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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
| 含息 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.0325 | 3.1268 | 1.04% |
| 06/06 | 0.0325 | 3.1898 | 1.02% |
| 07/07 | 0.0325 | 3.2428 | 1.00% |
| 08/07 | 0.0325 | 3.3503 | 0.97% |
| 09/05 | 0.0325 | 3.3581 | 0.97% |
| 10/08 | 0.0325 | 3.2796 | 0.99% |
| 11/07 | 0.0325 | 3.2500 | 1.00% |
| 12/05 | 0.0325 | 3.2415 | 1.00% |
| 2025總計 | 0.26 | 3.2415 | 8.02% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/24 | 3.2425 | 0.03% |
| 2025/12/23 | 3.2415 | 0.04% |
| 2025/12/22 | 3.2402 | 0.08% |
| 2025/12/19 | 3.2376 | 0.10% |
| 2025/12/18 | 3.2345 | 0.15% |
| 2025/12/17 | 3.2298 | -0.00% |
| 2025/12/16 | 3.2299 | 0.03% |
| 2025/12/15 | 3.2289 | 0.30% |
| 2025/12/12 | 3.2191 | 0.11% |
| 2025/12/11 | 3.2157 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | -3.18% | 1.46% | 2.66% | 1.57% |
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