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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.7795 0.0186 0.24% 6.52% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.28% -2.35% -0.36%
含息 - - -17.31% 0.82% 2.91%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6700 0.26%
02/07 0.0196 7.8589 0.25%
03/07 0.0195 7.6888 0.25%
04/14 0.0195 7.7559 0.25%
05/08 0.02 7.6273 0.26%
06/08 0.02 7.5804 0.26%
07/07 0.02 7.5167 0.27%
08/07 0.02 7.4458 0.27%
09/07 0.02 7.3079 0.27%
10/11 0.02 7.0054 0.29%
11/07 0.02 7.0293 0.28%
12/07 0.02 7.1740 0.28%
2023總計 0.2382 7.1740 3.32%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.2289 0.28%
02/16 0.02 7.2323 0.28%
03/07 0.02 7.3495 0.27%
04/09 0.02 7.3206 0.27%
05/08 0.02 7.3499 0.27%
06/07 0.02 7.3821 0.27%
07/05 0.02 7.3789 0.27%
08/07 0.02 7.2399 0.28%
09/06 0.02 7.3900 0.27%
10/09 0.02 7.5910 0.26%
11/07 0.02 7.4420 0.27%
12/06 0.02 7.4269 0.27%
2024總計 0.24 7.4269 3.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.2903 0.27%
02/07 0.02 7.3634 0.27%
03/07 0.02 7.4200 0.27%
04/09 0.02 7.0084 0.29%
05/08 0.02 7.2937 0.27%
06/06 0.02 7.4125 0.27%
07/08 0.02 7.5025 0.27%
08/07 0.02 7.6001 0.26%
09/05 0.02 7.6386 0.26%
2025總計 0.18 7.6386 2.36%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.7795 0.24%
2025/09/11 7.7609 0.29%
2025/09/10 7.7387 0.49%
2025/09/09 7.7006 0.14%
2025/09/08 7.6899 0.29%
2025/09/05 7.6674 0.38%
2025/09/04 7.6386 0.09%
2025/09/03 7.6316 0.11%
2025/09/02 7.6230 -0.13%
2025/09/01 7.6329 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 4.43% 5.85% 4.92% 6.52%
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