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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8532 0.0125 0.16% 2.49% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.75% -1.47%
含息 - - - -13.35% 3.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0394 9.3699 0.42%
02/11 0.0382 9.0277 0.42%
03/07 0.0368 8.7624 0.42%
04/11 0.0364 8.6455 0.42%
05/09 0.0351 8.3438 0.42%
06/08 0.0349 8.3533 0.42%
07/08 0.0326 7.8780 0.41%
08/05 0.0338 8.1832 0.41%
09/08 0.0329 7.9120 0.42%
10/07 0.0315 7.6992 0.41%
11/07 0.032 7.6209 0.42%
12/07 0.0324 7.8295 0.41%
2022總計 0.416 7.8295 5.31%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0324 7.9257 0.41%
02/07 0.033 7.9592 0.41%
03/07 0.0324 7.8444 0.41%
04/13 0.0326 7.8709 0.41%
05/08 0.0326 7.7744 0.42%
06/07 0.0319 7.6977 0.41%
07/10 0.0321 7.6528 0.42%
08/07 0.0323 7.7323 0.42%
09/08 0.0321 7.7060 0.42%
10/06 0.0316 7.4948 0.42%
11/07 0.031 7.5691 0.41%
12/07 0.0315 7.6574 0.41%
2023總計 0.3855 7.6574 5.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0319 7.6299 0.42%
02/16 0.0321 7.6978 0.42%
03/07 0.0321 7.7251 0.42%
04/09 0.0324 7.7488 0.42%
05/08 0.0322 7.7854 0.41%
06/07 0.0323 7.7785 0.42%
07/08 0.0324 7.7955 0.42%
08/07 0.0329 7.8494 0.42%
09/09 0.0326 7.8426 0.42%
10/09 0.0327 7.8728 0.42%
11/07 0.0325 7.8171 0.42%
2024總計 0.3561 7.8171 4.56%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.8532 0.16%
2024/11/20 7.8407 0.04%
2024/11/19 7.8377 0.00%
2024/11/18 7.8375 0.14%
2024/11/15 7.8269 -0.29%
2024/11/14 7.8499 0.10%
2024/11/13 7.8417 0.06%
2024/11/12 7.8367 0.10%
2024/11/11 7.8292 0.30%
2024/11/08 7.8058 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/台幣 0.58% 1.33% 4.44% 2.49%
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