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宏利澳洲優選債券收益基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9746 -0.0028 -0.04% -3.19% 12/23

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -11.60% 1.68% 2.03%
含息 - - -7.32% 6.52% 6.78%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.032 8.0295 0.40%
02/07 0.032 8.1369 0.39%
03/07 0.032 8.0826 0.40%
04/14 0.032 8.1662 0.39%
05/08 0.032 8.1547 0.39%
06/07 0.032 8.0839 0.40%
07/07 0.032 7.9993 0.40%
08/07 0.032 8.0955 0.40%
09/07 0.032 8.1494 0.39%
10/11 0.032 8.0756 0.40%
11/07 0.032 7.9971 0.40%
12/07 0.032 8.0980 0.40%
2023總計 0.384 8.0980 4.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.0767 0.40%
02/16 0.032 8.1528 0.39%
03/07 0.032 8.1728 0.39%
04/10 0.032 8.1126 0.39%
05/08 0.032 8.0851 0.40%
06/07 0.032 8.0961 0.40%
07/05 0.032 8.0080 0.40%
08/07 0.032 8.2450 0.39%
09/06 0.032 8.1717 0.39%
10/09 0.032 8.1163 0.39%
11/07 0.032 8.0880 0.40%
12/06 0.032 8.2073 0.39%
2024總計 0.384 8.2073 4.68%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.2113 0.39%
02/07 0.032 8.2631 0.39%
03/07 0.032 8.2150 0.39%
04/09 0.032 8.3138 0.38%
05/08 0.032 8.1921 0.39%
06/06 0.032 8.1919 0.39%
07/07 0.032 8.1856 0.39%
08/07 0.032 8.1988 0.39%
09/05 0.032 8.1863 0.39%
10/08 0.0339 8.1506 0.42%
11/07 0.0341 8.1450 0.42%
12/05 0.0338 8.0163 0.42%
2025總計 0.3898 8.0163 4.86%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 7.9746 -0.04%
2025/12/22 7.9774 -0.06%
2025/12/19 7.9823 -0.20%
2025/12/18 7.9983 0.17%
2025/12/17 7.9849 -0.02%
2025/12/16 7.9863 0.01%
2025/12/15 7.9855 0.21%
2025/12/12 7.9687 -0.10%
2025/12/11 7.9766 0.23%
2025/12/10 7.9580 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣 -2.25% -3.14% -3.07% -3.19%
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