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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -15.51% | 4.81% | 6.80% | 5.21% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 11.6520 | -0.01% |
| 2026/02/10 | 11.6531 | 0.03% |
| 2026/02/09 | 11.6493 | 0.04% |
| 2026/02/06 | 11.6451 | 0.01% |
| 2026/02/05 | 11.6438 | 0.02% |
| 2026/02/04 | 11.6413 | 0.01% |
| 2026/02/03 | 11.6404 | 0.02% |
| 2026/02/02 | 11.6384 | 0.02% |
| 2026/01/30 | 11.6365 | 0.00% |
| 2026/01/29 | 11.6362 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.22% | 1.95% | 4.85% | 0.64% |
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