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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.60% | -0.91% | -15.46% | 12.17% | 9.08% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 0.4960 | 0.10% |
| 2025/09/11 | 0.4955 | 0.28% |
| 2025/09/10 | 0.4941 | 0.12% |
| 2025/09/09 | 0.4935 | 0.00% |
| 2025/09/08 | 0.4935 | 0.08% |
| 2025/09/05 | 0.4931 | 0.14% |
| 2025/09/04 | 0.4924 | 0.16% |
| 2025/09/03 | 0.4916 | 0.06% |
| 2025/09/02 | 0.4913 | -0.02% |
| 2025/09/01 | 0.4914 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/美元 | 4.20% | 5.71% | 8.75% | 7.76% |
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