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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% | -1.88% |
| 含息 | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% | 6.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.0325 | 3.0769 | 1.06% |
| 06/06 | 0.0325 | 3.1207 | 1.04% |
| 07/07 | 0.0325 | 3.1416 | 1.03% |
| 08/07 | 0.0325 | 3.1804 | 1.02% |
| 09/05 | 0.0325 | 3.2106 | 1.01% |
| 10/08 | 0.0325 | 3.1706 | 1.03% |
| 11/07 | 0.0325 | 3.1417 | 1.03% |
| 12/05 | 0.0325 | 3.1323 | 1.04% |
| 2025總計 | 0.26 | 3.1323 | 8.30% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 3.0935 | 0.10% |
| 2026/02/10 | 3.0903 | -0.01% |
| 2026/02/09 | 3.0907 | -0.10% |
| 2026/02/06 | 3.0937 | -1.12% |
| 2026/02/05 | 3.1288 | -0.05% |
| 2026/02/04 | 3.1303 | 0.04% |
| 2026/02/03 | 3.1290 | 0.13% |
| 2026/02/02 | 3.1250 | 0.05% |
| 2026/01/30 | 3.1234 | -0.04% |
| 2026/01/29 | 3.1248 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | -0.66% | -1.80% | -1.09% | -1.25% |
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