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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -21.88% | 9.03% | 2.66% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/24 | 0.4269 | 0.05% |
| 2025/12/23 | 0.4267 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 0.4267 | 0.07% |
| 2025/12/19 | 0.4264 | 0.07% |
| 2025/12/18 | 0.4261 | 0.12% |
| 2025/12/17 | 0.4256 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 0.4256 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 0.4256 | 0.26% |
| 2025/12/12 | 0.4245 | 0.09% |
| 2025/12/11 | 0.4241 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/美元 | 0.14% | 3.67% | 7.07% | 7.34% |
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