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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -15.51% | 4.81% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 10.3761 | -0.10% |
| 2024/04/24 | 10.3864 | -0.02% |
| 2024/04/23 | 10.3881 | 0.09% |
| 2024/04/22 | 10.3792 | -0.02% |
| 2024/04/19 | 10.3809 | 0.00% |
| 2024/04/18 | 10.3806 | -0.02% |
| 2024/04/17 | 10.3824 | 0.08% |
| 2024/04/16 | 10.3742 | -0.16% |
| 2024/04/15 | 10.3912 | -0.17% |
| 2024/04/12 | 10.4085 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 0.58% | 5.05% | 4.01% | 0.70% |
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