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宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0945 -0.0108 -0.13% 1.50% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.33% 1.19% -1.47%
含息 - - -10.52% 8.64% 5.98%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0502 8.1475 0.62%
02/07 0.0515 8.2595 0.62%
03/07 0.0501 8.0450 0.62%
04/13 0.0505 8.0787 0.63%
05/08 0.0504 7.9981 0.63%
06/07 0.049 7.8982 0.62%
07/10 0.0495 7.8316 0.63%
08/07 0.0498 7.9148 0.63%
09/08 0.0496 7.8998 0.63%
10/06 0.0485 7.6599 0.63%
11/07 0.0477 7.7690 0.61%
12/07 0.0496 7.9639 0.62%
2023總計 0.5964 7.9639 7.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0508 8.0264 0.63%
02/16 0.0506 8.0507 0.63%
03/07 0.0504 8.0542 0.63%
04/09 0.0505 7.9944 0.63%
05/08 0.0497 7.9918 0.62%
06/07 0.0494 7.9395 0.62%
07/08 0.0494 7.9099 0.62%
08/07 0.05 7.9542 0.63%
09/09 0.0505 8.0709 0.63%
10/09 0.0508 8.0643 0.63%
11/07 0.0503 8.0269 0.63%
12/06 0.0505 8.0783 0.63%
2024總計 0.6029 8.0783 7.46%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.9901 0.63%
02/07 0.0501 8.0445 0.62%
03/07 0.0505 8.0326 0.63%
04/09 0.05 7.7981 0.64%
05/08 0.0499 7.9958 0.62%
06/06 0.0501 8.0459 0.62%
07/08 0.0505 8.0845 0.62%
08/07 0.0507 8.1063 0.63%
09/08 0.0509 8.1573 0.62%
10/08 0.051 8.1383 0.63%
2025總計 0.5037 8.1383 6.19%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.0945 -0.13%
2025/10/31 8.1053 -0.02%
2025/10/30 8.1072 -0.17%
2025/10/29 8.1213 -0.09%
2025/10/28 8.1285 -0.01%
2025/10/27 8.1297 0.28%
2025/10/23 8.1074 -0.01%
2025/10/22 8.1084 0.01%
2025/10/21 8.1076 0.07%
2025/10/20 8.1017 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 0.12% 1.37% 1.07% 1.50%
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