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宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.9271 -0.0142 -0.16% 0.70% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.21% 2.71%
含息 - - - -9.72% 9.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.06 10.1981 0.59%
02/11 0.062 9.8650 0.63%
03/07 0.061 9.8041 0.62%
04/11 0.0625 9.8308 0.64%
05/09 0.0566 9.3248 0.61%
06/08 0.057 9.5439 0.60%
07/08 0.054 8.9348 0.60%
08/05 0.054 9.3538 0.58%
09/08 0.053 9.0333 0.59%
10/07 0.0485 8.5064 0.57%
11/07 0.0487 8.3963 0.58%
12/07 0.0506 8.8116 0.57%
2022總計 0.6679 8.8116 7.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0495 8.8191 0.56%
02/07 0.0516 8.9204 0.58%
03/07 0.0495 8.6521 0.57%
04/13 0.05 8.8109 0.57%
05/08 0.0506 8.7455 0.58%
06/07 0.0494 8.5884 0.58%
07/10 0.0501 8.5800 0.58%
08/07 0.0505 8.5812 0.59%
09/08 0.0494 8.4636 0.58%
10/06 0.0478 8.0898 0.59%
11/07 0.0466 8.3245 0.56%
12/07 0.0494 8.6735 0.57%
2023總計 0.5944 8.6735 6.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0513 8.7850 0.58%
02/16 0.0504 8.8333 0.57%
03/07 0.0496 8.8700 0.56%
04/09 0.0664 8.7825 0.76%
05/08 0.0644 8.7576 0.74%
06/07 0.0654 8.7841 0.74%
07/08 0.065 8.7469 0.74%
08/07 0.0666 8.8718 0.75%
09/09 0.0678 9.1062 0.74%
10/09 0.0687 9.0817 0.76%
11/07 0.0672 8.9654 0.75%
2024總計 0.6828 8.9654 7.62%

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.9271 -0.16%
2024/11/19 8.9413 0.20%
2024/11/18 8.9231 0.16%
2024/11/15 8.9090 0.09%
2024/11/14 8.9009 0.01%
2024/11/13 8.9004 -0.30%
2024/11/12 8.9268 -0.66%
2024/11/11 8.9862 0.09%
2024/11/08 8.9779 0.46%
2024/11/07 8.9369 -0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 -0.59% 2.01% 5.82% 0.70%
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