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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -19.10% | -2.85% | -1.92% |
| 含息 | - | - | -15.21% | 1.95% | 3.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.11 | 9.2463 | 1.19% |
| 04/13 | 0.11 | 9.1410 | 1.20% |
| 07/07 | 0.11 | 8.9053 | 1.24% |
| 10/06 | 0.11 | 8.6610 | 1.27% |
| 2023總計 | 0.44 | 8.6610 | 5.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.11 | 8.8516 | 1.24% |
| 04/09 | 0.11 | 8.8123 | 1.25% |
| 07/05 | 0.11 | 8.7735 | 1.25% |
| 10/09 | 0.11 | 8.8547 | 1.24% |
| 2024總計 | 0.44 | 8.8547 | 4.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.11 | 8.7251 | 1.26% |
| 04/09 | 0.11 | 8.7021 | 1.26% |
| 07/07 | 0.11 | 8.7300 | 1.26% |
| 10/08 | 0.11 | 8.6356 | 1.27% |
| 2025總計 | 0.44 | 8.6356 | 5.10% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 8.5489 | 0.01% |
| 2025/12/18 | 8.5479 | 0.00% |
| 2025/12/17 | 8.5475 | 0.01% |
| 2025/12/16 | 8.5463 | 0.03% |
| 2025/12/15 | 8.5440 | 0.07% |
| 2025/12/12 | 8.5383 | 0.01% |
| 2025/12/11 | 8.5377 | -0.00% |
| 2025/12/10 | 8.5380 | 0.04% |
| 2025/12/09 | 8.5350 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 8.5370 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | -1.30% | -1.64% | -1.36% | -1.96% |
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