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宏利實質多重資產基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9766 0.0143 0.18% -6.00% 12/10

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -11.92% 0.07% -2.82%
含息 - - -7.75% 4.53% 4.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0327 8.9116 0.37%
02/07 0.0335 8.8743 0.38%
03/07 0.0324 8.7134 0.37%
04/13 0.0327 8.8339 0.37%
05/08 0.0331 8.7777 0.38%
06/07 0.0321 8.6605 0.37%
07/10 0.0327 8.6611 0.38%
08/07 0.0329 8.7042 0.38%
09/08 0.0324 8.6030 0.38%
10/06 0.0315 8.2588 0.38%
11/07 0.0307 8.4348 0.36%
12/07 0.032 8.6823 0.37%
2023總計 0.3887 8.6823 4.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 8.6889 0.38%
02/16 0.0326 8.6526 0.38%
03/07 0.0322 8.7013 0.37%
04/09 0.0582 8.6708 0.67%
05/08 0.0568 8.6576 0.66%
06/07 0.0574 8.6507 0.66%
07/08 0.0569 8.6095 0.66%
08/07 0.0585 8.7439 0.67%
09/09 0.0586 8.8406 0.66%
10/09 0.0591 8.8513 0.67%
11/07 0.0579 8.7018 0.67%
12/06 0.0586 8.7635 0.67%
2024總計 0.6194 8.7635 7.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0566 8.4610 0.67%
02/07 0.0564 8.4858 0.66%
03/07 0.0565 8.4370 0.67%
04/09 0.0563 8.1471 0.69%
05/08 0.0553 8.0196 0.69%
06/06 0.0526 7.9349 0.66%
07/08 0.0522 7.8181 0.67%
08/07 0.0524 7.9704 0.66%
09/08 0.0468 8.0572 0.58%
10/08 0.0469 8.1039 0.58%
11/07 0.0405 8.0407 0.50%
2025總計 0.5725 8.0407 7.12%

宏利實質多重資產基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/10 7.9766 0.18%
2025/12/09 7.9623 -0.12%
2025/12/08 7.9718 -0.35%
2025/12/05 7.9994 -0.83%
2025/12/04 8.0664 -0.02%
2025/12/03 8.0683 0.04%
2025/12/02 8.0650 -0.11%
2025/12/01 8.0740 -0.46%
2025/11/28 8.1116 0.15%
2025/11/26 8.0995 0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利實質多重資產基金-NB月配息/台幣 -0.19% 1.27% -7.71% -6.00%
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