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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% | 1.54% |
| 含息 | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% | 9.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.0325 | 3.1268 | 1.04% |
| 06/06 | 0.0325 | 3.1898 | 1.02% |
| 07/07 | 0.0325 | 3.2428 | 1.00% |
| 08/07 | 0.0325 | 3.3503 | 0.97% |
| 09/05 | 0.0325 | 3.3581 | 0.97% |
| 10/08 | 0.0325 | 3.2796 | 0.99% |
| 11/07 | 0.0325 | 3.2500 | 1.00% |
| 12/05 | 0.0325 | 3.2415 | 1.00% |
| 2025總計 | 0.26 | 3.2415 | 8.02% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0325 | 3.2492 | 1.00% |
| 02/06 | 0.0325 | 3.3063 | 0.98% |
| 03/06 | 0.0325 | 3.3702 | 0.96% |
| 04/09 | 0.0325 | 3.3546 | 0.97% |
| 2026總計 | 0.13 | 3.3546 | 3.88% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/18 | 3.3733 | 0.15% |
| 2026/06/17 | 3.3684 | -0.09% |
| 2026/06/16 | 3.3714 | -0.10% |
| 2026/06/15 | 3.3748 | 0.30% |
| 2026/06/12 | 3.3647 | 0.07% |
| 2026/06/11 | 3.3623 | 0.13% |
| 2026/06/10 | 3.3579 | -0.06% |
| 2026/06/09 | 3.3599 | 0.05% |
| 2026/06/08 | 3.3582 | -0.02% |
| 2026/06/05 | 3.3588 | -1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 1.39% | 4.29% | 6.16% | 4.06% |
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