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宏利澳洲優選債券收益基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5203 -0.0193 -0.26% -2.70% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -8.09% 1.94% -0.30%
含息 - - -3.74% 6.68% 4.34%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 7.6289 0.39%
02/07 0.03 7.7194 0.39%
03/07 0.03 7.6336 0.39%
04/14 0.03 7.6938 0.39%
05/08 0.03 7.7196 0.39%
06/07 0.03 7.5914 0.40%
07/07 0.03 7.6586 0.39%
08/07 0.03 7.7140 0.39%
09/07 0.03 7.6481 0.39%
10/11 0.03 7.5963 0.39%
11/07 0.03 7.6788 0.39%
12/07 0.03 7.7017 0.39%
2023總計 0.36 7.7017 4.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03 7.6891 0.39%
02/16 0.03 7.6468 0.39%
03/07 0.03 7.7282 0.39%
04/10 0.03 7.9206 0.38%
05/08 0.03 7.9390 0.38%
06/07 0.03 7.9821 0.38%
07/05 0.03 8.0425 0.37%
08/07 0.03 8.0297 0.37%
09/06 0.03 8.1044 0.37%
10/09 0.03 8.0971 0.37%
11/07 0.03 7.8776 0.38%
12/06 0.03 7.8839 0.38%
2024總計 0.36 7.8839 4.57%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03 7.7724 0.39%
02/07 0.03 7.8162 0.38%
03/07 0.03 7.8571 0.38%
04/09 0.03 7.6242 0.39%
05/08 0.03 7.3959 0.41%
06/06 0.03 7.3405 0.41%
07/07 0.03 7.1406 0.42%
08/07 0.03 7.3528 0.41%
09/05 0.03 7.5311 0.40%
10/08 0.0312 7.5375 0.41%
2025總計 0.3012 7.5375 4.00%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 7.5203 -0.26%
2025/11/03 7.5396 0.26%
2025/10/31 7.5201 -0.17%
2025/10/30 7.5328 -0.20%
2025/10/29 7.5476 0.18%
2025/10/28 7.5340 -0.27%
2025/10/27 7.5542 0.28%
2025/10/23 7.5333 0.39%
2025/10/22 7.5040 0.10%
2025/10/21 7.4968 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/台幣 2.81% -0.01% -4.24% -2.70%
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