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宏利特別股息收益基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2300 -0.0200 -0.24% -2.60% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.94% 0.35% -0.47%
含息 - - -13.44% 5.34% 6.74%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0353 8.7900 0.40%
02/07 0.0376 8.9900 0.42%
03/07 0.0369 8.8400 0.42%
04/13 0.0349 8.4100 0.41%
05/08 0.035 8.0500 0.43%
06/07 0.0345 8.4100 0.41%
07/10 0.0348 8.3300 0.42%
08/07 0.0354 8.4600 0.42%
09/08 0.0352 8.3700 0.42%
10/06 0.0343 8.0400 0.43%
11/07 0.0329 8.1500 0.40%
12/07 0.0346 8.3500 0.41%
2023總計 0.4214 8.3500 5.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5000 0.42%
02/16 0.036 8.5900 0.42%
03/07 0.054 8.6400 0.62%
04/09 0.054 8.6400 0.62%
05/08 0.0526 8.5700 0.61%
06/07 0.0538 8.6400 0.62%
07/08 0.0534 8.6200 0.62%
08/07 0.0535 8.5700 0.62%
09/09 0.0546 8.7700 0.62%
10/09 0.0555 8.8900 0.62%
11/07 0.0551 8.8000 0.63%
12/06 0.0547 8.7200 0.63%
2024總計 0.6126 8.7200 7.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0528 8.5200 0.62%
02/07 0.0533 8.5200 0.63%
03/07 0.0531 8.4600 0.63%
04/09 0.0516 8.0300 0.64%
05/08 0.0508 8.1700 0.62%
06/06 0.0506 8.1700 0.62%
07/08 0.0509 8.2400 0.62%
08/07 0.0514 8.2900 0.62%
09/08 0.0521 8.4100 0.62%
10/08 0.0524 8.4000 0.62%
2025總計 0.519 8.4000 6.18%

宏利特別股息收益基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 8.2300 -0.24%
2025/11/03 8.2500 -0.12%
2025/10/31 8.2600 -0.36%
2025/10/30 8.2900 -0.36%
2025/10/29 8.3200 -0.24%
2025/10/28 8.3400 -0.12%
2025/10/27 8.3500 0.36%
2025/10/23 8.3200 -0.12%
2025/10/22 8.3300 -0.12%
2025/10/21 8.3400 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利特別股息收益基金-NB月配息/美元 -0.96% 1.11% -6.48% -2.60%
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