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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -0.91% | -15.46% | 12.17% | 9.08% | 7.32% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/18 | 0.5123 | 0.00% |
| 2026/06/17 | 0.5123 | -0.16% |
| 2026/06/16 | 0.5131 | -0.08% |
| 2026/06/15 | 0.5135 | 0.35% |
| 2026/06/12 | 0.5117 | 0.18% |
| 2026/06/11 | 0.5108 | 0.16% |
| 2026/06/10 | 0.5100 | -0.14% |
| 2026/06/09 | 0.5107 | 0.08% |
| 2026/06/08 | 0.5103 | -0.04% |
| 2026/06/05 | 0.5105 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/美元 | 3.06% | 3.87% | 7.83% | 3.70% |
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