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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -15.51% | 4.81% | 6.80% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 11.4004 | 0.04% |
| 2025/07/28 | 11.3963 | -0.02% |
| 2025/07/25 | 11.3987 | -0.02% |
| 2025/07/24 | 11.4007 | -0.00% |
| 2025/07/23 | 11.4010 | -0.03% |
| 2025/07/22 | 11.4044 | 0.06% |
| 2025/07/21 | 11.3970 | 0.03% |
| 2025/07/18 | 11.3934 | 0.05% |
| 2025/07/17 | 11.3877 | -0.02% |
| 2025/07/16 | 11.3895 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.09% | 3.11% | 6.80% | 3.61% |
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