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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2141 -0.0003 -0.14% 0.09% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.05% -5.94% -7.05% -21.81% 3.78%
含息 6.05% -4.59% -0.80% -15.33% 11.55%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0015 0.2620 0.57%
02/11 0.0014 0.2516 0.56%
03/07 0.0015 0.2342 0.64%
04/11 0.0014 0.2366 0.59%
05/10 0.0013 0.2254 0.58%
06/08 0.0014 0.2244 0.62%
07/07 0.0014 0.2073 0.68%
08/05 0.0015 0.2115 0.71%
09/07 0.0013 0.2080 0.62%
10/07 0.0014 0.1977 0.71%
11/07 0.0016 0.1926 0.83%
12/07 0.0014 0.2066 0.68%
2022總計 0.0171 0.2066 8.28%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0014 0.2082 0.67%
02/07 0.0014 0.2114 0.66%
03/07 0.0011 0.2060 0.53%
04/13 0.0015 0.2045 0.73%
05/08 0.0013 0.2030 0.64%
06/08 0.0014 0.2047 0.68%
07/07 0.0013 0.2047 0.64%
08/07 0.0013 0.2085 0.62%
09/07 0.0013 0.2067 0.63%
10/06 0.0012 0.2022 0.59%
11/07 0.0015 0.2048 0.73%
12/07 0.0013 0.2094 0.62%
2023總計 0.016 0.2094 7.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0014 0.2121 0.66%
02/16 0.0018 0.2140 0.84%
03/07 0.0018 0.2174 0.83%
04/09 0.0018 0.2168 0.83%
05/08 0.0018 0.2146 0.84%
06/07 0.0018 0.2145 0.84%
07/05 0.0018 0.2133 0.84%
08/07 0.0018 0.2132 0.84%
09/06 0.0018 0.2167 0.83%
10/09 0.0018 0.2178 0.83%
11/07 0.0018 0.2157 0.83%
2024總計 0.0194 0.2157 8.99%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 0.2141 -0.14%
2024/11/20 0.2144 0.09%
2024/11/19 0.2142 0.05%
2024/11/18 0.2141 -0.28%
2024/11/15 0.2147 -0.23%
2024/11/14 0.2152 -0.05%
2024/11/13 0.2153 0.00%
2024/11/12 0.2153 -0.19%
2024/11/11 0.2157 0.05%
2024/11/08 0.2156 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/美元 -0.70% -0.19% 3.78% 0.09%
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