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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5202 0.0105 0.14% 1.40% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.38% -1.21%
含息 - - - -17.48% 1.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.033 9.3139 0.35%
02/11 0.018 9.1055 0.20%
03/07 0.026 8.6056 0.30%
04/11 0.0265 8.4048 0.32%
05/11 0.022 7.9273 0.28%
06/08 0.025 8.0220 0.31%
07/08 0.021 7.6894 0.27%
08/05 0.021 7.6669 0.27%
09/07 0.022 7.5762 0.29%
10/11 0.02 7.1512 0.28%
11/07 0.019 6.8214 0.28%
12/07 0.0193 7.5952 0.25%
2022總計 0.2728 7.5952 3.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6683 0.26%
02/07 0.0196 7.8877 0.25%
03/07 0.02 7.7072 0.26%
04/14 0.02 7.7455 0.26%
05/08 0.02 7.6240 0.26%
06/08 0.02 7.5894 0.26%
07/07 0.02 7.5378 0.27%
08/07 0.02 7.5034 0.27%
09/07 0.02 7.3840 0.27%
10/11 0.02 7.1109 0.28%
11/07 0.02 7.1380 0.28%
12/07 0.02 7.2431 0.28%
2023總計 0.2392 7.2431 3.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3145 0.27%
02/16 0.02 7.3265 0.27%
03/07 0.02 7.4527 0.27%
04/09 0.02 7.4320 0.27%
05/08 0.02 7.4689 0.27%
06/07 0.02 7.5102 0.27%
07/05 0.02 7.5163 0.27%
08/07 0.02 7.3762 0.27%
09/06 0.02 7.5378 0.27%
10/09 0.02 7.7406 0.26%
11/07 0.02 7.5822 0.26%
2024總計 0.22 7.5822 2.90%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.5097 0.07%
2024/11/28 7.5043 -0.19%
2024/11/27 7.5187 0.05%
2024/11/26 7.5149 -0.17%
2024/11/25 7.5276 0.47%
2024/11/22 7.4926 0.04%
2024/11/21 7.4899 -0.06%
2024/11/20 7.4943 -0.11%
2024/11/19 7.5028 0.42%
2024/11/18 7.4712 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/美元 1.60% 0.17% -0.79% 0.17%
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