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宏利澳洲優選債券收益基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1155 -0.0029 -0.04% 0.52% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -11.60% 1.68%
含息 - - - -7.32% 6.52%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.032 8.9459 0.36%
02/25 0.032 8.7985 0.36%
03/31 0.032 8.5858 0.37%
04/29 0.032 8.4559 0.38%
05/31 0.032 8.4166 0.38%
06/30 0.032 8.2198 0.39%
07/29 0.032 8.3196 0.38%
08/31 0.032 8.2120 0.39%
09/30 0.032 8.0156 0.40%
10/31 0.032 7.9796 0.40%
11/30 0.032 8.0629 0.40%
12/16 0.032 8.0895 0.40%
2022總計 0.384 8.0895 4.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.032 8.0295 0.40%
02/07 0.032 8.1369 0.39%
03/07 0.032 8.0826 0.40%
04/14 0.032 8.1662 0.39%
05/08 0.032 8.1547 0.39%
06/07 0.032 8.0839 0.40%
07/07 0.032 7.9993 0.40%
08/07 0.032 8.0955 0.40%
09/07 0.032 8.1494 0.39%
10/11 0.032 8.0756 0.40%
11/07 0.032 7.9971 0.40%
12/07 0.032 8.0980 0.40%
2023總計 0.384 8.0980 4.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.0767 0.40%
02/16 0.032 8.1528 0.39%
03/07 0.032 8.1728 0.39%
04/10 0.032 8.1126 0.39%
05/08 0.032 8.0851 0.40%
06/07 0.032 8.0961 0.40%
07/05 0.032 8.0080 0.40%
08/07 0.032 8.2450 0.39%
09/06 0.032 8.1717 0.39%
10/09 0.032 8.1163 0.39%
11/07 0.032 8.0880 0.40%
2024總計 0.352 8.0880 4.35%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.1155 -0.04%
2024/11/19 8.1184 -0.09%
2024/11/18 8.1255 0.23%
2024/11/15 8.1068 0.02%
2024/11/14 8.1053 0.30%
2024/11/13 8.0811 -0.16%
2024/11/12 8.0939 0.11%
2024/11/11 8.0853 0.34%
2024/11/08 8.0578 0.15%
2024/11/07 8.0458 -0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣 -0.22% 0.81% 1.42% 0.52%
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