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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -19.10% | -2.85% |
| 含息 | - | - | - | -15.21% | 1.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.11 | 11.2052 | 0.98% |
| 04/11 | 0.11 | 9.9416 | 1.11% |
| 07/07 | 0.11 | 9.2501 | 1.19% |
| 10/07 | 0.11 | 8.7888 | 1.25% |
| 2022總計 | 0.44 | 8.7888 | 5.01% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.11 | 9.2463 | 1.19% |
| 04/13 | 0.11 | 9.1410 | 1.20% |
| 07/07 | 0.11 | 8.9053 | 1.24% |
| 10/06 | 0.11 | 8.6610 | 1.27% |
| 2023總計 | 0.44 | 8.6610 | 5.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.11 | 8.8516 | 1.24% |
| 04/09 | 0.11 | 8.8123 | 1.25% |
| 07/05 | 0.11 | 8.7735 | 1.25% |
| 2024總計 | 0.33 | 8.7735 | 3.76% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/18 | 8.8377 | 0.06% |
| 2024/09/16 | 8.8322 | 0.12% |
| 2024/09/13 | 8.8219 | 0.06% |
| 2024/09/12 | 8.8170 | -0.04% |
| 2024/09/11 | 8.8209 | 0.02% |
| 2024/09/10 | 8.8194 | -0.00% |
| 2024/09/09 | 8.8197 | -0.03% |
| 2024/09/06 | 8.8221 | 0.01% |
| 2024/09/05 | 8.8210 | 0.04% |
| 2024/09/04 | 8.8175 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 0.69% | 0.11% | 1.18% | -0.58% |
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