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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -15.33% | 1.96% | 3.44% | 2.87% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 11.1609 | -0.07% |
| 2026/06/16 | 11.1686 | -0.09% |
| 2026/06/15 | 11.1783 | 0.02% |
| 2026/06/12 | 11.1765 | 0.02% |
| 2026/06/11 | 11.1746 | 0.02% |
| 2026/06/10 | 11.1729 | -0.03% |
| 2026/06/09 | 11.1759 | 0.00% |
| 2026/06/08 | 11.1758 | 0.00% |
| 2026/06/05 | 11.1753 | -0.05% |
| 2026/06/04 | 11.1807 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 0.84% | 1.27% | 1.98% | 1.27% |
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