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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.1259 -0.0064 -0.08% 1.90% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.33% 1.19% -1.47%
含息 - - -10.52% 8.64% 5.98%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0502 8.1475 0.62%
02/07 0.0515 8.2595 0.62%
03/07 0.0501 8.0450 0.62%
04/13 0.0505 8.0787 0.63%
05/08 0.0504 7.9981 0.63%
06/07 0.049 7.8982 0.62%
07/10 0.0495 7.8316 0.63%
08/07 0.0498 7.9148 0.63%
09/08 0.0496 7.8998 0.63%
10/06 0.0485 7.6599 0.63%
11/07 0.0477 7.7690 0.61%
12/07 0.0496 7.9639 0.62%
2023總計 0.5964 7.9639 7.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0508 8.0264 0.63%
02/16 0.0506 8.0507 0.63%
03/07 0.0504 8.0542 0.63%
04/09 0.0505 7.9944 0.63%
05/08 0.0497 7.9918 0.62%
06/07 0.0494 7.9395 0.62%
07/08 0.0494 7.9099 0.62%
08/07 0.05 7.9542 0.63%
09/09 0.0505 8.0709 0.63%
10/09 0.0508 8.0643 0.63%
11/07 0.0503 8.0269 0.63%
12/06 0.0505 8.0783 0.63%
2024總計 0.6029 8.0783 7.46%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.9901 0.63%
02/07 0.0501 8.0445 0.62%
03/07 0.0505 8.0326 0.63%
04/09 0.05 7.7981 0.64%
05/08 0.0499 7.9958 0.62%
06/06 0.0501 8.0459 0.62%
07/08 0.0505 8.0845 0.62%
08/07 0.0507 8.1063 0.63%
09/08 0.0509 8.1573 0.62%
2025總計 0.4527 8.1573 5.55%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 8.1259 -0.08%
2025/09/11 8.1323 0.20%
2025/09/10 8.1163 0.10%
2025/09/09 8.1083 -0.05%
2025/09/08 8.1123 -0.55%
2025/09/05 8.1573 0.17%
2025/09/04 8.1436 0.23%
2025/09/03 8.1251 0.14%
2025/09/02 8.1141 -0.16%
2025/08/29 8.1273 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 1.52% 2.07% 0.98% 1.90%
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