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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1744 -0.0007 -0.40% -5.01% 04/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - - -29.51% -2.34%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 0.1744 -0.40%
2024/04/24 0.1751 0.00%
2024/04/23 0.1751 0.23%
2024/04/22 0.1747 -0.23%
2024/04/19 0.1751 -0.23%
2024/04/18 0.1755 0.29%
2024/04/17 0.1750 0.23%
2024/04/16 0.1746 -0.74%
2024/04/15 0.1759 -0.62%
2024/04/12 0.1770 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 -3.11% 3.44% -4.23% -5.01%
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