0.30% -0.52% -3.79% -0.99%
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