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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2042 0.0002 0.10% -3.36% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.94% -7.05% -21.81% 3.78% -1.22%
含息 -4.59% -0.80% -15.33% 11.55% 8.70%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0014 0.2082 0.67%
02/07 0.0014 0.2114 0.66%
03/07 0.0011 0.2060 0.53%
04/13 0.0015 0.2045 0.73%
05/08 0.0013 0.2030 0.64%
06/08 0.0014 0.2047 0.68%
07/07 0.0013 0.2047 0.64%
08/07 0.0013 0.2085 0.62%
09/07 0.0013 0.2067 0.63%
10/06 0.0012 0.2022 0.59%
11/07 0.0015 0.2048 0.73%
12/07 0.0013 0.2094 0.62%
2023總計 0.016 0.2094 7.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0014 0.2121 0.66%
02/16 0.0018 0.2140 0.84%
03/07 0.0018 0.2174 0.83%
04/09 0.0018 0.2168 0.83%
05/08 0.0018 0.2146 0.84%
06/07 0.0018 0.2145 0.84%
07/05 0.0018 0.2133 0.84%
08/07 0.0018 0.2132 0.84%
09/06 0.0018 0.2167 0.83%
10/09 0.0018 0.2178 0.83%
11/07 0.0018 0.2157 0.83%
12/06 0.0018 0.2154 0.84%
2024總計 0.0212 0.2154 9.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0018 0.2122 0.85%
02/07 0.0018 0.2129 0.85%
03/07 0.0018 0.2122 0.85%
04/09 0.0018 0.2031 0.89%
05/08 0.0018 0.2058 0.87%
06/06 0.0018 0.2078 0.87%
07/07 0.0018 0.2095 0.86%
08/07 0.0018 0.2098 0.86%
09/05 0.0018 0.2110 0.85%
10/08 0.0018 0.2074 0.87%
11/07 0.0018 0.2053 0.88%
12/05 0.0018 0.2046 0.88%
2025總計 0.0216 0.2046 10.56%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 0.2042 0.10%
2025/12/18 0.2040 0.10%
2025/12/17 0.2038 0.00%
2025/12/16 0.2038 0.00%
2025/12/15 0.2038 0.25%
2025/12/12 0.2033 0.10%
2025/12/11 0.2031 0.15%
2025/12/10 0.2028 0.00%
2025/12/09 0.2028 0.00%
2025/12/08 0.2028 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/美元 -3.18% -1.40% -3.59% -3.36%
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