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宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1282 -0.0165 -0.20% -2.87% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -9.21% 0.26% 0.46%
含息 - - -5.01% 4.88% 5.07%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.032 8.3340 0.38%
02/07 0.032 8.6385 0.37%
03/07 0.032 8.3786 0.38%
04/14 0.032 8.4678 0.38%
05/08 0.032 8.4570 0.38%
06/07 0.032 8.2670 0.39%
07/07 0.032 8.1973 0.39%
08/07 0.032 8.2450 0.39%
09/07 0.032 8.2322 0.39%
10/11 0.032 8.1300 0.39%
11/07 0.032 8.1183 0.39%
12/07 0.032 8.2574 0.39%
2023總計 0.384 8.2574 4.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.2885 0.39%
02/16 0.032 8.3067 0.39%
03/07 0.032 8.3399 0.38%
04/10 0.032 8.2555 0.39%
05/08 0.032 8.2274 0.39%
06/07 0.032 8.2606 0.39%
07/05 0.032 8.2090 0.39%
08/07 0.032 8.3802 0.38%
09/06 0.032 8.3835 0.38%
10/09 0.032 8.3526 0.38%
11/07 0.032 8.2956 0.39%
12/06 0.032 8.3879 0.38%
2024總計 0.384 8.3879 4.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.3521 0.38%
02/07 0.032 8.4008 0.38%
03/07 0.032 8.3609 0.38%
04/09 0.032 8.4418 0.38%
05/08 0.032 8.3521 0.38%
06/06 0.032 8.3578 0.38%
07/07 0.032 8.3585 0.38%
08/07 0.032 8.3850 0.38%
09/05 0.032 8.3796 0.38%
10/08 0.0346 8.3358 0.42%
11/07 0.0349 8.3421 0.42%
12/05 0.0346 8.2031 0.42%
2025總計 0.3921 8.2031 4.78%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 8.1282 -0.20%
2025/12/18 8.1447 0.17%
2025/12/17 8.1306 -0.02%
2025/12/16 8.1319 0.01%
2025/12/15 8.1307 0.21%
2025/12/12 8.1139 -0.10%
2025/12/11 8.1219 0.10%
2025/12/10 8.1141 -0.11%
2025/12/09 8.1234 -0.37%
2025/12/08 8.1534 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 -2.52% -2.86% -2.70% -2.87%
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