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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2029 0.0002 0.10% -0.73% 02/11

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.05% -21.81% 3.78% -1.22% -3.27%
含息 -0.80% -15.33% 11.55% 8.70% 6.96%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0014 0.2121 0.66%
02/16 0.0018 0.2140 0.84%
03/07 0.0018 0.2174 0.83%
04/09 0.0018 0.2168 0.83%
05/08 0.0018 0.2146 0.84%
06/07 0.0018 0.2145 0.84%
07/05 0.0018 0.2133 0.84%
08/07 0.0018 0.2132 0.84%
09/06 0.0018 0.2167 0.83%
10/09 0.0018 0.2178 0.83%
11/07 0.0018 0.2157 0.83%
12/06 0.0018 0.2154 0.84%
2024總計 0.0212 0.2154 9.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0018 0.2122 0.85%
02/07 0.0018 0.2129 0.85%
03/07 0.0018 0.2122 0.85%
04/09 0.0018 0.2031 0.89%
05/08 0.0018 0.2058 0.87%
06/06 0.0018 0.2078 0.87%
07/07 0.0018 0.2095 0.86%
08/07 0.0018 0.2098 0.86%
09/05 0.0018 0.2110 0.85%
10/08 0.0018 0.2074 0.87%
11/07 0.0018 0.2053 0.88%
12/05 0.0018 0.2046 0.88%
2025總計 0.0216 0.2046 10.56%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0018 0.2048 0.88%
02/06 0.0018 0.2050 0.88%
2026總計 0.0036 0.2050 1.76%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 0.2029 0.10%
2026/02/10 0.2027 -0.05%
2026/02/09 0.2028 -0.10%
2026/02/06 0.2030 -0.98%
2026/02/05 0.2050 -0.10%
2026/02/04 0.2052 0.05%
2026/02/03 0.2051 0.10%
2026/02/02 0.2049 0.05%
2026/01/30 0.2048 -0.05%
2026/01/29 0.2049 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/美元 -0.39% -2.69% -3.93% -0.73%
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