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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -15.51% | 4.81% | 6.80% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 11.5696 | 0.03% |
| 2025/12/18 | 11.5661 | 0.01% |
| 2025/12/17 | 11.5654 | 0.01% |
| 2025/12/16 | 11.5645 | 0.02% |
| 2025/12/15 | 11.5624 | 0.08% |
| 2025/12/12 | 11.5530 | 0.03% |
| 2025/12/11 | 11.5497 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 11.5492 | 0.05% |
| 2025/12/09 | 11.5438 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 11.5455 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 0.48% | 2.12% | 5.90% | 5.14% |
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