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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0069 -0.0053 -0.07% -1.07% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.33% 1.19%
含息 - - - -10.52% 8.64%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0637 9.5980 0.66%
02/11 0.0619 9.3011 0.67%
03/07 0.0596 8.9928 0.66%
04/11 0.0593 8.9032 0.67%
05/09 0.057 8.5771 0.66%
06/08 0.0561 8.5803 0.65%
07/08 0.0522 8.0935 0.64%
08/05 0.0522 8.3958 0.62%
09/08 0.0507 8.0512 0.63%
10/07 0.0479 7.8016 0.61%
11/07 0.0485 7.6746 0.63%
12/07 0.05 8.0235 0.62%
2022總計 0.6591 8.0235 8.21%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0502 8.1475 0.62%
02/07 0.0515 8.2595 0.62%
03/07 0.0501 8.0450 0.62%
04/13 0.0505 8.0787 0.63%
05/08 0.0504 7.9981 0.63%
06/07 0.049 7.8982 0.62%
07/10 0.0495 7.8316 0.63%
08/07 0.0498 7.9148 0.63%
09/08 0.0496 7.8998 0.63%
10/06 0.0485 7.6599 0.63%
11/07 0.0477 7.7690 0.61%
12/07 0.0496 7.9639 0.62%
2023總計 0.5964 7.9639 7.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0508 8.0264 0.63%
02/16 0.0506 8.0507 0.63%
03/07 0.0504 8.0542 0.63%
04/09 0.0505 7.9944 0.63%
05/08 0.0497 7.9918 0.62%
06/07 0.0494 7.9395 0.62%
07/08 0.0494 7.9099 0.62%
08/07 0.05 7.9542 0.63%
09/09 0.0505 8.0709 0.63%
10/09 0.0508 8.0643 0.63%
11/07 0.0503 8.0269 0.63%
2024總計 0.5524 8.0269 6.88%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.0069 -0.07%
2024/11/19 8.0122 0.20%
2024/11/18 7.9964 0.01%
2024/11/15 7.9955 -0.17%
2024/11/14 8.0090 0.04%
2024/11/13 8.0057 0.01%
2024/11/12 8.0048 -0.15%
2024/11/11 8.0171 0.12%
2024/11/08 8.0072 0.18%
2024/11/07 7.9925 -0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 0.45% 0.78% 2.66% -1.07%
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