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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1469 -0.0065 -0.09% -1.63% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.56% -4.12%
含息 - - - -16.96% -0.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.042 9.4379 0.45%
02/11 0.036 9.2317 0.39%
03/07 0.03 8.7298 0.34%
04/11 0.0323 8.5383 0.38%
05/11 0.0295 8.0526 0.37%
06/08 0.0295 8.1603 0.36%
07/08 0.028 7.8304 0.36%
08/05 0.028 7.8039 0.36%
09/07 0.028 7.7116 0.36%
10/11 0.022 7.2785 0.30%
11/07 0.019 6.9239 0.27%
12/07 0.0192 7.6633 0.25%
2022總計 0.3435 7.6633 4.48%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.7322 0.25%
02/07 0.0196 7.9226 0.25%
03/07 0.02 7.7463 0.26%
04/14 0.02 7.7567 0.26%
05/08 0.02 7.6350 0.26%
06/08 0.02 7.5792 0.26%
07/07 0.02 7.4989 0.27%
08/07 0.02 7.4513 0.27%
09/07 0.02 7.2946 0.27%
10/11 0.02 6.9986 0.29%
11/07 0.02 7.0249 0.28%
12/07 0.02 7.1120 0.28%
2023總計 0.2392 7.1120 3.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.1630 0.28%
02/16 0.02 7.1606 0.28%
03/07 0.02 7.2683 0.28%
04/09 0.02 7.2226 0.28%
05/08 0.02 7.2489 0.28%
06/07 0.02 7.2720 0.28%
07/05 0.02 7.2594 0.28%
08/07 0.02 7.1240 0.28%
09/06 0.02 7.2522 0.28%
10/09 0.02 7.4145 0.27%
11/07 0.02 7.2488 0.28%
2024總計 0.22 7.2488 3.03%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.1469 -0.09%
2024/11/19 7.1534 0.42%
2024/11/18 7.1236 -0.19%
2024/11/15 7.1369 -0.02%
2024/11/14 7.1386 -0.51%
2024/11/13 7.1754 -0.31%
2024/11/12 7.1975 -0.89%
2024/11/11 7.2619 -0.24%
2024/11/08 7.2794 0.36%
2024/11/07 7.2532 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 -1.66% -1.85% 1.22% -1.63%
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