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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -15.51% | 4.81% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.9496 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 10.9514 | 0.05% |
| 2024/11/18 | 10.9454 | 0.03% |
| 2024/11/15 | 10.9424 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 10.9472 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 10.9478 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 10.9466 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 10.9611 | 0.05% |
| 2024/11/08 | 10.9555 | 0.09% |
| 2024/11/07 | 10.9459 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.63% | 4.84% | 9.18% | 6.27% |
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