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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6965 0.0308 0.40% 8.87% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.56% -4.12% -2.69%
含息 - - -16.96% -0.97% 0.61%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.7322 0.25%
02/07 0.0196 7.9226 0.25%
03/07 0.02 7.7463 0.26%
04/14 0.02 7.7567 0.26%
05/08 0.02 7.6350 0.26%
06/08 0.02 7.5792 0.26%
07/07 0.02 7.4989 0.27%
08/07 0.02 7.4513 0.27%
09/07 0.02 7.2946 0.27%
10/11 0.02 6.9986 0.29%
11/07 0.02 7.0249 0.28%
12/07 0.02 7.1120 0.28%
2023總計 0.2392 7.1120 3.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.1630 0.28%
02/16 0.02 7.1606 0.28%
03/07 0.02 7.2683 0.28%
04/09 0.02 7.2226 0.28%
05/08 0.02 7.2489 0.28%
06/07 0.02 7.2720 0.28%
07/05 0.02 7.2594 0.28%
08/07 0.02 7.1240 0.28%
09/06 0.02 7.2522 0.28%
10/09 0.02 7.4145 0.27%
11/07 0.02 7.2488 0.28%
12/06 0.02 7.2190 0.28%
2024總計 0.24 7.2190 3.32%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.0570 0.28%
02/07 0.02 7.1184 0.28%
03/07 0.02 7.1614 0.28%
04/09 0.02 6.7535 0.30%
05/08 0.02 7.0473 0.28%
06/06 0.02 7.1476 0.28%
07/08 0.02 7.2115 0.28%
08/07 0.02 7.2944 0.27%
09/05 0.02 7.3192 0.27%
10/13 0.02 7.5854 0.26%
2025總計 0.2 7.5854 2.64%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.6965 0.40%
2025/10/31 7.6657 -0.35%
2025/10/30 7.6926 0.14%
2025/10/28 7.6816 0.01%
2025/10/27 7.6806 1.04%
2025/10/23 7.6019 -0.15%
2025/10/22 7.6137 0.21%
2025/10/20 7.5981 0.49%
2025/10/17 7.5613 -0.46%
2025/10/16 7.5963 0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 6.09% 9.71% 6.31% 8.87%
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