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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -29.51% | -2.34% | -7.57% | -5.13% |
| 含息 | - | -29.51% | -2.34% | -7.57% | 3.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.0018 | 0.1651 | 1.09% |
| 06/06 | 0.0018 | 0.1663 | 1.08% |
| 07/07 | 0.0018 | 0.1673 | 1.08% |
| 08/07 | 0.0018 | 0.1672 | 1.08% |
| 09/05 | 0.0018 | 0.1678 | 1.07% |
| 10/08 | 0.0018 | 0.1646 | 1.09% |
| 11/07 | 0.0018 | 0.1625 | 1.11% |
| 12/05 | 0.0018 | 0.1616 | 1.11% |
| 2025總計 | 0.0144 | 0.1616 | 8.91% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0018 | 0.1613 | 1.12% |
| 02/06 | 0.0018 | 0.1611 | 1.12% |
| 03/06 | 0.0018 | 0.1593 | 1.13% |
| 04/09 | 0.0018 | 0.1575 | 1.14% |
| 2026總計 | 0.0072 | 0.1575 | 4.57% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 0.1560 | -0.13% |
| 2026/06/16 | 0.1562 | -0.06% |
| 2026/06/15 | 0.1563 | 0.32% |
| 2026/06/12 | 0.1558 | 0.19% |
| 2026/06/11 | 0.1555 | 0.13% |
| 2026/06/10 | 0.1553 | -0.13% |
| 2026/06/09 | 0.1555 | 0.06% |
| 2026/06/08 | 0.1554 | 0.00% |
| 2026/06/05 | 0.1554 | -1.27% |
| 2026/06/04 | 0.1574 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 | -0.57% | -2.86% | -5.68% | -3.11% |
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