回到 StockQ 正常版首頁

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1416 0.0341 0.42% 11.48% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.28% -2.35% -0.36%
含息 - - -17.31% 0.82% 2.91%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6700 0.26%
02/07 0.0196 7.8589 0.25%
03/07 0.0195 7.6888 0.25%
04/14 0.0195 7.7559 0.25%
05/08 0.02 7.6273 0.26%
06/08 0.02 7.5804 0.26%
07/07 0.02 7.5167 0.27%
08/07 0.02 7.4458 0.27%
09/07 0.02 7.3079 0.27%
10/11 0.02 7.0054 0.29%
11/07 0.02 7.0293 0.28%
12/07 0.02 7.1740 0.28%
2023總計 0.2382 7.1740 3.32%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.2289 0.28%
02/16 0.02 7.2323 0.28%
03/07 0.02 7.3495 0.27%
04/09 0.02 7.3206 0.27%
05/08 0.02 7.3499 0.27%
06/07 0.02 7.3821 0.27%
07/05 0.02 7.3789 0.27%
08/07 0.02 7.2399 0.28%
09/06 0.02 7.3900 0.27%
10/09 0.02 7.5910 0.26%
11/07 0.02 7.4420 0.27%
12/06 0.02 7.4269 0.27%
2024總計 0.24 7.4269 3.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.2903 0.27%
02/07 0.02 7.3634 0.27%
03/07 0.02 7.4200 0.27%
04/09 0.02 7.0084 0.29%
05/08 0.02 7.2937 0.27%
06/06 0.02 7.4125 0.27%
07/08 0.02 7.5025 0.27%
08/07 0.02 7.6001 0.26%
09/05 0.02 7.6386 0.26%
10/13 0.02 7.9956 0.25%
2025總計 0.2 7.9956 2.50%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.1416 0.42%
2025/10/31 8.1075 -0.30%
2025/10/30 8.1315 0.30%
2025/10/28 8.1069 0.01%
2025/10/27 8.1061 1.05%
2025/10/23 8.0221 -0.16%
2025/10/22 8.0351 0.22%
2025/10/20 8.0175 0.50%
2025/10/17 7.9774 -0.46%
2025/10/16 8.0140 0.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 7.55% 12.00% 9.51% 11.48%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.