|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
| 含息 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.0325 | 3.0769 | 1.06% |
| 06/06 | 0.0325 | 3.1207 | 1.04% |
| 07/07 | 0.0325 | 3.1416 | 1.03% |
| 08/07 | 0.0325 | 3.1804 | 1.02% |
| 09/05 | 0.0325 | 3.2106 | 1.01% |
| 2025總計 | 0.1625 | 3.2106 | 5.06% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 3.2141 | 0.86% |
| 2025/09/11 | 3.1867 | 0.39% |
| 2025/09/10 | 3.1743 | 0.17% |
| 2025/09/09 | 3.1689 | -0.14% |
| 2025/09/08 | 3.1735 | -0.12% |
| 2025/09/05 | 3.1773 | -1.04% |
| 2025/09/04 | 3.2106 | 0.40% |
| 2025/09/03 | 3.1978 | -0.09% |
| 2025/09/02 | 3.2006 | 0.22% |
| 2025/09/01 | 3.1936 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.30% | 4.36% | 1.63% | 0.68% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|