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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4696 0.0246 0.33% 5.66% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.56% -4.12% -2.69%
含息 - - -16.96% -0.97% 0.61%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.7322 0.25%
02/07 0.0196 7.9226 0.25%
03/07 0.02 7.7463 0.26%
04/14 0.02 7.7567 0.26%
05/08 0.02 7.6350 0.26%
06/08 0.02 7.5792 0.26%
07/07 0.02 7.4989 0.27%
08/07 0.02 7.4513 0.27%
09/07 0.02 7.2946 0.27%
10/11 0.02 6.9986 0.29%
11/07 0.02 7.0249 0.28%
12/07 0.02 7.1120 0.28%
2023總計 0.2392 7.1120 3.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.1630 0.28%
02/16 0.02 7.1606 0.28%
03/07 0.02 7.2683 0.28%
04/09 0.02 7.2226 0.28%
05/08 0.02 7.2489 0.28%
06/07 0.02 7.2720 0.28%
07/05 0.02 7.2594 0.28%
08/07 0.02 7.1240 0.28%
09/06 0.02 7.2522 0.28%
10/09 0.02 7.4145 0.27%
11/07 0.02 7.2488 0.28%
12/06 0.02 7.2190 0.28%
2024總計 0.24 7.2190 3.32%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.0570 0.28%
02/07 0.02 7.1184 0.28%
03/07 0.02 7.1614 0.28%
04/09 0.02 6.7535 0.30%
05/08 0.02 7.0473 0.28%
06/06 0.02 7.1476 0.28%
07/08 0.02 7.2115 0.28%
08/07 0.02 7.2944 0.27%
09/05 0.02 7.3192 0.27%
2025總計 0.18 7.3192 2.46%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.4696 0.33%
2025/09/11 7.4450 0.29%
2025/09/10 7.4233 0.47%
2025/09/09 7.3889 0.21%
2025/09/08 7.3737 0.35%
2025/09/05 7.3478 0.39%
2025/09/04 7.3192 0.07%
2025/09/03 7.3142 0.14%
2025/09/02 7.3041 -0.22%
2025/09/01 7.3200 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 4.02% 5.24% 2.76% 5.66%
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