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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -15.51% | 4.81% | 6.80% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 11.5179 | 0.04% |
| 2025/09/11 | 11.5131 | 0.03% |
| 2025/09/10 | 11.5091 | 0.01% |
| 2025/09/09 | 11.5077 | 0.02% |
| 2025/09/08 | 11.5053 | 0.05% |
| 2025/09/05 | 11.4994 | 0.08% |
| 2025/09/04 | 11.4903 | 0.03% |
| 2025/09/03 | 11.4872 | 0.08% |
| 2025/09/02 | 11.4779 | 0.03% |
| 2025/09/01 | 11.4748 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.59% | 2.98% | 6.34% | 4.67% |
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