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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -29.51% | -2.34% | -7.57% | -5.13% |
| 含息 | - | -29.51% | -2.34% | -7.57% | 3.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.0018 | 0.1651 | 1.09% |
| 06/06 | 0.0018 | 0.1663 | 1.08% |
| 07/07 | 0.0018 | 0.1673 | 1.08% |
| 08/07 | 0.0018 | 0.1672 | 1.08% |
| 09/05 | 0.0018 | 0.1678 | 1.07% |
| 10/08 | 0.0018 | 0.1646 | 1.09% |
| 11/07 | 0.0018 | 0.1625 | 1.11% |
| 12/05 | 0.0018 | 0.1616 | 1.11% |
| 2025總計 | 0.0144 | 0.1616 | 8.91% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 0.1591 | 0.06% |
| 2026/02/10 | 0.1590 | 0.00% |
| 2026/02/09 | 0.1590 | -0.13% |
| 2026/02/06 | 0.1592 | -1.18% |
| 2026/02/05 | 0.1611 | -0.12% |
| 2026/02/04 | 0.1613 | 0.06% |
| 2026/02/03 | 0.1612 | 0.12% |
| 2026/02/02 | 0.1610 | 0.00% |
| 2026/01/30 | 0.1610 | 0.00% |
| 2026/01/29 | 0.1610 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 | -1.12% | -4.04% | -5.97% | -1.18% |
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