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宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.8259 -0.0171 -0.19% 1.18% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.21% 2.71% -1.61%
含息 - - -9.72% 9.60% 6.86%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0495 8.8191 0.56%
02/07 0.0516 8.9204 0.58%
03/07 0.0495 8.6521 0.57%
04/13 0.05 8.8109 0.57%
05/08 0.0506 8.7455 0.58%
06/07 0.0494 8.5884 0.58%
07/10 0.0501 8.5800 0.58%
08/07 0.0505 8.5812 0.59%
09/08 0.0494 8.4636 0.58%
10/06 0.0478 8.0898 0.59%
11/07 0.0466 8.3245 0.56%
12/07 0.0494 8.6735 0.57%
2023總計 0.5944 8.6735 6.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0513 8.7850 0.58%
02/16 0.0504 8.8333 0.57%
03/07 0.0496 8.8700 0.56%
04/09 0.0664 8.7825 0.76%
05/08 0.0644 8.7576 0.74%
06/07 0.0654 8.7841 0.74%
07/08 0.065 8.7469 0.74%
08/07 0.0666 8.8718 0.75%
09/09 0.0678 9.1062 0.74%
10/09 0.0687 9.0817 0.76%
11/07 0.0672 8.9654 0.75%
12/06 0.0679 9.0296 0.75%
2024總計 0.7507 9.0296 8.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0654 8.7052 0.75%
02/07 0.0653 8.7528 0.75%
03/07 0.0657 8.7239 0.75%
04/09 0.0653 8.4245 0.78%
05/08 0.065 8.6981 0.75%
06/06 0.0645 8.6841 0.74%
07/08 0.065 8.7018 0.75%
08/07 0.0652 8.7543 0.74%
09/08 0.0591 8.8218 0.67%
10/08 0.0591 8.9624 0.66%
2025總計 0.6396 8.9624 7.14%

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.8259 -0.19%
2025/10/31 8.8430 -0.20%
2025/10/30 8.8609 -0.23%
2025/10/29 8.8815 -0.41%
2025/10/28 8.9179 -0.20%
2025/10/27 8.9355 0.26%
2025/10/23 8.9121 -0.12%
2025/10/22 8.9230 -0.07%
2025/10/21 8.9289 -0.07%
2025/10/20 8.9354 0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 1.16% 1.72% -1.04% 1.18%
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