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宏利特別股息收益基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -13.74% | 5.51% | 6.93% |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 11.6900 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 11.7000 | -0.43% |
| 2025/10/30 | 11.7500 | -0.42% |
| 2025/10/29 | 11.8000 | -0.17% |
| 2025/10/28 | 11.8200 | -0.08% |
| 2025/10/27 | 11.8300 | 0.25% |
| 2025/10/23 | 11.8000 | 0.00% |
| 2025/10/22 | 11.8000 | -0.17% |
| 2025/10/21 | 11.8200 | 0.08% |
| 2025/10/20 | 11.8100 | 0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/美元 | 1.56% | 5.13% | 1.56% | 3.82% |
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