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宏利特別股息收益基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7500 0.0400 0.46% 3.06% 11/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.94% 0.35%
含息 - - - -13.44% 5.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.043 10.2600 0.42%
02/11 0.0418 9.8000 0.43%
03/07 0.0403 9.6600 0.42%
04/11 0.0405 9.6500 0.42%
05/09 0.0388 9.1600 0.42%
06/08 0.039 9.3300 0.42%
07/08 0.037 8.9500 0.41%
08/05 0.0385 9.4400 0.41%
09/08 0.0378 9.0200 0.42%
10/07 0.0362 8.7100 0.42%
11/07 0.0352 8.3600 0.42%
12/07 0.0362 8.6700 0.42%
2022總計 0.4643 8.6700 5.36%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0353 8.7900 0.40%
02/07 0.0376 8.9900 0.42%
03/07 0.0369 8.8400 0.42%
04/13 0.0349 8.4100 0.41%
05/08 0.035 8.0500 0.43%
06/07 0.0345 8.4100 0.41%
07/10 0.0348 8.3300 0.42%
08/07 0.0354 8.4600 0.42%
09/08 0.0352 8.3700 0.42%
10/06 0.0343 8.0400 0.43%
11/07 0.0329 8.1500 0.40%
12/07 0.0346 8.3500 0.41%
2023總計 0.4214 8.3500 5.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5000 0.42%
02/16 0.036 8.5900 0.42%
03/07 0.054 8.6400 0.62%
04/09 0.054 8.6400 0.62%
05/08 0.0526 8.5700 0.61%
06/07 0.0538 8.6400 0.62%
07/08 0.0534 8.6200 0.62%
08/07 0.0535 8.5700 0.62%
09/09 0.0546 8.7700 0.62%
10/09 0.0555 8.8900 0.62%
11/07 0.0551 8.8000 0.63%
2024總計 0.5579 8.8000 6.34%

宏利特別股息收益基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.7500 0.46%
2024/11/27 8.7100 0.23%
2024/11/26 8.6900 -0.46%
2024/11/25 8.7300 0.23%
2024/11/22 8.7100 0.23%
2024/11/21 8.6900 0.23%
2024/11/20 8.6700 -0.23%
2024/11/19 8.6900 -0.11%
2024/11/18 8.7000 -0.11%
2024/11/15 8.7100 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-NB月配息/美元 0.00% 2.58% 5.93% 3.06%
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