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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -19.10% | -2.85% | -1.92% | -1.97% |
| 含息 | - | -15.21% | 1.95% | 3.03% | 3.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.11 | 8.8516 | 1.24% |
| 04/09 | 0.11 | 8.8123 | 1.25% |
| 07/05 | 0.11 | 8.7735 | 1.25% |
| 10/09 | 0.11 | 8.8547 | 1.24% |
| 2024總計 | 0.44 | 8.8547 | 4.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.11 | 8.7251 | 1.26% |
| 04/09 | 0.11 | 8.7021 | 1.26% |
| 07/07 | 0.11 | 8.7300 | 1.26% |
| 10/08 | 0.11 | 8.6356 | 1.27% |
| 2025總計 | 0.44 | 8.6356 | 5.10% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.11 | 8.5540 | 1.29% |
| 04/09 | 0.11 | 8.4950 | 1.29% |
| 2026總計 | 0.22 | 8.4950 | 2.59% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 8.4342 | -0.07% |
| 2026/06/16 | 8.4401 | -0.09% |
| 2026/06/15 | 8.4473 | 0.02% |
| 2026/06/12 | 8.4459 | 0.02% |
| 2026/06/11 | 8.4441 | 0.02% |
| 2026/06/10 | 8.4428 | -0.03% |
| 2026/06/09 | 8.4453 | 0.01% |
| 2026/06/08 | 8.4448 | -0.00% |
| 2026/06/05 | 8.4450 | -0.04% |
| 2026/06/04 | 8.4488 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | -0.44% | -1.33% | -3.00% | -1.33% |
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