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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
| 含息 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.0325 | 3.0769 | 1.06% |
| 06/06 | 0.0325 | 3.1207 | 1.04% |
| 07/07 | 0.0325 | 3.1416 | 1.03% |
| 2025總計 | 0.0975 | 3.1416 | 3.10% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 3.1488 | 0.19% |
| 2025/07/28 | 3.1429 | 0.26% |
| 2025/07/25 | 3.1349 | 0.12% |
| 2025/07/24 | 3.1312 | 0.12% |
| 2025/07/23 | 3.1273 | 0.07% |
| 2025/07/22 | 3.1250 | 0.12% |
| 2025/07/21 | 3.1214 | 0.24% |
| 2025/07/18 | 3.1140 | 0.07% |
| 2025/07/17 | 3.1117 | -0.01% |
| 2025/07/16 | 3.1119 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 2.24% | 0.37% | -1.73% | -1.37% |
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