回到 StockQ 正常版首頁

宏利實質多重資產基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6895 -0.0081 -0.09% -0.49% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -11.92% 0.07%
含息 - - - -7.75% 4.53%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0372 9.8114 0.38%
02/11 0.0362 9.5398 0.38%
03/07 0.0355 9.5693 0.37%
04/11 0.036 9.7064 0.37%
05/09 0.033 9.3625 0.35%
06/08 0.0351 9.5129 0.37%
07/08 0.0332 8.9500 0.37%
08/05 0.034 9.4106 0.36%
09/08 0.034 9.2294 0.37%
10/07 0.0325 8.7794 0.37%
11/07 0.0329 8.7768 0.37%
12/07 0.0335 8.9205 0.38%
2022總計 0.4131 8.9205 4.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0327 8.9116 0.37%
02/07 0.0335 8.8743 0.38%
03/07 0.0324 8.7134 0.37%
04/13 0.0327 8.8339 0.37%
05/08 0.0331 8.7777 0.38%
06/07 0.0321 8.6605 0.37%
07/10 0.0327 8.6611 0.38%
08/07 0.0329 8.7042 0.38%
09/08 0.0324 8.6030 0.38%
10/06 0.0315 8.2588 0.38%
11/07 0.0307 8.4348 0.36%
12/07 0.032 8.6823 0.37%
2023總計 0.3887 8.6823 4.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 8.6889 0.38%
02/16 0.0326 8.6526 0.38%
03/07 0.0322 8.7013 0.37%
04/09 0.0582 8.6708 0.67%
05/08 0.0568 8.6576 0.66%
06/07 0.0574 8.6507 0.66%
07/08 0.0569 8.6095 0.66%
08/07 0.0585 8.7439 0.67%
09/09 0.0586 8.8406 0.66%
10/09 0.0591 8.8513 0.67%
11/07 0.0579 8.7018 0.67%
2024總計 0.5608 8.7018 6.44%

宏利實質多重資產基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6895 -0.09%
2024/11/19 8.6976 0.06%
2024/11/18 8.6925 0.25%
2024/11/15 8.6705 0.00%
2024/11/14 8.6705 0.03%
2024/11/13 8.6678 -0.26%
2024/11/12 8.6901 -0.48%
2024/11/11 8.7319 0.21%
2024/11/08 8.7135 0.28%
2024/11/07 8.6895 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-NB月配息/台幣 -0.69% 0.77% 2.45% -0.49%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.