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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
| 含息 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.0325 | 3.1268 | 1.04% |
| 2025總計 | 0.0325 | 3.1268 | 1.04% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 3.1768 | 0.34% |
| 2025/05/28 | 3.1661 | -0.11% |
| 2025/05/27 | 3.1695 | 0.12% |
| 2025/05/26 | 3.1656 | 0.17% |
| 2025/05/23 | 3.1603 | 0.29% |
| 2025/05/22 | 3.1512 | -0.44% |
| 2025/05/21 | 3.1651 | 0.16% |
| 2025/05/20 | 3.1601 | 0.18% |
| 2025/05/19 | 3.1545 | -0.00% |
| 2025/05/16 | 3.1546 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 1.01% | 1.21% | -1.18% | -0.49% |
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