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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -15.33% | 1.96% | 3.44% | 2.87% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 11.0692 | -0.03% |
| 2026/02/10 | 11.0720 | 0.02% |
| 2026/02/09 | 11.0694 | 0.02% |
| 2026/02/06 | 11.0671 | 0.01% |
| 2026/02/05 | 11.0657 | 0.01% |
| 2026/02/04 | 11.0649 | 0.01% |
| 2026/02/03 | 11.0639 | 0.01% |
| 2026/02/02 | 11.0626 | 0.01% |
| 2026/01/30 | 11.0617 | 0.02% |
| 2026/01/29 | 11.0596 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 0.65% | 0.69% | 2.30% | 0.44% |
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