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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2009 -0.0003 -0.15% -1.71% 06/17

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.05% -21.81% 3.78% -1.22% -3.27%
含息 -0.80% -15.33% 11.55% 8.70% 6.96%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0014 0.2121 0.66%
02/16 0.0018 0.2140 0.84%
03/07 0.0018 0.2174 0.83%
04/09 0.0018 0.2168 0.83%
05/08 0.0018 0.2146 0.84%
06/07 0.0018 0.2145 0.84%
07/05 0.0018 0.2133 0.84%
08/07 0.0018 0.2132 0.84%
09/06 0.0018 0.2167 0.83%
10/09 0.0018 0.2178 0.83%
11/07 0.0018 0.2157 0.83%
12/06 0.0018 0.2154 0.84%
2024總計 0.0212 0.2154 9.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0018 0.2122 0.85%
02/07 0.0018 0.2129 0.85%
03/07 0.0018 0.2122 0.85%
04/09 0.0018 0.2031 0.89%
05/08 0.0018 0.2058 0.87%
06/06 0.0018 0.2078 0.87%
07/07 0.0018 0.2095 0.86%
08/07 0.0018 0.2098 0.86%
09/05 0.0018 0.2110 0.85%
10/08 0.0018 0.2074 0.87%
11/07 0.0018 0.2053 0.88%
12/05 0.0018 0.2046 0.88%
2025總計 0.0216 0.2046 10.56%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0018 0.2048 0.88%
02/06 0.0018 0.2050 0.88%
03/06 0.0018 0.2031 0.89%
04/09 0.0018 0.2014 0.89%
05/08 0.0018 0.2038 0.88%
06/05 0.0018 0.2022 0.89%
2026總計 0.0108 0.2022 5.34%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 0.2009 -0.15%
2026/06/16 0.2012 -0.10%
2026/06/15 0.2014 0.35%
2026/06/12 0.2007 0.20%
2026/06/11 0.2003 0.15%
2026/06/10 0.2000 -0.15%
2026/06/09 0.2003 0.10%
2026/06/08 0.2001 -0.05%
2026/06/05 0.2002 -0.99%
2026/06/04 0.2022 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/美元 0.10% -1.42% -2.99% -1.71%
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