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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -15.33% | 1.96% | 3.44% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 11.0501 | 0.03% |
| 2025/09/11 | 11.0467 | 0.04% |
| 2025/09/10 | 11.0424 | 0.00% |
| 2025/09/09 | 11.0422 | 0.02% |
| 2025/09/08 | 11.0398 | 0.01% |
| 2025/09/05 | 11.0383 | 0.06% |
| 2025/09/04 | 11.0320 | 0.02% |
| 2025/09/03 | 11.0299 | 0.06% |
| 2025/09/02 | 11.0230 | 0.03% |
| 2025/09/01 | 11.0196 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 0.84% | 1.53% | 3.60% | 3.14% |
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