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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% | -1.88% |
| 含息 | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% | 6.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.0325 | 3.0769 | 1.06% |
| 06/06 | 0.0325 | 3.1207 | 1.04% |
| 07/07 | 0.0325 | 3.1416 | 1.03% |
| 08/07 | 0.0325 | 3.1804 | 1.02% |
| 09/05 | 0.0325 | 3.2106 | 1.01% |
| 10/08 | 0.0325 | 3.1706 | 1.03% |
| 11/07 | 0.0325 | 3.1417 | 1.03% |
| 12/05 | 0.0325 | 3.1323 | 1.04% |
| 2025總計 | 0.26 | 3.1323 | 8.30% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0325 | 3.1404 | 1.03% |
| 02/06 | 0.0325 | 3.1288 | 1.04% |
| 03/06 | 0.0325 | 3.1015 | 1.05% |
| 04/09 | 0.0325 | 3.0780 | 1.06% |
| 2026總計 | 0.13 | 3.0780 | 4.22% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 3.0459 | -0.14% |
| 2026/06/16 | 3.0503 | -0.07% |
| 2026/06/15 | 3.0524 | 0.38% |
| 2026/06/12 | 3.0408 | 0.25% |
| 2026/06/11 | 3.0331 | 0.18% |
| 2026/06/10 | 3.0278 | -0.15% |
| 2026/06/09 | 3.0324 | 0.11% |
| 2026/06/08 | 3.0292 | -0.08% |
| 2026/06/05 | 3.0315 | -1.14% |
| 2026/06/04 | 3.0664 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | -0.52% | -2.40% | -1.94% | -2.76% |
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