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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% | 1.54% |
| 含息 | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% | 9.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.0325 | 3.1268 | 1.04% |
| 06/06 | 0.0325 | 3.1898 | 1.02% |
| 07/07 | 0.0325 | 3.2428 | 1.00% |
| 08/07 | 0.0325 | 3.3503 | 0.97% |
| 09/05 | 0.0325 | 3.3581 | 0.97% |
| 10/08 | 0.0325 | 3.2796 | 0.99% |
| 11/07 | 0.0325 | 3.2500 | 1.00% |
| 12/05 | 0.0325 | 3.2415 | 1.00% |
| 2025總計 | 0.26 | 3.2415 | 8.02% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/24 | 3.3806 | 0.06% |
| 2026/04/23 | 3.3787 | -0.03% |
| 2026/04/22 | 3.3796 | 0.12% |
| 2026/04/21 | 3.3756 | -0.03% |
| 2026/04/20 | 3.3767 | 0.07% |
| 2026/04/17 | 3.3744 | 0.33% |
| 2026/04/16 | 3.3633 | 0.02% |
| 2026/04/15 | 3.3627 | 0.11% |
| 2026/04/14 | 3.3591 | 0.54% |
| 2026/04/13 | 3.3412 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 2.98% | 4.33% | 9.37% | 4.28% |
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