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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
| 含息 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.0325 | 3.0769 | 1.06% |
| 06/06 | 0.0325 | 3.1207 | 1.04% |
| 07/07 | 0.0325 | 3.1416 | 1.03% |
| 08/07 | 0.0325 | 3.1804 | 1.02% |
| 09/05 | 0.0325 | 3.2106 | 1.01% |
| 10/08 | 0.0325 | 3.1706 | 1.03% |
| 11/07 | 0.0325 | 3.1417 | 1.03% |
| 12/05 | 0.0325 | 3.1323 | 1.04% |
| 2025總計 | 0.26 | 3.1323 | 8.30% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 3.1281 | 0.09% |
| 2025/12/18 | 3.1252 | 0.14% |
| 2025/12/17 | 3.1207 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 3.1206 | 0.04% |
| 2025/12/15 | 3.1195 | 0.33% |
| 2025/12/12 | 3.1092 | 0.10% |
| 2025/12/11 | 3.1060 | 0.15% |
| 2025/12/10 | 3.1013 | 0.05% |
| 2025/12/09 | 3.0999 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 3.1005 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | -2.83% | 0.65% | 0.49% | -2.02% |
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