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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -15.51% | 4.81% | 6.80% | 5.21% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/21 | 11.7629 | 0.03% |
| 2026/04/20 | 11.7589 | 0.04% |
| 2026/04/17 | 11.7545 | 0.06% |
| 2026/04/16 | 11.7477 | 0.02% |
| 2026/04/15 | 11.7451 | -0.01% |
| 2026/04/14 | 11.7468 | 0.24% |
| 2026/04/13 | 11.7184 | 0.03% |
| 2026/04/10 | 11.7145 | 0.06% |
| 2026/04/09 | 11.7074 | 0.03% |
| 2026/04/08 | 11.7044 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.30% | 2.25% | 4.77% | 1.60% |
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