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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -21.88% | 9.03% | 2.66% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 0.4285 | 0.09% |
| 2025/09/11 | 0.4281 | 0.30% |
| 2025/09/10 | 0.4268 | 0.09% |
| 2025/09/09 | 0.4264 | 0.02% |
| 2025/09/08 | 0.4263 | 0.07% |
| 2025/09/05 | 0.4260 | 0.14% |
| 2025/09/04 | 0.4254 | 0.16% |
| 2025/09/03 | 0.4247 | 0.07% |
| 2025/09/02 | 0.4244 | -0.02% |
| 2025/09/01 | 0.4245 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/美元 | 4.21% | 6.33% | 6.83% | 7.74% |
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