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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3510 -0.0055 -0.07% 0.29% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.28% -2.35%
含息 - - - -17.31% 0.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.033 9.2995 0.35%
02/11 0.028 9.0909 0.31%
03/07 0.024 8.6010 0.28%
04/11 0.0258 8.4224 0.31%
05/11 0.0235 7.9074 0.30%
06/08 0.0235 8.0120 0.29%
07/08 0.021 7.6288 0.28%
08/05 0.021 7.6100 0.28%
09/07 0.022 7.5306 0.29%
10/11 0.02 7.1113 0.28%
11/07 0.019 6.7683 0.28%
12/07 0.019 7.5089 0.25%
2022總計 0.2798 7.5089 3.73%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6700 0.26%
02/07 0.0196 7.8589 0.25%
03/07 0.0195 7.6888 0.25%
04/14 0.0195 7.7559 0.25%
05/08 0.02 7.6273 0.26%
06/08 0.02 7.5804 0.26%
07/07 0.02 7.5167 0.27%
08/07 0.02 7.4458 0.27%
09/07 0.02 7.3079 0.27%
10/11 0.02 7.0054 0.29%
11/07 0.02 7.0293 0.28%
12/07 0.02 7.1740 0.28%
2023總計 0.2382 7.1740 3.32%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.2289 0.28%
02/16 0.02 7.2323 0.28%
03/07 0.02 7.3495 0.27%
04/09 0.02 7.3206 0.27%
05/08 0.02 7.3499 0.27%
06/07 0.02 7.3821 0.27%
07/05 0.02 7.3789 0.27%
08/07 0.02 7.2399 0.28%
09/06 0.02 7.3900 0.27%
10/09 0.02 7.5910 0.26%
11/07 0.02 7.4420 0.27%
2024總計 0.22 7.4420 2.96%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.3510 -0.07%
2024/11/20 7.3565 -0.13%
2024/11/19 7.3661 0.42%
2024/11/18 7.3356 -0.11%
2024/11/15 7.3439 -0.02%
2024/11/14 7.3452 -0.43%
2024/11/13 7.3771 -0.27%
2024/11/12 7.3973 -0.82%
2024/11/11 7.4588 -0.17%
2024/11/08 7.4716 0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 -0.62% -0.08% 3.40% 0.29%
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