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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -15.51% | 4.81% | 6.80% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 11.3062 | 0.05% |
| 2025/05/28 | 11.3000 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 11.3014 | 0.01% |
| 2025/05/26 | 11.3004 | 0.09% |
| 2025/05/23 | 11.2905 | 0.01% |
| 2025/05/22 | 11.2898 | -0.00% |
| 2025/05/21 | 11.2902 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 11.3143 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 11.3176 | 0.02% |
| 2025/05/16 | 11.3150 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.25% | 3.01% | 7.84% | 2.75% |
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