回到 StockQ 正常版首頁

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3029 -0.0060 -0.07% -0.32% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -9.21% 0.26%
含息 - - - -5.01% 4.88%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.032 9.1101 0.35%
02/25 0.032 8.9651 0.36%
03/31 0.032 8.7662 0.37%
04/29 0.032 8.6042 0.37%
05/31 0.032 8.5790 0.37%
06/30 0.032 8.3685 0.38%
07/29 0.032 8.4823 0.38%
08/31 0.032 8.3781 0.38%
09/30 0.032 8.1726 0.39%
10/31 0.032 8.1199 0.39%
11/30 0.032 8.3104 0.39%
12/16 0.032 8.4199 0.38%
2022總計 0.384 8.4199 4.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.032 8.3340 0.38%
02/07 0.032 8.6385 0.37%
03/07 0.032 8.3786 0.38%
04/14 0.032 8.4678 0.38%
05/08 0.032 8.4570 0.38%
06/07 0.032 8.2670 0.39%
07/07 0.032 8.1973 0.39%
08/07 0.032 8.2450 0.39%
09/07 0.032 8.2322 0.39%
10/11 0.032 8.1300 0.39%
11/07 0.032 8.1183 0.39%
12/07 0.032 8.2574 0.39%
2023總計 0.384 8.2574 4.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.2885 0.39%
02/16 0.032 8.3067 0.39%
03/07 0.032 8.3399 0.38%
04/10 0.032 8.2555 0.39%
05/08 0.032 8.2274 0.39%
06/07 0.032 8.2606 0.39%
07/05 0.032 8.2090 0.39%
08/07 0.032 8.3802 0.38%
09/06 0.032 8.3835 0.38%
10/09 0.032 8.3526 0.38%
11/07 0.032 8.2956 0.39%
2024總計 0.352 8.2956 4.24%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.3029 -0.07%
2024/11/20 8.3089 -0.01%
2024/11/19 8.3097 0.02%
2024/11/18 8.3084 0.20%
2024/11/15 8.2919 0.04%
2024/11/14 8.2883 0.13%
2024/11/13 8.2779 -0.20%
2024/11/12 8.2944 0.00%
2024/11/11 8.2944 0.20%
2024/11/08 8.2779 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 -0.66% 0.98% 1.73% -0.32%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.