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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5419 0.0057 0.08% -3.55% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.75% -1.47% 2.05%
含息 - - -13.35% 3.49% 7.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0324 7.9257 0.41%
02/07 0.033 7.9592 0.41%
03/07 0.0324 7.8444 0.41%
04/13 0.0326 7.8709 0.41%
05/08 0.0326 7.7744 0.42%
06/07 0.0319 7.6977 0.41%
07/10 0.0321 7.6528 0.42%
08/07 0.0323 7.7323 0.42%
09/08 0.0321 7.7060 0.42%
10/06 0.0316 7.4948 0.42%
11/07 0.031 7.5691 0.41%
12/07 0.0315 7.6574 0.41%
2023總計 0.3855 7.6574 5.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0319 7.6299 0.42%
02/16 0.0321 7.6978 0.42%
03/07 0.0321 7.7251 0.42%
04/09 0.0324 7.7488 0.42%
05/08 0.0322 7.7854 0.41%
06/07 0.0323 7.7785 0.42%
07/08 0.0324 7.7955 0.42%
08/07 0.0329 7.8494 0.42%
09/09 0.0326 7.8426 0.42%
10/09 0.0327 7.8728 0.42%
11/07 0.0325 7.8171 0.42%
12/06 0.0328 7.8842 0.42%
2024總計 0.3889 7.8842 4.93%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.8262 0.42%
02/07 0.0326 7.8749 0.41%
03/07 0.0328 7.8549 0.42%
04/09 0.0327 7.6541 0.43%
05/08 0.0322 7.4266 0.43%
06/06 0.0307 7.3993 0.41%
07/08 0.0306 7.3007 0.42%
08/07 0.0306 7.4432 0.41%
09/08 0.0313 7.5761 0.41%
10/08 0.0313 7.5406 0.42%
2025總計 0.3174 7.5406 4.21%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 7.5419 0.08%
2025/11/03 7.5362 -0.00%
2025/10/31 7.5363 0.01%
2025/10/30 7.5356 -0.05%
2025/10/29 7.5390 -0.07%
2025/10/28 7.5445 -0.20%
2025/10/27 7.5598 0.08%
2025/10/23 7.5535 0.16%
2025/10/22 7.5414 0.05%
2025/10/21 7.5380 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/台幣 1.54% 0.07% -3.06% -3.55%
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