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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0836 0.0023 0.03% 8.81% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.38% -1.21% 0.17%
含息 - - -17.48% 1.97% 3.41%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6683 0.26%
02/07 0.0196 7.8877 0.25%
03/07 0.02 7.7072 0.26%
04/14 0.02 7.7455 0.26%
05/08 0.02 7.6240 0.26%
06/08 0.02 7.5894 0.26%
07/07 0.02 7.5378 0.27%
08/07 0.02 7.5034 0.27%
09/07 0.02 7.3840 0.27%
10/11 0.02 7.1109 0.28%
11/07 0.02 7.1380 0.28%
12/07 0.02 7.2431 0.28%
2023總計 0.2392 7.2431 3.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3145 0.27%
02/16 0.02 7.3265 0.27%
03/07 0.02 7.4527 0.27%
04/09 0.02 7.4320 0.27%
05/08 0.02 7.4689 0.27%
06/07 0.02 7.5102 0.27%
07/05 0.02 7.5163 0.27%
08/07 0.02 7.3762 0.27%
09/06 0.02 7.5378 0.27%
10/09 0.02 7.7406 0.26%
11/07 0.02 7.5822 0.26%
12/06 0.02 7.5626 0.26%
2024總計 0.24 7.5626 3.17%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.4185 0.27%
02/07 0.02 7.4767 0.27%
03/07 0.02 7.5247 0.27%
04/09 0.02 7.1149 0.28%
05/08 0.02 7.4274 0.27%
06/06 0.02 7.5569 0.26%
07/08 0.02 7.6485 0.26%
08/07 0.02 7.7560 0.26%
09/05 0.02 7.8036 0.26%
10/13 0.02 8.1117 0.25%
11/07 0.02 8.2283 0.24%
12/05 0.02 8.1316 0.25%
2025總計 0.24 8.1316 2.95%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 8.0836 0.03%
2025/12/18 8.0813 -0.10%
2025/12/17 8.0892 0.27%
2025/12/16 8.0672 -0.39%
2025/12/15 8.0991 -0.32%
2025/12/12 8.1252 0.20%
2025/12/11 8.1086 -0.30%
2025/12/10 8.1333 0.24%
2025/12/09 8.1139 -0.28%
2025/12/08 8.1369 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息/美元 0.92% 7.11% 8.70% 8.81%
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