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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -0.91% | -15.46% | 12.17% | 9.08% | 7.32% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 0.4992 | 0.08% |
| 2026/02/10 | 0.4988 | -0.02% |
| 2026/02/09 | 0.4989 | -0.12% |
| 2026/02/06 | 0.4995 | -0.08% |
| 2026/02/05 | 0.4999 | -0.08% |
| 2026/02/04 | 0.5003 | 0.02% |
| 2026/02/03 | 0.5002 | 0.12% |
| 2026/02/02 | 0.4996 | 0.04% |
| 2026/01/30 | 0.4994 | -0.02% |
| 2026/01/29 | 0.4995 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/美元 | 2.27% | 2.57% | 6.69% | 1.05% |
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