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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -15.51% | 4.81% | 6.80% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 11.5132 | -0.00% |
| 2025/10/31 | 11.5137 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 11.5167 | 0.01% |
| 2025/10/29 | 11.5158 | -0.03% |
| 2025/10/28 | 11.5188 | 0.02% |
| 2025/10/27 | 11.5166 | 0.06% |
| 2025/10/23 | 11.5096 | -0.02% |
| 2025/10/22 | 11.5121 | 0.07% |
| 2025/10/20 | 11.5035 | 0.03% |
| 2025/10/17 | 11.5001 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 0.86% | 2.11% | 5.36% | 4.63% |
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