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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
| 含息 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.0325 | 3.0769 | 1.06% |
| 06/06 | 0.0325 | 3.1207 | 1.04% |
| 07/07 | 0.0325 | 3.1416 | 1.03% |
| 08/07 | 0.0325 | 3.1804 | 1.02% |
| 09/05 | 0.0325 | 3.2106 | 1.01% |
| 10/08 | 0.0325 | 3.1706 | 1.03% |
| 2025總計 | 0.195 | 3.1706 | 6.15% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 3.1470 | -0.04% |
| 2025/10/31 | 3.1484 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 3.1498 | -0.09% |
| 2025/10/29 | 3.1525 | 0.04% |
| 2025/10/28 | 3.1513 | 0.01% |
| 2025/10/27 | 3.1510 | 0.60% |
| 2025/10/23 | 3.1321 | 0.05% |
| 2025/10/22 | 3.1305 | -0.10% |
| 2025/10/21 | 3.1335 | 0.32% |
| 2025/10/20 | 3.1236 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | -0.17% | 2.62% | 1.18% | -1.43% |
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