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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -21.88% | 9.03% | 2.66% | 7.32% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/18 | 0.4426 | 0.02% |
| 2026/06/17 | 0.4425 | -0.16% |
| 2026/06/16 | 0.4432 | -0.09% |
| 2026/06/15 | 0.4436 | 0.36% |
| 2026/06/12 | 0.4420 | 0.18% |
| 2026/06/11 | 0.4412 | 0.14% |
| 2026/06/10 | 0.4406 | -0.14% |
| 2026/06/09 | 0.4412 | 0.09% |
| 2026/06/08 | 0.4408 | -0.05% |
| 2026/06/05 | 0.4410 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/美元 | 3.07% | 3.87% | 7.85% | 3.70% |
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