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宏利澳洲優選債券收益基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1279 -0.0062 -0.08% -1.33% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -11.60% 1.68% 2.03%
含息 - - -7.32% 6.52% 6.78%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.032 8.0295 0.40%
02/07 0.032 8.1369 0.39%
03/07 0.032 8.0826 0.40%
04/14 0.032 8.1662 0.39%
05/08 0.032 8.1547 0.39%
06/07 0.032 8.0839 0.40%
07/07 0.032 7.9993 0.40%
08/07 0.032 8.0955 0.40%
09/07 0.032 8.1494 0.39%
10/11 0.032 8.0756 0.40%
11/07 0.032 7.9971 0.40%
12/07 0.032 8.0980 0.40%
2023總計 0.384 8.0980 4.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.0767 0.40%
02/16 0.032 8.1528 0.39%
03/07 0.032 8.1728 0.39%
04/10 0.032 8.1126 0.39%
05/08 0.032 8.0851 0.40%
06/07 0.032 8.0961 0.40%
07/05 0.032 8.0080 0.40%
08/07 0.032 8.2450 0.39%
09/06 0.032 8.1717 0.39%
10/09 0.032 8.1163 0.39%
11/07 0.032 8.0880 0.40%
12/06 0.032 8.2073 0.39%
2024總計 0.384 8.2073 4.68%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.2113 0.39%
02/07 0.032 8.2631 0.39%
03/07 0.032 8.2150 0.39%
04/09 0.032 8.3138 0.38%
05/08 0.032 8.1921 0.39%
06/06 0.032 8.1919 0.39%
07/07 0.032 8.1856 0.39%
08/07 0.032 8.1988 0.39%
09/05 0.032 8.1863 0.39%
10/08 0.0339 8.1506 0.42%
2025總計 0.3219 8.1506 3.95%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.1279 -0.08%
2025/10/31 8.1341 0.07%
2025/10/30 8.1283 0.07%
2025/10/29 8.1224 -0.45%
2025/10/28 8.1595 -0.04%
2025/10/27 8.1628 -0.18%
2025/10/23 8.1773 -0.16%
2025/10/22 8.1903 -0.02%
2025/10/21 8.1918 0.07%
2025/10/20 8.1862 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣 -1.24% -0.70% 0.20% -1.33%
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