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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -15.51% | 4.81% | 6.80% | 5.21% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 11.8266 | -0.06% |
| 2026/06/16 | 11.8334 | -0.09% |
| 2026/06/15 | 11.8435 | 0.04% |
| 2026/06/12 | 11.8389 | 0.02% |
| 2026/06/11 | 11.8362 | 0.03% |
| 2026/06/10 | 11.8322 | -0.03% |
| 2026/06/09 | 11.8357 | 0.01% |
| 2026/06/08 | 11.8350 | 0.02% |
| 2026/06/05 | 11.8324 | -0.04% |
| 2026/06/04 | 11.8373 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.34% | 2.26% | 4.40% | 2.15% |
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